养老院项目可行性研究报告
1
养老院项目
可
行
性
报
告
目录
第一章项目绪论.........................................................................................1
第二章项目建设背景及必要性.................................................................9
第三章项目选址科学性分析...................................................................13
养老院项目可行性研究报告
2
第四章总图布置.......................................................................................17
第五章工程设计总体方案.......................................................................23
第六章工艺技术设计及设备选型方案...................................................29
第七章环境保护.......................................................................................37
第八章清洁生产.......................................................................................54
第九章劳动保护和安全卫生及消防.......................................................58
第十章节能分析.......................................................................................67
第十一章组织机构及人力资源配置...................................................74
第十二章项目实施进度计划...............................................................78
第十三章投资估算与资金筹措...........................................................84
第十四章经济评价................................................................................97
第十五章综合评价结论......................................................................110
养老院项目可行性研究报告
1
第一章项目绪论
一、项目名称及投资主体
(一)项目名称
养老院项目
(二)项目投资主体
某某有限公司
二、项目拟建地址及用地指标
(一)项目拟建地址
该项目选址在嘉峪关市xxxx工业园区。
(二)项目用地性质及用地规模
1、该项目计划在嘉峪关市xxxx工业园区建设,用地性质为
工业用地。
2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区
总用地面积133334.0平方米(折合约200.0亩),代征地面积
1200.0平方米,净用地面积132134.0平方米(折合约198.2亩),
土地综合利用率100.0%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原
则,按照养老院行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,
符合养老院制造和经营的规划建设需要。
养老院项目可行性研究报告
2
(三)项目用地控制指标
1、该项目实际用地面积132134.0平方米,建筑物基底占地
面积90644.0平方米,计容建筑面积149179.3平方米,其中:规
划建设生产车间121299.0平方米,仓储设施面积16648.9平方米
(其中:原辅材料库房10042.2平方米,成品仓库6606.7平方米),
办公用房5813.8平方米,职工宿舍3303.4平方米,其他建筑面
积(含部分公用工程和辅助工程)2114.2平方米;绿化面积8720.8
平方米,场区道路及场地占地面积32769.2平方米,土地综合利
用面积132134.0平方米;土地综合利用率100.0%。
2、该工程规划建筑系数68.6%,建筑容积率1.1,绿化覆盖
率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,固定资产投资强度3274.5
万元/公顷,场区土地综合利用率100.0%;根据测算,该项目建设
完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24
号)文件规定的具体要求。
三、项目建设的理由
当前,我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、
发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞
争优势尚未形成的两难局面。在这一“爬坡过坎”的关键时期,
养老院项目可行性研究报告
3
《中国制造2025》出台,既立足当前,面向制造业转型升级、提
质增效,提出了九大战略任务、五项重点工程和若干重大政策举
措;又着眼长远,着眼应对新一轮科技革命和产业变革,围绕先
进制造和高端装备制造,前瞻部署了重点突破的十大战略领域,
描绘了未来30年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。
四、项目建设内容
(一)土建工程
该项目在嘉峪关市xxxx工业园区建设,总用地面积133334.0
平方米(折合约200.0亩),预计总建筑面积149179.3平方米,
其中:规划建设生产车间121299.0平方米,仓储设施面积16648.9
平方米(其中:原辅材料库房10042.2平方米,成品仓库6606.7平
方米),办公用房5813.8平方米,职工宿舍3303.4平方米,其
他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)2114.2平方米,建筑
物基底占地面积90644.0平方米,场区道路及场地占地面积
32769.2平方米,绿化面积8720.8平方米,土地综合利用面积
132134.0平方米;该项目工程容积率1.1,建筑系数68.6%,建
设区域绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,场区土
地综合利用率100.0%。
养老院项目可行性研究报告
4
(三)公用工程及其他
该项目建设公用工程包括:电气系统、给排水系统、供热系
统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等,提供完善的
配套设施及便捷舒适的配套环境。
五、投资估算及资金筹措方案
(一)项目投资方案
1、根据谨慎财务测算,项目总投资58884.5万元,其中:固
定资产投资43268.9万元,占项目总投资的73.5%;流动资金
15615.6万元,占项目总投资的26.5%;在固定资产投资中,建设
投资42433.8万元,占项目总投资的72.1%;建设期借款利息835.1
万元,占项目总投资的1.4%。
2、该项目建设投资42433.8万元,其中:工程建设费用39223.9
万元,占项目总投资的66.6%,包括:建筑工程投资17288.8万元,
占项目总投资的29.4%;设备购置费21296.2万元,占项目总投资
的36.2%;安装工程费638.9万元,占项目总投资的1.1%;工程
建设其他费用2582.8万元,占项目总投资的4.4%,其中:土地使
用权费1680.0万元,占项目总投资的2.9%,预备费627.1万元,
占项目总投资的1.1%。
养老院项目可行性研究报告
5
(二)资金筹措方案
1、项目总投资(TI)58884.5万元,根据资金筹措方案,某
某有限公司计划自筹资金41911.0万元,占项目总投资的71.2%。
2、根据谨慎财务测算,该项目全部借款总额16973.5万元,
占项目总投资的28.8%,其中:项目建设期申请银行借款16973.5
万元,占项目总投资的28.8%;项目经营期申请流动资金借款0.0
万元,占项目总投资的0.0%。
3、该项目其他资金0.0万元,占项目总投资的0.0%。
六、项目达纲年预期经济效益
1、项目达纲年预期经营收益:97597.7万元(含税)。
2、年总成本费用77201.5万元。
3、营业税金及附加462.0万元。
4、项目达纲年利润总额:19934.2万元。
5、项目达纲年净利润:14950.6万元。
6、项目达纲年纳税总额:10229.0万元。
7、总投资收益率(ROI):35.2%。
8、资本金净利润率(ROE):47.6%。
9、项目达纲年投资利润率:33.9%。
养老院项目可行性研究报告
6
10、项目达纲年投资利税率:42.8%。
11、项目达纲年投资回报率:25.4%。
12、全部投资回收期(所得税税后):4.9年(含建设期12个
月)。
13、全部投资财务内部收益率(FIRR):28.6%(达纲年)。
14、固定资产投资回收期:4.2年(含建设期12个月)。
15、项目经营盈亏平衡点:38.6%(达纲年)。
七、项目建设进度规划
“养老院生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规
和实施指南要求进行建设,该项目建设期限规划为12个月。
八、报告编制说明
可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,
是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科
学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、
社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会
经济效益。
九、项目综合评价
1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合嘉峪关市
养老院项目可行性研究报告
7
及xx行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx养老院产
业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的
推动意义。
2、“中国制造2025”针对全球传统和新兴产业发展趋势,结
合不同产业发展现状,合理制定了逐步提升制造业的方案,使中
国在全球各产业的价值链地位全面提升。
3、某某有限公司为适应国内外市场需求,拟建“养老院生产
建设项目”,该项目的建设能够有力促进嘉峪关市xx经济发展,
为社会创造841个就业机会,达纲年纳税总额10229.0万元,可
以促进xx区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出
积极的贡献,由此可见,该项目的实施具有显著的社会效益。
4、该项目总投资58884.5万元,其中:建设投资42433.8万
元,建设期借款利息835.1万元,流动资金15615.6万元;经测
算分析,项目建成投产后达纲年营业收入97597.7万元,总成本
费用77201.5万元,年利税总额25179.6万元,其中:年净利润
14950.6万元,纳税总额10229.0万元(增值税4783.4万元,营
业税金及附加462.0万元,年缴纳企业所得税4983.6万元),年
利润总额19934.2万元,税后财务内部收益率(FIRR)28.6%,全
养老院项目可行性研究报告
8
部投资回收期4.9年,固定资产投资回收期4.2年,该项目可以
取得较好的经济效益。
综上所述,通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等
方面分析结果表明,“养老院生产建设项目”技术上可行、经济
上合理;本报告认为:该项目所提供的养老院市场前景良好,投
资方向正确,技术方案设计先进合理,经济效益突出,因此,该
项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、
清洁生产都是积极可行的,因此,该项目建设是必要的也是完全
可行的。
养老院项目可行性研究报告
9
第二章项目建设背景及必要性
一、项目提出的背景
(一)产业发展政策符合性
当前,我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、
发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞
争优势尚未形成的两难局面。在这一“爬坡过坎”的关键时期,
《中国制造2025》出台,既立足当前,面向制造业转型升级、提
质增效,提出了九大战略任务、五项重点工程和若干重大政策举
措;又着眼长远,着眼应对新一轮科技革命和产业变革,围绕先
进制造和高端装备制造,前瞻部署了重点突破的十大战略领域,
描绘了未来30年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。
(二)区位发展背景
经济增长:初步核算,全市实现生产总值210.99亿元,比上年增
长3.7%。其中,第一产业增加值4.58亿元,增长5.5%;第二产业增加
值109.42亿元,增长3.1%;第三产业增加值96.99亿元,增长4.4%。
其中批发和零售业增加值13.18亿元,增长4.9%,交通运输仓储业增
加值8.84亿元,增长7.4%,住宿和餐饮业增加值3.19亿元,增长8.3%,
金融保险业增加值10.38亿元,增长2.3%,房地产业增加值6.51亿元,
养老院项目可行性研究报告
10
增长7.5%。人均地区生产总值为85126元。工业:全年完成工业增
加值98.79亿元,增长3.4%。规模以上工业企业完成增加值93.69
亿元,增长4.1%。其中,市属规模以上工业企业完成增加值31.62亿
元,增长7%。规模以上工业企业产品产销率100.1%,比上年上升0.9
个百分点。规模以上工业增加值中,轻工业完成增加值1.36亿元,
增长17.4%;重工业完成增加值92.33亿元,增长3.9%。九种主要
工业产品产量“五增四减”。铁合金产量21.2万吨,增长30.7%,
铝材产量48.1万吨,增长19.8%,发电量206.38亿千瓦时,增长12.8%,
电解铝产量158.8万吨,增长11.3%,钢材产量571.4万吨,增长9.4%;
葡萄酒1550.2千升,下降3.1%,水泥产量244.6万吨,下降3.1%,钢产
量486.7万吨,下降11.5%,生铁产量416.8万吨,下降12.9%。2017
年,嘉峪关市规模以上工业企业实现主营业务收入1239.6亿元,增
长11%。实现利润总额22.65亿元,同比下降37.3%,全市规模以上
工业企业主营业务收入利润率较上年同期下降1.4个百分点。五
大支柱行业完成工业增加值90.79亿元,占规模以上工业的96.9%;
实现利润总额23.4亿元。
(三)产业发展符合性
创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标
养老院项目可行性研究报告
11
的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂;建立更加包
容性的政府监管规范模式,为新产业新技术发展营造良好的生态
环境;坚持开放理念,利用国际市场和国际技术资源推进发展。”
21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手,通过政策落
实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展,推动我国形成全
球产业发展新高地。养老院制造名列其中,覆盖拟建项目投产后
的产品,因此,该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上
所述,该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。
(四)有利于扩大就业,提升当地人民的生活水平
1、通过该项目的建设可为社会提供841个工作职位,可为当
地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地
就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地
人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。
2、某某有限公司通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价
掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将
使各项工作顺利开展。
二、项目建设的必要性
1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗
养老院项目可行性研究报告
12
目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出
路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常
态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,
狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,
应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。
2、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、
制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要
矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全
面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、
标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环
境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。
养老院项目可行性研究报告
13
第三章项目选址科学性分析
一、项目选址及用地方案
1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研,充分考虑了
项目生产所需的内部和外部条件:距原料产地的远近、企业劳动
力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及
土地成本等。
2、通过对可供选择的建设地区进行比选,综合考虑后选定的
项目最佳建设地点——嘉峪关市xxxx工业园区,所选区域完善的
基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。
3、由某某有限公司承办的“养老院生产建设项目”,拟选址
在嘉峪关市xxxx工业园区,工程场界为:东接健身广场,西靠幸
福公园,南临园区主干线,北依(连)蓝天小区。所选建设区域
土地资源充裕,而且地理位置优越、交通便利、四方通衢、地形
平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备,符合项目选址
要求。
4、拟定建设区域属项目建设占地规划区,项目总用地面积
133334.0平方米(折合约200.0亩),代征地面积1200.0平方米,
净用地面积132134.0平方米(折合约198.2亩);项目建设遵循
养老院项目可行性研究报告
14
“合理和集约用地”的原则,按照养老院行业生产规范和要求,
进行科学设计、合理布局,符合养老院生产经营的需要。
二、现有土地状况及征地拆迁条件
(一)现有土地状况
项目建设区域土地现状为净地,地上不存在需要拆除的建筑
物及构筑物等设施。
(二)征地拆迁条件
该项目用地地面及地下均没有任何建筑物和构筑物,没有拆
迁工作量。
三、项目节约用地措施
1、土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续
发展必不可少的条件,因此,某某有限公司在利用土地资源时,
严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和
建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。
2、在项目建设过程中,某某有限公司根据xx的总体规划以
及工业园区对该项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合
利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综
合利用率。
养老院项目可行性研究报告
15
3、该项目依托xx工业园区已有生活设施、公共设施、交通
运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地
资源和节省建设投资。
4、该项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生
产过程和关键工序由某某有限公司实施外,其他附属商品采取外
协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土
地资源。
5、采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面
积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简
易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地
资源。
四、项目选址综合评价
1、该项目用地位于嘉峪关市xxxx工业园区,用地周边交通
便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距
离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程
中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影
响,是该项目最为理想、最为合适的建设场所。
2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历
养老院项目可行性研究报告
16
史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影
响河道的防洪和排涝。
3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目
生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、
能源供应充裕,适合于养老院生产经营活动;为此,该区域是发
展养老院行业的理想场所。
4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源
地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散
性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气
污染物的扩散,区域大气环境质量良好。
综上所述,项目选址位在xx工业园区工业项目占地规划区,
该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供
电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远
离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况
以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。
养老院项目可行性研究报告
17
第四章总图布置
一、项目总平面布置方案
(一)平面布置总体方案
1、按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计
根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等
三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工
艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产
设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设
短捷,相互联系方便。
2、根据某某有限公司发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用
等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设
工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。
3、达到工艺流程(生产程序)顺畅、原材料与各种物料的输
送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。
4、同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和
可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产
环境。
(二)主要生产车间布置方案
养老院项目可行性研究报告
18
1、某某有限公司在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定
以后,根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入
(出)、操作等规划统一设计,选择并确定车间布置方案。
2、车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有
利、检测维修最方便”的要求,生产车间布置详见—《主要生产
车间布置示意简图》。
(三)场区道路设计方案
1、某某有限公司项目建设场区所有道路均采用水泥混凝土路
面,其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。
2、道路在项目建设场区内呈环状布置,拟采用城市型水泥混
凝土路面结构形式,可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。
3、场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求,使货
物运输顺畅,合理分散物流和人流,尽量避免或减少交叉,使主
要人流、物流路线短捷、运输安全。
4、应与场外道路衔接顺畅,便于企业运输车辆直接进入国道、
高速公路等国家级道路网络,场区道路应与总平面布置、管线、
绿化等协调一致。
5、道路设计注重道路之间的贯通,同时,场区道路应尽可能
养老院项目可行性研究报告
19
与主要建筑物平行布置。
(四)项目建筑设计方案
在建筑形象上充分考虑工业建筑的特性及建筑风格的地方
性,根据总体布局、功能分区明确等特点,设计将充分利用建设
场地的自然地貌和气候特征,通过运用建筑设计的手法,在满足
使用功能的前提下,尽量使每个建筑物都具有良好的朝向及采光;
考虑到当地气温及气候特点,在建筑物色彩方面采用浅淡色调,
局部利用明快的暖色加以点缀。
(五)项目建设区绿化设计
1、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋
进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之
目的。
2、场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配
置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置
等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适
当高低错落,形成一定的层次感。
3、该项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的
空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区
养老院项目可行性研究报告
20
以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,
适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一
个“环境优美、统一协调”的建筑空间。
(六)给排水布置方案
1、该项目用水由嘉峪关市xxxx工业园区给水管网统一供给,
规划在场区内建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,
即可保证项目的正常用水。
2、给水系统由xx工业园区给水管网直供;场区给水网确定
采用生产、生活及消防合一系统的供水方式,在场区内形成环状,
从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。
3、项目所在地供水水源来自xx工业园区自来水厂,给水压
力≥0.3Mpa,供水能力充足,水质符合国家现行的生活饮用水卫
生标准。
4、消防水源采用低压制,同一时间内按火灾一次考虑,室内
外均设环状消防管网,室外消火栓间距不大于100.0米,消火栓距
道路边不大于2.0米。
二、运输组成
(一)运输组成总体设计
养老院项目可行性研究报告
21
1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理,场内
部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统,尽量
使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。
2、某某有限公司外部运输和内部运输可采用送货制;采用合
适的运输方式和运输路线,使企业的物流组成达到合理优化;把
企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间
与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物
流系统设计,使全厂物料运输形成有机的整体。
(二)场内运输
1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择,尽量做
到物料不落地,使之有利于搬运;运输线路的布置,应尽量减少
货流与人流相交叉,以保证运输的安全。
2、场内运输主要为原材料的卸车进库;生产过程中原材料、
半成品和成品的转运,以及成品的装车外运;场内运输由装载机、
叉车及胶轮车承担,其费用记入主车间设备配套费中,该项目资
源配置可满足场内运输的需求。
(三)场外运输
1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运;产品的远
养老院项目可行性研究报告
22
距离运输由汽车或铁路运输解决,xx社会运输力量充足,可满足
该项目场外远距离运输的需求。
2、短距离的运输任务将利用社会运力解决,基本可以满足各
类运输需求,因此,该项目不考虑增加汽车运输设备。
3、外部运输应尽量依托社会运输力量,从而减少固定资产投
资;主要产成品、大宗原材料的运输,应避免多次倒运,从而降
低运输成本且提高运输效率。
三、总图主要数据
该项目总用地面积133334.0平方米,其中:代征地面积1200.0
平方米,净用地面积132134.0平方米(折合约198.2亩),场区
总建筑面积149179.3平方米,项目计容建筑面积149179.3平方
米,建筑物基底占地面积90644.0平方米,绿化面积8720.8平方
米,场区道路及场地占地面积32769.2平方米,土地综合利用面
积132134.0平方米;该项目建筑系数68.6%,工程容积率1.1,
绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,场区土地综合
利用率100.0%。
养老院项目可行性研究报告
23
第五章工程设计总体方案
一、工程设计条件
(一)工程地质条件
嘉峪关市xxxx工业园区属于工业用地,其地形地貌类型简单,
岩土工程地质条件优良,水文地质条件良好,适宜该项目建设。
(二)设计荷载(可变荷载标准值)
1、基本风压:0.45KN/㎡。
2、基本雪压:0.40KN/㎡。
3、风荷载:0.40kN/㎡。
4、雪荷载:0.30kN/㎡。
5、灰荷载:有灰源车间为1.0kN/㎡。
6、灰荷载:无灰源车间为0.5kN/㎡。
7、屋面荷载:上人屋面为2.0kN/㎡。
8、屋面荷载:不上人屋面为0.5kN/㎡。
9、楼面荷载:2.0KN/㎡加1.0KN/㎡(灵活隔断)。
10、会议室:2.0KN/㎡。
11、卫生间:4.0KN/㎡。
12、楼梯荷载:2.0KN/㎡。
养老院项目可行性研究报告
24
13、疏散楼梯:3.5KN/㎡。
14、外挑阳台:2.5KN/㎡。
15、地坑盖、站台、设备基础挑出走道为10.0kN/㎡。
16、楼面荷载:生产车间平台、楼梯、输送机转运站为4.0kN/
㎡。
二、土建工程设计年限及安全等级
1、根据《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068)的规
定,该项目中所有建(构)筑物均按永久性建筑要求设计,使用
年限为50年。
2、根据《建筑抗震设计规范》(GB50011)的规定,该项目
建筑物结构设计符合8度抗震设防的要求,基本地震加速度值为
0.20g,设计地震分组为第一组,抗震设防类别为乙类,各建筑物
均采取相应抗震构造设计。
3、建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后
果(危及人的生命、造成经济损失)的严重性来划分的,本工程
结构安全等级设计为一级。
4、砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱,建筑物耐火等级
为二级。
养老院项目可行性研究报告
25
三、建筑设计方案
1、结构设计:该项目生产车间采用全现浇钢筋混凝土梁板,
框架结构基础采用桩基基础,钢筋混凝土条形基础。
2、基础工程:根据工程地质条件,荷载较小的建(构)筑物
采用天然地基,荷载较大的建(构)筑物采用人工挖孔现灌浇柱
桩。
3、车间厂房:采用钢屋架结构,屋面采用彩钢板,墙体采用
彩钢夹芯板,基础采用钢筋混凝土基础。
4、办公用房:采用现浇钢筋混凝土框架结构,多孔砖非承重
墙体,屋面为现浇钢筋混凝土框架结构,基础为钢筋混凝土基础。
5、其他用房:采用砖混结构,承重型墙体,基础采用墙下条
形基础。
四、辅助设计方案
1、墙体设计:外墙体均用标准多孔粘土砖实砌,内墙均用岩
棉彩钢板。
2、屋面防水设计:现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。
3、门窗设计:建筑物门采用钢门、铝合金弹簧门、木门及防
火门;建筑物窗为塑钢门窗。
养老院项目可行性研究报告
26
4、楼地面设计:一般生产用房为水泥砂浆面层,局部为水磨
石面层。
5、内墙面设计:一般房间为彩钢板,控制室采用油漆面层,
卫生间采用卫生磁板面层。
6、外墙面设计:均涂装高级弹性外墙防水涂料。
7、屋面设计:屋面采用大跨度轻钢屋面,高分子卷材防水面
层,上人屋面加装保护层。
8、顶棚及吊顶设计:一般房间白色涂料面层。
9、楼梯设计:现浇钢筋混凝土楼梯。
10、栏杆设计:车间内部采用钢管栏杆,其他采用不锈钢栏
杆。
11、地坑设计:采用钢筋混凝土防水地坑,抗渗等级为S6。
五、主要材料选用标准要求
(一)混凝土要求
根据《混凝土结构耐久性设计规范》(GB/T50476)之规定,
确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级,基础混凝土结构的环
境类别为一类,本工程上部主体结构采用C30混凝土,上部结构
构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土,设备基础混凝土强
养老院项目可行性研究报告
27
度等级采用C30级,基础混凝土垫层为C15级,基础垫层混凝土
为C15级。
(二)钢筋及建筑构件选用标准要求
1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋:基础受力主筋
均采用HRB400,箍筋及其他次要构件为HPB300。
2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条,HRB400级钢筋选用
E50系列焊条。
3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢,吊钩用HPB235。
4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。
(三)隔墙、围护墙材料
本工程框架结构的填充墙采用符合环保和节能要求的砌体材
料(多孔砖),材料强度均应符合GB50003规范要求:多孔砖强
度MU10.0,砂浆强度M10.0~M7.5。
(四)水泥及混凝土保护层
1、水泥选用标准:水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥,并根
据建(构)筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。
2、混凝土保护层:结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根
据《混凝土结构耐久性设计规范》(GB/T50476)规定执行。
养老院项目可行性研究报告
28
六、建筑物防雷保护
1、车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用Φ10镀锌圆钢做避
雷带,利用钢柱或柱内两根主筋作引下线,引下线的平均间距不
大于18米(第二类防雷建筑物)或25米(第三类防雷建筑物)。
2、利用基础内钢筋作接地体,并利用地下圈梁将建筑物的四
周的柱子基础接通,构成环形接地网,实测接地电阻R≤1Ω(共
用接地系统)。
养老院项目可行性研究报告
29
第六章工艺技术设计及设备选型方案
一、工艺技术设计确定的原则
(一)原料路线确定原则
1、项目所需原料来源应稳定可靠,项目建成后应保证原料的
质量和连续供应。
2、所需原料应经济易得,就不同原料的投资、成本、生产效
率进行比较,选择最为适合、最经济的原料。
3、项目正常经营应用能源结构必须实行能源多元化、清洁化
发展,大力改善和调整能源结构,有效保证能源供给。
4、某某有限公司有效保证原料质量。
(二)养老院生产工艺技术路线确定原则
1、对于养老院生产技术方案的选用,遵循“技术上先进可行,
经济上合理有利,综合利用资源”的进步原则,采用先进的集散
型控制系统,由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数,使产
品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗。
2、严格按行业规范要求组织生产经营活动,有效控制养老院
产品质量,为客户提供优质的产品。
2、在工艺设备的配置上,依据节能的原则,选用新型节能型
养老院项目可行性研究报告
30
设备,根据有利于环境保护的原则,优先选用环境保护型设备,
满足该项目所制订的产品方案的要求。
3、确定工艺时必须考虑到生产养老院更高的环境保护方面的
要求,将污染降到最低限度,让民众可以接受。
4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则,
积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅
材料,稳定和提高养老院质量,制造高附加值的产品,不断提高
企业的市场竞争力。
二、工艺技术方案
(一)工艺技术方案要求
1、对于生产技术方案的选用,遵循“自动控制、安全可靠、
运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则,选用当前较先进
的集散型控制系统,控制整个生产线的各项工艺参数,使产品质
量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗;严格按照养老院行
业规范要求组织生产经营活动,有效控制产品质量,为广大顾客
提供优质的养老院和良好的服务。
2、积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量
的原辅材料,稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,提高
养老院项目可行性研究报告
31
某某有限公司市场竞争能力。
3、在工艺设备的配置上,依据节能的原则,选用新型节能型
设备,根据有利于环境保护的原则,优先选用环境保护型设备,
满足项目所制订的产品方案要求,优选具有国际先进水平的生产、
试验及配套等设备,充分显现龙头企业专业化水平,选择高效、
合理的生产和物流方式。
4、生产工艺设计要满足规模化生产要求,注重生产工艺的总
体设计,工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短
的物流过程、最便捷的物资流向。
5、根据该项目的产品方案,所选用的工艺流程能够满足产品
制造的要求,同时,加强员工技术培训,严格质量管理,按照工
艺流程技术要求进行操作,提高产品合格率,努力追求养老院的
“零缺陷”,以关键生产工序为质量控制点,确保该项目产品质
量。
6、在项目建设和实施过程中,认真贯彻执行环境保护和安全
生产的“三同时”原则,注重环境保护、职业安全卫生、消防及
节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。
7、建立完善柔性生产模式;该项目产品具有客户需求多样化、
养老院项目可行性研究报告
32
产品个性差异化的特点,因此,养老院规格品种多样,单批生产
数量较小,多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产
成本及交付周期;某某有限公司将建设先进的柔性制造生产线,
并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节,可以在照顾到
客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平,同
时,降低故障率、提高性价比,使产品性能和质量达到国内领先、
国际先进水平。
8、以生产养老院为基础,以提高质量为前提,在充分考虑经
济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上,
优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运
行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。
(二)技术来源及先进性说明
该项目的技术来源为某某有限公司的自有技术,该技术达到
国内先进水平。
技术方案分析
(一)工业化生产可靠性分析
1、养老院制造过程是由相关设备等组成整条生产线系统。
2、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物
养老院项目可行性研究报告
33
料平衡协同关系,并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、
输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。
3、在养老院制程运行时,该生产线能够运行连续稳定、达到
设计生产能力要求,并确保能够生产出质量合格的养老院。
(二)技术管理及特点
1、某某有限公司从养老院的研发阶段就特别关注质量控制,
引入了DFMEA设计失效模式分析、QC质量检验、SPC统计过程
方法、GRR检验测量的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。
2、在养老院制造过程中,根据客户需要直接或间接将产品的
生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准,加强过程控制,
确保产品制造质量的稳定。某某有限公司“倡导预防、健康安全、
遵纪守法、持续和谐”的质量方针,实现持续改进。
3、该项目养老院制造质量控制将按ISO9000体系标准组织生
产,从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状
态,同时,某某有限公司推行精益生产(JIT、LEAN)、供应商
库存管理(VMI)、全面质量管理(TQM)等先进的管理手段和
管理技术。
4、该项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术(PDM)
养老院项目可行性研究报告
34
软件支持,并且完整地与企业资源计划(ERP)软件结合起来,在
养老院行业实现较高程度的技术信息化管理。
5、养老院流程化设计:在设计阶段引入CAE分析,避免过
多的“设计—分析循环”,明显减少设计总费用和设计周期。产
品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS分析到产品
实验,通过CAD和CAE的平滑过度双向互动,进而避免CAD与
CAE的重复工作,提高设计效率,通过流程化控制提高设计制造
质量的稳定性。
6、养老院制造执行系统(MES):制造执行系统的作用是在
某某有限公司信息系统中承上启下,在生产过程与管理之间架起
了一座信息沟通的桥梁,对生产过程进行及时响应,使用准确的
数据对生产过程进行控制和调整。
7、养老院数据管理技术(PDM):某某有限公司数据管理技
术即是以软件技术为基础,以产品为核心,实现对产品相关的数
据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM明确定位为面向制
造企业,以产品为管理的核心,以数据、过程和资源为管理信息
的三大要素。
8、该项目将通过PDM与ERP系统的结合,把设计某某有限
养老院项目可行性研究报告
35
公司生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机
地结合起来,实现承上启下信息共享,通过MES系统实现原辅材
料需求分析和准确调配和管理,为企业信息化管理提供强有力的
软件技术支撑。ERP及PDM等先进的信息化手段在该项目中的充
分应用,将有效提高养老院的制造成本控制能力及生产效率,大
大提高了养老院的市场竞争优势。
三、设备选型
1、该项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据,满足工
艺要求为原则,并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合
理性,以及达到或超过国家相关的节能和环保要求;先进的生产
技术和装备是保证产品质量的关键,因此,工艺装备必须选择国
内外著名生产厂商的产品,并且在保证产品质量的前提下,优先
选用国产的名牌节能环保型产品。
2、该项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、
实用、节能、可靠”为原则,养老院生产设备应具有效率高、质
量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。
3、某某有限公司根据养老院生产工艺的要求,对比考察了多
个生产设备制造企业,优选了养老院生产专用设备和检测设备等
养老院项目可行性研究报告
36
国内先进的环保节能型设备,确保该项目生产及产品质量检验的
需要。
4、该项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检
测设备,预计购置安装主要设备48台(套),设备购置费21296.2
万元。
养老院项目可行性研究报告
37
第七章环境保护
一、项目建设区域环境质量现状
(一)环境空气质量现状
1、该项目建设地点—嘉峪关市xxxx工业园区主要大气污染
物为二氧化硫、二氧化碳和PM10,根据当地环境监测部门连续5
天监测数据显示,项目建设区域监测到的二氧化硫、PM10和二氧
化碳浓度较低,达到《环境空气质量标准》二级标准要求,未出
现超标现象,环境空气质量本底值较好。
2、项目所在地大气环境质量功能区划定为二类区,执行《环
境空气质量标准》(GB3095),大气环境质量现状较好,符合功
能区划要求。
(二)地表(下)水环境质量现状
1、项目建设区域CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标,CODcr
质量指数在0.43-0.50之间,BOD5质量指数在0.29-0.32之间,氨
氮质量指数在0.26-0.27之间,硫化物未检出,由此可见,项目建
设区域水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838)Ⅲ类水标准。
2、项目所在地区域内地表水环境质量较好,各类指标满足功
能区划要求,拟建项目区域周围地下水水质达到《地下水质量标
养老院项目可行性研究报告
38
准》(GB/T14848)Ⅲ类标准要求,水质现状较好。
(三)土壤环境现状
该项目拟建区域范围内土壤中pH、Zn、Cr等指标均达到了《土
壤环境质量标准》(GB15618)中的二级标准要求,土壤环境现
状质量较好。
(四)声环境质量现状
根据环境质量监测部门最近监测数据显示,xx工业园区声环
境功能区划为2类区,声环境执行《声环境质量标准》(GB3096)
中2类区标准:昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。
二、拟建项目环境污染源的识别
(一)建设期污染源识别
该项目在建设过程中可能会产生建筑施工弃土和扬尘等建筑
垃圾;建设期产生冲洗废水、施工机械噪声;装饰工程使用的涂
料产生的废气;建筑施工人员产生的生活废水和生活垃圾等。
(二)运营期污染源识别
1、废水:项目运营期废水源自:生产工艺废水、办公及生活
废水。
2、废气:项目运营期废气污染主要来源于:职工食堂排放的
养老院项目可行性研究报告
39
油烟;生产过程中排放的工艺废气等。
3、噪音:动力设备、机械设备等运行时产生的噪声。
4、固体废弃物:来源于生产过程产生的废料、不合格品、废
弃包装物等。
三、建设期环境影响分析及防治对策
(一)建设期大气环境影响防治对策
1、对施工现场实行科学化管理,使砂石料统一堆放,水泥应
设置专门库房堆存,并尽量减少搬运环节,搬运时做到轻拿轻放,
防止包装袋破裂。
2、避免大风天气作业;应避免在大风天气状况下进行水泥、
散砂等建筑材料的装卸作业,不要在大风天气开挖地面,减少大
风造成的施工扬尘。
3、对施工场地、施工道路应适时洒水、清扫,在施工场地每
天洒水抑尘作业4-5次,可使扬尘造成的TSP污染距离减小到30
米以内范围。
4、施工时先做好坡脚挡土墙,做好边坡防护,取土场及弃土
堆边缘设置土工围栏,在施工场地周围构筑一定高度的围墙减少
扬尘扩散范围;根据有关资料调查,当有围栏时,在同等条件下
养老院项目可行性研究报告
40
施工造成粉尘污染可减少40.0%,车辆尾气污染可减少30.0%;采
取上述措施后,建设期扬尘不会对周围环境产生较大的影响,并
且随着施工的结束而消失。
(二)建设期水环境影响防治对策
1、施工废水:项目建设期废水污染源主要有施工区域地面清
洗和施工机械、建材冲洗产生的废水;各种施工机械设备运转的
冷却水及洗涤用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养
护、设备水压试验等产生的废水,这部分废水含有一定量的油污
和泥砂,主要污染物为SS。
2、生活废水:建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水,
包括:食堂废水、洗涤废水和冲厕水等;生活废水中主要污染物
有:氨氮、BOD、SS等,类比水质为20-40mg/l、150-350mg/l、
200-450mg/l。
上述废水水量不大,但如果不经处理或处理不当同样会危害
环境,所以,建设期废水不能随意直排,为最大程度的减轻废水
污染,施工单位应做到以下保障措施。
①施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设
施,对含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施
养老院项目可行性研究报告
41
工废水需经处理后方可排放;砂浆、石灰等废液宜集中处理,干
燥后与固体废弃物一起处置。
②水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放,并采取一定
的防雨措施,及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料,以
免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。
③施工单位应设置临时厕所等生活设施;施工人员生活所产
生的少量生活废水,主要污染物是:COD、氨氮、SS等,生活废
水经临时化粪池处理,达到《污水综合排放标准》(GB8978)二
级标准后排入附近的水体,对受纳水体的水质影响较小。
(三)建设期固体废弃物环境影响防治对策
1、项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料,如:砂石、
石灰、混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等;处置
不当将会对周围环境产生影响;根据调查资料分析,该项目挖填
土方量基本能够达到土方平衡,没有取土场和弃土堆。
2、施工单位在开工前,应当与当地环境卫生行政主管部门签
订环境卫生责任书,对施工过程中产生的渣土和各类建筑垃圾应
当及时清理,保持施工现场整洁;在建设期间,应认真核实土石
方量避免多余弃土,多余废弃物和弃土必须及时清运,以免影响
养老院项目可行性研究报告
42
周围环境。
3、对施工现场要及时进行清理,建筑垃圾要及时清运、加以
利用,防止其因长期堆放而产生扬尘;工程施工现场出入口的道
路应当硬化,配置相应的冲洗设施,车辆冲洗干净后方可驶离工
地。
4、由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的,因此,要求某某
有限公司和施工单位必须做好施工垃圾管理,采取积极有效的措
施,避免建设期间产生的固体废弃物对周围环境造成的影响。
(四)建设期噪声环境影响防治对策
1、项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题,该项目噪声
源来自各种施工机械产生的噪音,根据调查可知,项目建设期间
其噪声主要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝
土搅拌机、砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交
通噪声;不同施工机械噪声强度相差很大,重型和中型载重车辆
在加速下的噪声级范围分别可达88dB(A)-93dB(A)和82dB
(A)-90dB(A),打桩机的噪声级范围可达95dB(A)-105dB
(A),施工中机械设备产生的噪声最大值约为110dB(A)。
2、建筑施工在不同阶段产生的噪声具有各自的噪声特性,土
养老院项目可行性研究报告
43
方阶段噪声源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆,
基本为移动式声源,无明显的指向性;基础阶段噪声源主要有各
种平地车、移动式空气压缩机和风镐等,基本属于固定声源;结
构阶段是建筑施工中周期最长的阶段,使用设备较多,是噪声重
点控制阶段,主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒、吊车等,
多属于撞击噪声,但声源数量较少。
3、施工噪声是居民特别敏感的污染源之一,根据目前的机械
制造水平,它即不可避免又不能从根本上采取噪声控制措施予以
消除,只能通过加强施工产噪设备的管理,以减轻施工噪声对周
围环境的影响;通过以上计算结果表明,在施工过程中高噪机械
产生的噪声影响范围昼间为45m-120m、夜间为140m-350m,项目
所处位置为区域环境噪声的2类区,因此,施工场界外应执行《声
环境质量标准》(GB3096)的2类标准要求,为了减轻施工噪声
对周围环境的影响,该项目采取以下控制措施:
①项目建设承包单位应加强施工管理,合理安排施工作业时
间,午间(12:00-14:00)及晚间(22:00-6:00)严禁高噪设备施工,
降低人为噪声,合理布局施工现场,严格按照施工噪声管理的有
关规定执行,在施工过程中,施工单位应严格执行《建筑施工场
养老院项目可行性研究报告
44
界噪声限值》(GB12523)中的有关规定,避免施工噪声扰民事
件的发生。
②尽量采用低噪声的施工设备,如以液压工具代替气压工具,
同时,尽可能采用噪声低的施工方法,施工机械应尽可能放置于
对周围敏感点造成影响最小的地点。
③施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高
强度等特点,施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法
加以缓解,并减少同时作业的高噪施工机械的数量,尽可能减轻
声源叠加影响。
④在高噪声设备周围设置掩蔽物;通过场界设置临时隔声屏
障和选用低噪音施工机械等有效措施后,使施工现场噪音满足
(GB12523)《建筑施工场界噪声标准限值》的要求,即昼间≤
60dB(A)、夜间≤50dB(A),从而减少施工噪音对周围居民的
影响。
⑤除上述施工机械产生的噪声外,施工过程中各种运输车辆
的运行还将会引起敏感点噪声级的增加,因此,应加强对运输车
辆的管理,尽量压缩建设区域汽车数量和行车密度,同时,加强
控制汽车鸣笛等措施。
养老院项目可行性研究报告
45
(五)项目建设期生态环境影响分析
1、该项目建设期临时占地和土石开挖将对施工场址区域的植
被造成一定的生态环境影响,但是,建设期临时占地植被破坏是
暂时的,而建筑物占地对植被的破坏却是永久的,根据测算,永
久性破坏植被面积90644.0平方米;土方开挖、管线埋设、场地
平整、建筑或弃土临时堆放以及施工结束前后一段时间内地表绿
化工作尚未完成时,都将造成土壤裸露,很容易造成水土流失。
2、该项目建设造成的水土流失主要类型为水力侵蚀,水土流
失的预测时段主要为项目建设期;扰动原地貌、损坏土地面积
133334.0平方米,造成水土流失面积8720.8平方米,水土流失监
测的重点时段为基建期,重点监测区为绿化区,为了降低项目对
生态环境的影响,本报告提出以下生态环境保护措施:
①在土石开挖区域周边设置排水渠,以便雨水顺利排走防治
淤积。
②边坡开挖要先挖土质比较松散部分,边坡要保持平滑,不
留松散土层。
③在边坡上撒些草种进行生物护坡,以使得边坡长久固定,
减少水土流失的发生。
养老院项目可行性研究报告
46
④施工结束后,道路要及时清理,并洒水抑尘和加强绿化工
作。
四、项目运营期废水治理措施
(一)地坪冲洗废水治理措施
为保持地面的清洁和生产车间具备适宜的温度和湿度,根据
生产工艺的要求,每天要对车间地面进行冲洗,清洗水经过滤去
除固体杂物,由专用排水管道排入沉淀池,经物理性沉淀后进入
污水处理系统,治理后的废水达到《污水综合排放标准》(GB8978)
一级排放要求,对项目建设区域水环境质量影响较小。
(二)办公和生活废水治理措施
1、该项目正常经营所产生的生活和办公废水主要有:食堂餐
饮废水、工作人员和来往人员生活废水、卫生间污水等,主要污
染因子为:CODcr、SS、氨氮、动植物油等;根据检测,项目实
际运营中办公及生活废水中污染物排放指标为:CODcr约
620mg/L,SS约500mg/L,氨氮约35mg/L,BOD5约200mg/L。
2、生活和办公废水分别通过隔油池、化粪池及沉淀池处理达
到《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082)相关标准后,经
场内管道汇集,进入二级生化处理系统。
养老院项目可行性研究报告
47
3、运用物理方法进行处理,通过物理作用分离,回收废水中
不溶解的呈悬浮状态的污染物,采用沉淀、过滤、离心分离、气
浮、蒸发结晶、反渗透等方法,将废水中悬浮物、胶体物和油类
等污染物分离出来,从而使废水得到净化,排放指标达到:
CODcr80mg/L,SS70mg/L,BOD520mg/L,氨氮25mg/L。
4、职工生活废水和办公污水经场区地埋式生活废水处理设施
处理达到《污水综合排放标准》(GB8978)表4中一级排放标准
后,排入项目建设区域污水管网,最终排入污水处理厂,其主要
污染物为CODcr和氨氮,该项目废水排放量较小且水质简单,对
污水处理厂水质影响不大,不会降低其现有水环境功能级别,所
排污水对外环境影响较小。
五、运营期废气治理措施
(一)工艺废气治理
1、该项目在表面涂装生产过程中可能会产生少量的挥发气体
无组织排放,排放量约为350㎥/h,排放速率为0.05kg/h,因此,
需要在车间内安装集气换气装置,利用配置内的功能回收系统,
通过对表面涂装生产过程中产生的废气进行集中通风吸附、净化,
减少生产现场的废气弥散而影响生产环境,采取措施后,车间内
养老院项目可行性研究报告
48
废气浓度降低到0.26mg/㎥。
2、经过回收装置的处理,对外排出的废气已不会造成环境影
响,达到《车间空气中有害物质的最高容许浓度》(TJ36)的标
准要求;通过强力换气装置及强力排风系统处理后高空达标排放,
符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297)标准中Ⅱ级要求
限值。
(二)机械加工车间皂化油雾治理措施
1、拟建项目各机械加工生产设备均由加工和净化装置两部分
组成的箱式密封生产整体,机械加工方式为湿式切削,加工过程
产生的少量皂化油雾通过设备自身携带的净化装置处理,即产生
的油雾经收集后通过离心除油、滤料吸附净化处理,净化效率可
达98%。
2、机械加工设备运行过程中使用的皂化液、润滑油、乳化液
不能再使用而需清理,这些危险废弃物经公司统一收集定置存放,
交给具有相应资质的单位定期回收再利用。
3、根据同类产品的生产经验,皂化油雾产生量约为切削原液
量的15%左右,各生产车间产生的皂化油雾总废气量为426㎥/h,
废气中油雾原始浓度约为5.3mg/㎥。
养老院项目可行性研究报告
49
(三)热处理车间烟气治理
1、热处理车间感应淬火机和清洗机在生产过程中产生烟气;
该项目采用局部通风罩,将烟气收集后高空排放,排气筒高度不
低于15.0米。
2、热处理车间抛丸清理机生产时产生粉尘,设备自带一级旋
风除尘器,采用除尘系统净化处理抛丸清理机的生产粉尘废气;
工程设计的二级除尘采用布袋除尘器,净化后排放废气的粉尘浓
度<50mg/㎥,并采用排气筒高空排放,排气筒高度不低于15.0米。
3、采取以上措施后,对废气、粉尘的污染治理能够满足国家
《大气污染物综合排放标准》(GB16297)中二级标准要求。
(四)焊接车间烟尘治理措施
1、焊接烟尘主要来自于焊接工序间歇性产生的少量电焊烟
尘,焊接烟尘是指焊接过程中形成的烟尘和有害气体;焊接烟尘
是由于焊条(焊芯和药皮)及焊接金属在电弧高温作用下熔融时
蒸发、凝结和氧化而产生的,其成分比较复杂,主要是三氧化二
铁、氧化锰等金属氧化物和金属氟化物;焊接有害气体指的是焊
接时的高温电弧辐射(主要是短波紫外线)作用于空气中的氧和
氮,而产生的氮氧化物、一氧化碳等气体;根据有关资料推荐的
养老院项目可行性研究报告
50
经验排放系数,熔化1kg焊丝约产生5.2克/千克焊接烟尘。
2、拟建项目焊装工序焊接烟尘产生量约为0.09吨/年
(0.023Kg/h),通过加强车间的机械通风设施,避免电焊烟尘在
车间内累积,废气随车间通风设施排至室外,车间内的电焊烟尘
浓度能达到《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1)中电
焊烟尘加权平均容许浓度≤4.0mg/㎥的要求。
(五)粉尘治理措施
1、该项目在粉料混合过程中会产生少量的粉尘,排气量为160
㎥/h,通过采取全封闭措施同时利用配套的集尘回收装置收集并经
布袋除尘处理后,布袋除尘去除率达到99%,然后经高空排气筒
排放,排放的空气符合《环境空气质量标准》(GB3095)要求。
2、机械加工的磨床、砂轮机及清理机等设备工作时将产生金
属粉尘,通过设备自带的除尘装置进行粉尘过滤后经排气筒引至
室外排放;机械加工所用车、钻、铣床工作时产生烟尘,采用排
风罩收集产生的粉尘,然后通过除尘排风系统过滤后引至室外排
放。
3、生产过程产生的粉尘由布袋除尘设备处理后,经15.0米烟
囱高空排放,其排放浓度和排放速率达到《大气污染物综合排放
养老院项目可行性研究报告
51
标准》(GB16297)标准表2中颗粒物二级排放标准要求,经过
以上的处理措施后,基本上不会对周边环境产生影响。
六、项目运营期固体废弃物治理措施
1、对于一般类工业固体废弃物的治理;包括包装废料、废屑、
生产过程中产生的废料等,均可回收利用,在各生产场所设置废
料收集点和放置区域,以收集可利用废物,并委托有资质的废品
回收站定期清运。
2、对于在生产过程中产生的不合格品(包括检验不合格的半
成品、包装废料和过程产品及产成品等),以及加工工序产生的
废料(边角及屑类废物)可以回收再利用;废弃物则委托有资质
单位进行安全处置,实现物资的综合利用,不会对周围环境造成
影响。
七、项目运营期噪声影响治理措施
1、采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑
材料,安装隔音板等措施降低噪音污染,根据吸声材料的吸声系
数,建议选择超细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、
吸声材料,在建筑中采用薄板共振吸声结构,使其具有低频的吸
声特性。
养老院项目可行性研究报告
52
2、在设备安装过程中,提高噪声设备的安装精确度,做好平
衡调试,安装时采用减震、隔振措施,在设备和基础之间加装隔
振元件(如减震器、橡胶隔振垫等),增加惰性块(钢筋混凝土
基础)的重量以增加其稳定性,从而有效地降低振动的强度;对
设备基础安装减振垫减少噪声的传递。
3、采取声源与外界隔开的方式降噪,减少噪声对环境的污染,
使风机和水泵的噪声减少到65dB(A)以下;对场区的空地进行
绿化,可以进一步减低环境噪声。
八、环境保护结论
1、根据建设项目环境影响评价内容判定,该项目产生的污染
因素属常规性的,针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠
的;某某有限公司通过对项目建设期及运营期加强管理,严格按
照有关标准落实相应的环境保护措施,不会对周围环境造成影响。
2、某某有限公司在设计、建设和生产经营中,认真贯彻落实
资源综合利用的原则,采取有效的防治和回收利用措施,其污染
物的排放均可达到国家标准的规定,符合国家环境保护要求,从
生产状况分析对周围环境基本无影响。
伴随着时代的发展进步,群众的民生诉求已从过去的求生存
养老院项目可行性研究报告
53
转变到现在的求生态,从过去的盼温饱转变到现在的盼环保。可
以说,良好生态环境已经成为最普惠的民生福祉。市委顺应时代
潮流、切合群众期盼,站在为全市人民谋取生态福祉的高度,出
台进一步推进绿色发展、建设美丽城市的决定,把生态文明建设
摆在更加突出位置,就是功在当代、利在千秋。全市上下要携手
一道,坚持以高质量效益为中心,以永续发展为取向,以绿色产
业为支撑,以严守生态环保红线为底线,以培育绿色文化为追求,
以安全、健康、和谐、美丽、幸福为目标,加快建设具有发达绿
色经济、优美城乡环境、宜人生态人居、繁荣生态文化、人与自
然和谐相处的长江上游绿色发展示范市。
特别说明:本报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步
分析预测,如与其后环境保护管理部门所做的环境影响评价报告
(书或表)有冲突或不相符的地方,均以环境保护部门的评价结
果为准。
养老院项目可行性研究报告
54
第八章清洁生产
一、清洁生产综述
清洁生产就是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、
产品和服务中,以期提高生产效率并减少对人类和环境污染的风
险。它是与传统末端治理为主的污染防治措施不同的新概念,其
主要内容包括四个方面:一是工艺技术的特点与先进性;二是原
材料的清洁性;三是燃料清洁性及清洁化使用措施;四是按物耗、
能耗、新水耗量、废水排放量、单位产品污染物排放量和排放总
量来分析清洁生产水平。
二、工艺技术的特点与先进性
1、该项目使用电能、新鲜水、天然气作为能源,就能源本身
而言属于清洁能源,符合清洁生产的要求。
2、该项目对其产生的废水、废气、固体废物进行比较彻底的
预防性治理,符合清洁生产、循环使用的环保理念。
3、在设备选型上杜绝采用国家公布的淘汰产品,选用高效率、
低耗能的环保设备。项目设计中设备选型立足于国内先进、节能
型设备,并充分考虑合理利用能源,提高能源的利用率和复用率。
4、车间内均设置了通风系统,以降低室内温湿度,减少对操
养老院项目可行性研究报告
55
作人员的影响。采取得力措施以最大限度降低噪音,减轻对操作
人员的危害。
三、燃料清洁性及清洁化使用措施
1、清洁生产的主要内容之一是清洁能源的使用。所谓清洁能
源,简单来讲就是它们的利用不产生或极少产生对人类生存环境
构成污染的物质。
2、该项目使用电能、新鲜水、天然气作为能源,就能源本身
而言属于清洁能源,符合清洁生产的要求。
3、对于该项目来说,某某有限公司利用生产过程中循环蒸汽
余热供暖不另建锅炉,因此,符合清洁能源的要求。
四、清洁生产水平
1、在生产工艺流程的选择、功能区规划及设备布置上,充分
考虑能源的合理利用、减少能源的消耗和原材料的二次倒运,使
生产区域尽量集中,避免因分散以增加运输能源消费。
2、生产车间布置尽量靠近动力中心,以减少管路和动力线路
的能量损失。
五、清洁生产管理
1、某某有限公司作为一个现代化的企业,为加强清洁生产管
养老院项目可行性研究报告
56
理,提升企业形象,项目营运后须建立健全清洁生产管理体系和
工作制度,做到清洁生产管理手册、程序文件和作业文件齐全,
并且认真贯彻落实。
2、强化原材料质检制度和原辅料消耗定额管理制度。定期对
项目物耗、电耗、水耗、产品合格率进行单项和综合考核,并记
录备案。
3、该项目对生产所需原料的购进、储存、领料、消耗都要有
详细的记录和完善的组织管理和监督机构,并根据原料和成品的
性质,做出明显标识,分类分别存放,使生产场地做到清洁、整
齐、安全,不会产生交叉污染。
六、清洁生产综合评价
1、通过上述分析,该项目实施后,采用国内外先进的生产工
艺及装备,并制定相应的污染防治措施,使污染物得到有效控制,
基本上实现了清洁生产。
2、经过工程分析可知,该项目生产的养老院所用主要原材料
为现成的、质量达标的等,均属于无毒、无害的清洁物质。
3、该项目使用清洁的能源和原料、采用先进的生产技术装备,
各生产车间总平面设计符合清洁生产的要求。
养老院项目可行性研究报告
57
综上所述,该项目做到了清洁生产。各种废物均可得到合理
的处置和利用,降低了二次污染产生的可能性,达到了增产不增
污的目标,从清洁生产的角度来讲,该项目的建设是完全符合清
洁生产要求的。
养老院项目可行性研究报告
58
第九章劳动保护和安全卫生及消防
一、劳动保护和安全卫生
(一)设计标准和规定
1、《中华人民共和国劳动法》。
2、《中华人民共和国安全生产法》。
3、《中华人民共和国消防法》。
4、《关于建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定》。
5、《建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定》。
6、《建设项目(工程)劳动安全卫生预评价导则》。
7、《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083)。
8、《工业企业设计卫生标准》(TJ3679)。
9、《工业与民用电力装置接地设计规范》(GBJ65)。
10、《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87)。
(二)主要不安全因素及职业危害因素识别
1、自然危害因素有:暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。
2、生产经营过程的不安全因素有:电气事故、机械伤害、操
作事故、运输设备伤害等。
3、生产过程中主要职业危害有:粉尘、烟气、噪声、一氧化
养老院项目可行性研究报告
59
碳等。
(三)采取的主要规避措施
该项目生产过程中的高温、噪声、粉尘、平台作业、运转设
备及电力等有可能对员工造成伤害;针对项目不安全因素,结合
养老院的生产特点,某某有限公司依据有关规范、标准及法规,
对生产过程中的主要职业危害采取如下防范措施。
(四)自然灾害防范措施
1、要求建筑物室内地坪高于室外地坪,防止暴雨积水浸入室
内;雨水排水管网按当地最大暴雨量标准进行设计。
2、场址标高设计考虑不低于该地区历年最高洪水水位。
3、防雷击、接地保护:本工程高于15米以上的建筑物(构
筑物)均要求设有避雷针或避雷带,其接地冲击电阻小于10Ω;
建筑防雷设计符合国标《建筑物防雷设计规程》(GB50087)要
求。
4、对于正常非带电设备金属外壳、构架等均要可靠接地;接
地电阻不大于4Ω;管道防静电接地电阻不大于10Ω;电源插座
选用带保护接地的安全插座。
5、根据《建筑抗震设计规范》(GB50011)规定,项目建设
养老院项目可行性研究报告
60
区域抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g;本工
程所在地的地震基本烈度为8度,房屋建设按地震基本烈度8度
设防。
(五)电气安全保障措施
1、生产过程中大量动力设备需要使用电力作为能源,一旦漏
电就有可能造成员工触电而发生伤亡事故;为了减少停电带来的
不安全因素,该项目采用两路电源供电,同时,还应设有保护电
源。
2、各种电气设备的非带电金属外壳,如控制屏、高、低压开
关柜、变压器等,均要求设置可靠的接地、接零,防止发生人员
触电事故;有爆炸危险的气体管道等,其防静电接地电阻应该小
于4Ω。
3、重要场所如主控室、变压器室等,除正常设置220V照明
灯外,同时还应装备事故照明灯,便携式照明灯具的电压不得超
过36V;在金属容器内或潮湿环境的灯具电压不得超过12V;有
爆炸危险的工作场所,应该使用防爆型电气设备。
4、除对所有的电气设备设置防触电接地外,还应在项目建设
区域高处的建筑物和设备上安装避雷装置。
养老院项目可行性研究报告
61
(六)机械设备安全保障措施
1、所有运转设备的裸露部分,或设备在运转中操作者需要接
近的可动零部件,均应在适当位置设置防护罩或防护栏。
2、生产装置有较多的操作平台,如防护措施不当,有可能造
成跌落而导致员工伤亡;因此,对所有的走廊平台应设置防护栏,
防止人员跌落。
3、各种坑、井、池均设防护栏,各种沟渠应该设置盖板;所
有交叉动作的机械设备必须设置安全连锁装置。
(七)安全供水保障措施
1、该项目场外供水由xx工业园区自来水站提供。
2、场内供水泵房采用两路独立电源供电并设有备用泵。
3、循环冷却水系统设有水压、水温、水位监控和报警装置。
(八)通风、防尘、防毒措施
1、在生产过程中如果对加热设备和热管道保温不好,有可能
对员工造成烫伤;所以,要对加热设备及其供热管道进行保温处
理,在防止烫伤的同时可以节能降耗,还应对高温室采用机械通
风,从室外吸进新鲜空气经过滤后由风机送入室内,吸收室内热
量后自然排放。
养老院项目可行性研究报告
62
2、生产过程中如有粉尘产生,有可能造成员工的结膜、呼吸
系统受损;为此,要求对所有可能产生粉尘等有害物质的场所,
都要安装吸尘装置,同时,做到增湿降尘,为操作人员配备口罩
或防尘面具等劳保用品,确保其粉尘浓度符合《工业企业设计卫
生标准》的规定。
3、在容易发生有害气体泄漏的区域应加强通风,某某有限公
司均要设置有害气体自动报警装置和便携式报警仪,工人操作时
应配戴防护面具和氧气呼吸器;对中毒者应迅速带离现场,使之
呼吸新鲜空气,取半卧位休息,严重者送医院治疗。
(九)噪声控制
生产过程中使用运转设备,如输送物料的机械设备、制造真
空的真空泵、空气压缩机、风机等,均有较强的噪声产生,这些
设备产生的噪声在55dB(A)~85dB(A)之间;如对噪声的防范
措施不当,有可能造成接触噪声员工的听力下降、神经衰弱等伤
害。
在优先选用低噪声、优质机械设备的同时,对于产生较大噪
音的设备尽量配置消声器;在管道配置中避免管道共振长度,使
之由于震动产生的噪音降到最低;同时,为保障工人的身体健康,
养老院项目可行性研究报告
63
避免操作人员长期置身于噪声环境中,该区域的值班室、休息室
采取双层门窗等独立设置的隔音效果良好的房间,必要时配置降
噪耳塞等防护措施。
(十)场区绿化
为了给某某有限公司的职工创造一个良好的生活及生产环
境,该项目设计中考虑了绿化工程建设,在主、辅厂房的四周、
道路两侧及成块空地上植树、种草;绿化不仅可以美化环境,而
且可以吸收有害气体、净化环境、降低噪声改善小气候,有利于
工人身心健康;该项目区域绿化面积8720.8平方米,绿化覆盖率
6.6%。
二、消防安全
(一)消防设计原则
1、某某有限公司在总图运输设计中严格执行各种规范和规
定,保证建筑物及装置之间的消防安全距离,并在装置和建筑物
之间设置消防安全通道。
2、某某有限公司在项目建设中全部采用阻燃性建筑材料,对
于企业的消防工作,坚持做到预防为主。
3、明确重点消防对象,采取恰当措施,一旦发生火灾,能够
养老院项目可行性研究报告
64
做到及时扑灭,快速疏散有关人员,将损失减少到最小程度。
(二)火灾危险性分析
1、该项目生产过程中如果可燃物遇到明火可能会引起火灾,
会给企业造成人员伤亡和财产损失。
2、根据工程设计内容和工程特点,生产中存在火灾爆炸隐患
的场所,主要有变电所的开关室、各种配电室、电气室等,类似
区域均属火灾危险部位,由于明火、暗火和火花等原因,有可能
造成火灾。
(三)消防措施和设施
1、某某有限公司在消防措施和设施方面采取水消防和化学消
防相结合的方式;场区设置环状消防给水管网,并结合场区内循
环水池组成消防供水系统,满足消防用水的需要。
2、依据《建筑设计防火规范》(GB50016),在总图布局设
计中根据各生产车间的工艺流程以及公用辅助设施的功能,充分
考虑各消防设施及消防通道;在场区干线路边根据规范要求设置
地上式消火栓,每个地上式消火栓的间距≤120米;工艺装置、库
房内的消火栓间距不应大于60米,消防用水量设置为30升/秒。
3、该项目各建筑物之间以及各功能分区之间的防火间距严格
养老院项目可行性研究报告
65
按照有关消防规定执行;生产厂房内部每隔不超过220米设置穿
过建筑物的消防车道;每个分区之间的间距不小于40米;四周均
设置环形消防车道;场外道路与场内主要道路路边之间的间距不
小于10米;沿生产车间、仓库、综合办公室等建筑物四周设置不
小于6米宽的环形消防车道,以便发生火灾时消防车能顺利进入
任何一个扑救面灭火。
(四)主要火灾风险规避措施
1、某某有限公司根据生产运输及场区的消防要求,对场区四
周设置环形的主、次道路网,既是运输道路,同时兼作消防车道,
主、次干道的宽度按标准要求设计,确保消防车辆畅通无阻。
2、消防给水按同一时间内发生一次火灾考虑;场区设置生产
消防双路给水管网,道路一侧每隔不大于120米处设置地上消火
栓;按有关规范配置室内外消火栓,并按《建筑灭火器配置设计
规范》(GBJ140)的要求,配备一定数量的干粉灭火器。
3、配电室和控制室入口处设置砂箱和灭火器材;火灾报警电
源和消防电源均采用两路电源供电,而且火灾报警装置由UPS不
间断电源供电。
4、该项目火灾危险部位电器均采用防爆型设计,其防爆性能
养老院项目可行性研究报告
66
达到有关安全规程中的防爆要求;按《建筑物防雷设计规范》
(GB50057),对场区所有设备和管道设置可靠的防静电和防雷
接地设施。
5、在场区较明显的位置设置一定数量的“严禁烟火”标志,
对一些有爆炸危险的场所,按照《消防安全标志设置要求》,设
置“小心火灾,当心爆炸”等消防标志。
三、预期效果评价
1、该项目采用先进、成熟、可靠的生产技术,在设计中严格
按照国家的有关劳动安全卫生政策,并根据实际情况采取完善的
安全卫生措施,预计该项目在建成后能够有效地防止火灾、爆炸、
雷电、静电、触电、机械伤害、中毒、噪声危害等事故的发生。
2、一旦发生事故,某某有限公司依靠工程设计规划的安全防
护设施和事故应急措施能够及时控制事故,防止安全及消防事故
的蔓延,有力保障职工人身及财产的安全。
3、某某有限公司严格遵守各项安全操作规程和制度,加强安
全生产管理,该项目完工后,其生产秩序是安全可靠的。
养老院项目可行性研究报告
67
第十章节能分析
一、节能分析依据
1、《工业企业能源管理导则》(GB/T15587-2008)。
2、《综合能耗计算通则》(GB/T2589-2008)。
3、《评价企业合理用电技术导则》(GB/T3485-1998)。
4、《评价企业合理用热技术导则》(GB/T3486-1993)。
5、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》
(GB17167-2006)。
6、《企业能源审计技术通则》(GB/T17166-1997)。
7、《企业节能量计算方法》(GB/T13234-2009)。
8、《节电技术经济效益计算与评价方法》(GB/T13471-2008)。
二、项目所在地能源消费及供应条件
(一)项目所在地能源消费情况
xx工业园区目前已经形成了比较系统的工业产业格局,根据
项目建设区域企业用能情况来看,主要消耗的能源品种有:电力、
新鲜水、热力(包括水和蒸汽)、压缩空气、天然气等;该项目
建设选址其基础设施条件较好,主要用能品种、数量均能得到较
好的满足,项目建成运营后,也不会影响周围企业的正常用能。
养老院项目可行性研究报告
68
(二)项目所在地能源供应条件
1、供水条件:该项目供水由xx工业园区自来水管网供应,
能够保证项目用水需要。
2、供电条件:该项目电源由xx工业园区变配(供)电系统
供应,可满足项目用电需要。
3、天然气供应:该项目生产、生活需要天然气,由xx天然
气供应有限公司管道提供,燃气供应有保障。
4、工业气体供应:该项目生产过程使用的工业气体,由xx
当地工业气体生产(运输销售)公司足量提供。
三、能源消费种类和数量分析
根据《综合能耗计算通则》(GB/T2589)实际消耗的各种能
源是:一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源;
根据项目用能数据统计和设备及工艺运行情况,“养老院生产建
设项目”年所需综合能耗(当量值)为451.1吨标准煤。
(一)项目用电量测算
1、该项目电力消耗主要包括生产用电及照明辅助用电;生产
用电主要包括生产设备用电和公用辅助工程设备用电。
2、生产设备用电:根据《工厂供电设计》要求,本报告采用
养老院项目可行性研究报告
69
需要系数法对项目的用电负荷进行估算,依据项目用电设备的实
际运行情况,生产设备的年平均有功负荷系数选择0.8,公用辅助
工程设备选取0.9。
3、该项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业
照明电耗以及变压器及线路损耗构成,变压器及电路损耗按项目
运行耗电量的2.0%估算;根据项目生产工艺用电和办公及生活用
电情况测算,全年用电量1807500.0千瓦•时,参照《综合能耗计
算通则》(GB/T2589),按每千瓦•时电消耗0.1229千克标准煤
计算综合能耗,折合222.1吨标准煤。
(二)项目用水量测算
某某有限公司生产工艺用水及设备耗水和生活用水由xx工业
园区自来水供水管网供应,项目建设规划区现有给、排水系统设
施完备可以满足使用要求,项目工业用水水压0.35Mpa~0.45Mpa,
生活给水水压0.35Mpa,根据测算,该项目实施后总用水量27084.6
立方米/年,折合2.3吨标准煤。
(三)天然气用量测算
根据测算,该项目年新增天然气消耗量为154214.4标准立方
米,折合205.1吨标准煤。
养老院项目可行性研究报告
70
(四)液化石油气用量测算
根据测算,该项目液化石油气年用量12.6吨,折合21.6吨
标准煤。
(五)项目总用能测算分析
根据综合测算,该项目年综合耗能量为451.1吨标准煤。
四、项目节能效果分析
通过与其他备选生产工艺技术对比,该项目能源消费处于节
能优势,根据测算,项目达纲年综合节能量246.3吨标准煤/年,
综合节能率为22.2%,项目节能效果显著。
五、项目节能措施
1、在总图布置及车间和生产工艺布置上,尽量做到紧凑合理、
物流畅通、运输短捷,避免生产过程中的来回倒运现象。
2、设计中尽可能地提高设备的利用率,一则能够减少设备的
数量,从而减少设备的占地面积和相应的辅助设施,二则可以减
少设备的投资。
3、选用节能高效的设备,提高生产设备的负荷率;在科学的
管理和调配使用下,将充分体现高效、节能的特性,从提高设备
负荷率方面来达到节约能源的目的;所有机电设备均选用节能效
养老院项目可行性研究报告
71
果好以及国家推荐的新型节能机电产品,减少无功消耗,提高设
备效率同时降低电耗。
4、合理选用供配电线路,选用高效节能型灯具;供配电系统
要配置谐波、滤波及静态无功补偿装置,提高功率因数降低电能
的消耗。
5、设置循环水系统,充分利用生产用水,尽量循环使用可用
水资源,减少水资源的浪费达到节约用水的目的;采取“分质用
水、一水多用、中水回用”措施,减少取水量和废水排放量,提
高水的重复利用率,推广废水资源化和“零排放”技术。
6、选用热效率高的冷却器,减少循环水的使用量;同时,积
极回收利用蒸汽冷凝液,充分回收热量;凡是表面温度大于50℃
的设备和管道,均采用高性能的保温材料对加热设备和管道进行
保温,减少热能的损失。
7、办公及生活用水,选用节水水嘴等产品节约水资源;生产
场所和办公及福利设施照明选用节能型灯具,避免不必要的浪费;
要求做到人走灯灭,空调机、计算机、饮水机等设施必须做到无
人时全部关闭。
8、采用自动控制系统优化控制工艺参数,以便节省能源及原
养老院项目可行性研究报告
72
材料消耗;在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表,加强能
源计量管理工作,坚决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。
六、项目预期节能综合评价
1、通过节能分析,该项目能够合理利用能源,提高能源利用
效率,促进产业结构调整和产业升级;制定合理利用能源及节能
的技术措施,有效降低各类能源的消耗,按照项目生产总值和能
源消费指标分析,其万元增加值综合耗能指标处于国内养老院行
业先进水平,节能效果显著,符合国家相关节能政策要求。
2、该项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备,
最终产品的万元产值能源消费4.6千克标准煤/万元(当量值),
万元增加值综合能源消费16.9千克标准煤/万元(当量值),优于
国家和嘉峪关市及xx“十三五”末万元产值和万元增加值能源消
费指标。
绿色示范园区创建。选择一批基础条件好、代表性强的工业
园区,开展绿色园区创建示范工程。到2020年,创建百家示范意
义强、综合水平高的绿色园区。绿色供应链示范。以供应链核心
企业为抓手,开展试点示范,实施绿色采购,推行生产者责任延
伸制度,在信息通信、汽车、家电、纺织等行业培育百家绿色供
养老院项目可行性研究报告
73
应链示范企业。
养老院项目可行性研究报告
74
第十一章组织机构及人力资源配置
一、项目建设期管理
由某某有限公司承办的建设项目积极推行项目法人责任制、
招标投标制、工程监理制,由公司总经理挂帅,选派专业会计和
专业技术人员参与,从有关部门抽调专业人员组成项目建设办公
室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金
筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作
阶段,各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行。
某某有限公司组建项目管理机构,对项目实施全面管理,由
公司总经理担任项目经理,将项目实施时期各个工作阶段的各个
环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行
的安排,保证按时按质完成任务,并使项目按期竣工并顺利投入
使用。
二、项目运营期组织机构
(一)法人治理结构
某某有限公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行,建
立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权
限决策的治理结构;股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根
养老院项目可行性研究报告
75
据股权比例行使相应股东权;由股东大会选举的董事组成公司董
事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策
权;由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行
使监督权,维护股东利益,对股东大会负责;由董事会聘请的公
司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管
理指挥活动,保持企业的市场竞争力和经营效率。
某某有限公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原
则,而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司
统一管理;为保证各部门及全体员工之间的协调配合,以完成企
业生产经营目标,按照《中华人民共和国公司法》的规定并结合
企业实际情况对企业的组织机构进行设置。
(二)公司管理体制
某某有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按
其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经
理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确
立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,
确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促
进企业的高效、健康、快速发展。
养老院项目可行性研究报告
76
三、人力资源配置
该项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数,按照生产
岗位、劳动定额计算配备相关人员;依照生产工艺、供应保障和
经营管理的需要,在充分利用企业人力资源的基础上,该项目建
成投产后招聘人员实行全员聘任合同制;根据某某有限公司规划,
达纲年劳动定员为841人。
四、员工技能培训
1、某某有限公司将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位
技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考
试,合格后方可上岗。
2、新增员工在上岗前,由某某有限公司培训部门按岗位职责
范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授《中华
人民共和国劳动法》,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,
同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。
3、在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进
行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,
应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人
员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备
养老院项目可行性研究报告
77
安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技
能,保证项目建设顺利投产运营。
养老院项目可行性研究报告
78
第十二章项目实施进度计划
一、项目实施的各阶段工作安排
(一)项目建设期管理组织机构
1、工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;该
项目要积极推行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制;项
目由某某有限公司总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人
员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设
工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工
准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和
各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各
个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可
行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。
2、该项目建设单位是某某有限公司,作为项目业主在项目批
准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体
负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务
管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决
算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、
运行状况、监督工程质量。
养老院项目可行性研究报告
79
3、项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同
时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、
机电以及设备工艺等分项时,由某某有限公司相关部门负责人或
专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规
模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增
加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办
公用品和小部分装修等工作。
(二)组织管理职责
1、项目基建部门将承担着某某有限公司的规划、报建、勘察
设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投
资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。
2、工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交
文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交
文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证
等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交
工程部经理审核批准方可施行。
3、涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;
工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、
养老院项目可行性研究报告
80
预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处
理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特
别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。
(三)资金筹集安排
某某有限公司在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各
种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;
在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之
后,即可立即着手筹集建设资金。
(四)勘察设计和设备订货
在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必
要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制
造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设
备到达时间和安装顺序等基本要素。
(五)施工准备
1、项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总
概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主
要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,
还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;
养老院项目可行性研究报告
81
进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告
等。
2、施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生
产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应
的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、
运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉
进行。
(六)生产准备
1、某某有限公司建立管理机构,在项目实施过程中行使工作
职责。
2、确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。
(七)竣工验收
1、建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生
产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正
常生产合格的养老院时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工
单位向某某有限公司办理移交固定资产手续并交付使用。
2、建设项目验收前,某某有限公司应组织设计、施工等单位
进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技
养老院项目可行性研究报告
82
术资料、提交竣工图纸等项工作。
项目实施进度计划
(一)设计准备阶段进度控制任务
1、收集有关工期的信息,进行工期目标和进度控制决策。
2、编制工程项目建设总进度计划。
3、编制设计准备阶段详细工作计划并控制其执行。
4、进行环境及施工现场条件的调查和分析。
(二)设计阶段进度控制任务
1、编制设计阶段工作计划并控制其执行。
2、编制详细的出图计划并控制其执行。
(三)施工阶段进度控制任务
1、编制施工总进度计划并控制其执行。
2、编制单位工程施工进度计划并控制其执行。
3、编制工程年、季、月实施计划并控制其执行。
(四)施工与设备安装任务控制
1、项目的土建工程施工与设备安装可根据建设进度要求,互
相配合妥善安排各项工作交叉进行,以缩短项目建设工期,保证
工程按质按期投产;项目在施工过程,将采用以项目承包经济责
养老院项目可行性研究报告
83
任制方式进行,分期分段组织项目工程质量验收,确保项目优质、
低耗按期完成。
2、该项目工艺技术方案成熟,某某有限公司对养老院整套装
备的生产有丰富的管理经验,因此,工程建设周期可适当压缩;
主要设备的采购工作,可在工程设计全面完成之后即可开始订货,
同时,在各工段安装工程完成后,即可进行后序投料试车,以便
缩短建设周期。
二、项目建设期总体规划
该项目建设期限规划为12个月。
养老院项目可行性研究报告
84
第十三章投资估算与资金筹措
一、投资估算的依据和说明
(一)投资估算的依据
1、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》。
2、《建设项目投资估算编审规程》(CECA/GC1)。
3、《企业工程设计概算编制办法》(2008年)。
4、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(2010年)。
5、《建设项目环境影响咨询收费规定》(2008年)。
6、《招标代理服务收费管理暂行办法》(2009年)。
7、《机电产品报价手册(2010年版)》。
8、《关于贯彻执行全国统一安装工程预算定额的若干规定》
(原国家建设部建标字【2008】368号文件)。
9、国家发展和改革委员会、建设部关于发布《工程勘察设计
收费管理规定》和《关于工程建设其他费用项目划分的暂行规定》。
10、安装工程主要材料价格执行《安装工程主要材料费用指
南》(2012年)要求,不足部分参照国内市场现行价格体系数据
进行计算。
(二)项目费用与效益范围界定
养老院项目可行性研究报告
85
该项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项
费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财
务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
(三)投资估算有关问题的说明
1、在本报告中,某某有限公司对交通运输设施、公用办公设
施、职工生活设施等未作考虑。
2、本工程中未考虑运输工具及车辆的购置,项目所需大宗物
资的运输由xx当地社会运输力量协作解决。
3、该项目场界区外的供水、供电、供气等设施费用不列入总
投资,由当地政府有关部门具体实施,并且要求与项目建设同步
进行。
二、建设投资估算
(一)建设投资估算范围
根据《投资项目可行性研究指南》的规定,某某有限公司承
办的“养老院生产建设项目”的建设投资(不含建设期借款利息)
估算范围包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个
部分,其中:工程费用包括建筑工程投资、设备购置费、安装工
程费、公用工程费等;工程建设其他费用包括:征地及拆迁补偿
养老院项目可行性研究报告
86
费、建设单位管理费、项目勘察设计费、环评及安评费、工程监
理费、招投标代理服务费、场地准备及临时设施费、新增职工培
训费、联合试车运转费等;预备费科目及费率的取值执行国家相
关部门的规定。
(二)建筑工程投资估算
该项目建筑工程包括:生产车间、辅助车间、仓储设施、办
公室、职工宿舍、配套工程、围墙、厂区道路及绿化等,建筑工
程投资根据设计规划,参照当地类似工程单方造价指标估算;筑
(构)物和场区附属工程参照《嘉峪关市建筑工程概算定额》控
制指标进行估算;该项目总建筑面积149179.3平方米,项目计容
建筑面积149179.3平方米,预计建筑工程投资17288.8万元。
(三)设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似
工程设备价格,同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概
算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行,并考虑必要
的运杂费进行估算;该项目计划购置和安装生产设备、检验设备、
安全及环境保护设备共计48台(套),设备购置费21296.2万元。
(四)安装工程费估算
养老院项目可行性研究报告
87
该项目安装工程费按主要设备购置费的3.0%估算,预计安装
工程费638.9万元。
(五)工程建设其他费用估算
1、土地征用及迁移补偿费:经营性建设项目通过出让方式购
置的土地使用权(或划拨方式取得无限期土地使用权)而支付的
土地出让金、土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿
费、余物迁建补偿费、土地登记管理费等,或在建设过程中发生
的土地复垦费用和土地损失补偿费用等。
2、建设单位管理费:是指某某有限公司建设项目从筹建之日
起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性开支;管理费包括建
设单位开办费、建设单位经费等,根据财建【2002】394号和财建
【2003】724号文件的有关规定并结合当地实际情况调整。
3、项目建设前期工作费包括编制可行性研究报告等与项目启
动有关的前期费用,按计价格【1999】1283号文《建设项目建设
前期准备工作咨询收费暂行规定》计取。
4、工程勘察设计费、施工图预算编制费、竣工图编制费:是
指建设单位为进行项目建设发生的勘察、设计及前期工作咨询费
和勘察设计费,根据《工程勘察设计文件收费管理规定》(国家
养老院项目可行性研究报告
88
计委、建设部计价格【2002】10号)文件要求和嘉峪关市市场情
况确定。
5、环境影响咨询费:是指按照《中华人民共和国环境保护法》、
《中华人民共和国环境影响评价法》对建设项目环境影响进行全
面评价所需费用;根据国家计委、国家环保总局计价格【2002】
125号文件规定,参考xx实际收费情况计取。
6、招投标代理服务费:是指招标代理机构接受招标人委托,
从事招标业务所需费用;根据国家计委计价格【2002】1980号文
件规定计取。
7、工程建设监理费:是指委托工程监理单位对工程实施监理
工作所需费用,包括工程建设监理费、建设工程质量监督费、建
筑施工安全监督管理费等,参照国家发改委发改价格【2007】670
号文的规定,参考xx实际收费情况计列。
8、工程保险费:是指某某有限公司在建设期间向保险公司投
保的费用,根据嘉峪关市有关规定,参考xx实际情况计列。
9、城市基础设施配套费:是指根据计价格【2001】585号文
件要求,将各类专项配套费统一归并后的城市行政事业性收费,
包括市政配套费、公建配套费和中学增建费等。
养老院项目可行性研究报告
89
10、预备费包括基本预备费、涨价预备费;按计投资【1999】
1340号文《国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“涨
价预备费”管理有关问题的通知》,涨价预备费费率取零。
11、其他与项目建设相关的规费费率按国家规定的现行标准
要求执行。
根据谨慎财务测算,该项目建设投资中的工程建设其他费用
2582.8万元。
(六)预备费估算
项目预备费包括基本预备费和涨价预备费;根据原国家计委
颁发的计投资【1999】1340号文件的规定,涨价预备费投资价格
指数按零计算。
基本预备费=(工程建设费用+工程建设其他费用)×基本预
备费费率,基本预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定;
该项目基本预备费按工程费用与其他费用之和的3.0%计取;根据
谨慎财务测算,该项目预备费627.1万元。
(七)建设投资
建设投资估算采用概算法,根据谨慎财务测算,该项目建设
投资42433.8万元,其中:建筑工程投资17288.8万元,设备购
养老院项目可行性研究报告
90
置费21296.2万元,安装工程费638.9万元,工程建设其他费用
2582.8万元(其中:土地使用权费1680.0万元,占项目总投资的
2.9%),预备费627.1万元。
三、建设期借款及建设期借款利息估算
该项目建设期12个月,建设期借款16973.5万元,占项目总
投资的28.8%;假定借款在项目建设期内发生并分批投入使用,根
据中国人民银行最新存借款利率,按中长期借款名义年利率进行
测算,建设期借款利息835.1万元。
四、固定资产投资估算
固定资产投资由建设投资和建设期借款利息组成,该项目的
固定资产投资:42433.8+835.1=43268.9(万元)。
五、流动资金投资估算
该项目所需流动资金主要是用于采购原材料和燃料动力等,
为确保生产的正常进行,另外需购进辅助材料;根据项目运营特
点,该项目流动资金估算参照同行业流动资产和流动负债的合理
周转天数,采用分项详细估算法进行估算,根据谨慎财务测算,
该项目达纲年占用流动资金15615.6万元。
六、项目总投资及其构成分析
养老院项目可行性研究报告
91
1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求,该项目总投资
包括固定资产投资和流动资金两部分,根据估算,项目总投资(TI)
58884.5万元,其中:固定资产投资43268.9万元,占项目总投资
的73.5%;流动资金15615.6万元,占项目总投资的26.5%。
2、在固定资产投资中,建设投资42433.8万元,占项目总投
资的72.1%;建设期借款利息835.1万元,占项目总投资的1.4%。
3、该项目建设投资包括:建筑工程投资17288.8万元,占项
目总投资的29.4%;设备购置费21296.2万元,占项目总投资的
36.2%;安装工程费638.9万元,占项目总投资的1.1%;工程建
设其他费用2582.8万元,占项目总投资的4.4%,其中:土地使用
权费1680.0万元,占项目总投资的2.9%;预备费627.1万元,占
项目总投资的1.1%。
4、总投资及其构成:总投资=建设投资+建设期借款利息+流
动资金。
项目总投资(TI)=42433.8+835.1+15615.6=58884.5(万元)。
七、投资计划与资金筹措
该项目固定资产投资43268.9万元,达纲年占用流动资金
15615.6万元,项目总投资(TI)58884.5万元,根据谨慎财务测
养老院项目可行性研究报告
92
算,某某有限公司计划自筹资金41911.0万元,占项目总投资的
71.2%;该项目全部借款总额16973.5万元,占项目总投资的
28.8%;其他资金0.0万元,占项目总投资的0.0%。
(一)项目资本金
该项目资本金41911.0万元,其中:用于建设投资25460.3万
元,用于建设期借款利息835.1万元,用于流动资金15615.6万
元;占项目总投资的71.2%,满足《国务院关于调整固定资产投资
项目资本金比例的通知》(国发【2009】27号)规定要求。
(二)债务资金
1、建设期借款
该项目建设期拟申请建设期借款16973.5万元,占项目总投
资的28.8%。
2、流动资金借款
该项目正常运营期,拟申请银行流动资金借款0.0万元,占
项目总投资的0.0%。
(三)其他资金
该项目其他资金0.0万元,占项目总投资的0.0%。
八、建设资金运用计划
养老院项目可行性研究报告
93
1、该项目固定资产投资43268.9万元,计划在建设期内一次
性投入。
2、该项目达纲年流动资金15615.6万元,根据项目建成运营
后各年生产经营负荷的安排逐年按照比例投入。
九、项目融资方式
1、以某某有限公司计划自筹资金、项目合作方投资和部分借
贷资金启动项目建设。
2、通过分期分批的建设,实现资金回流,以滚动发展资金作
为再投资的重要资金来源。
3、以银行借款、产业信托、金融租赁等多形式相结合的方式
进行融资。
十、项目融资计划
(一)建设单位计划自筹资金
该项目由某某有限公司计划自筹资金41911.0万元,占项目
总投资的71.2%,主要用于支付该项目的建筑工程投资、设备购置
及安装工程费、工程建设其他费用及预备费、流动资金等项目建
设投资。
(二)申请银行借款
养老院项目可行性研究报告
94
1、该项目建设期计划向银行申请借款16973.5万元,占项目
总投资的28.8%;建设期借款期限为10年,主要用于建设厂房和
购置部分生产设施以及支付土地使用权费等。
2、该项目经营期申请流动资金借款0.0万元,主要用于支付
采购原辅材料费用、燃料动力费、职工工资等,占项目总投资的
0.0%。
3、根据谨慎财务测算,该项目全部借款总额16973.5万元,
占项目总投资的28.8%。
十一、资金来源及风险分析
(一)资金来源可靠性分析
根据考察,某某有限公司计划自筹资金来源可靠,出资方式
中企业资产运营业绩良好,投入资金数额和时序与项目建设进度
及投资使用计划相匹配,能够满足该项目建设资金投入的需要。
(二)融资风险分析
1、资金供应风险:项目计划自筹资金均为自有资产,无资金
供应风险。
2、利率风险:该项目计划自筹资金不计付资金利息(包括浮
动利率利息)。
养老院项目可行性研究报告
95
3、汇率风险:该项目不使用外资,而且不进口国外设备和原
材料,无国际金融市场交易结算风险和人民币对各种外币币值风
险以及各种外币之间比价变动的风险。
十二、项目建设期借款偿还计划
(一)项目建设期借款数额及偿还期限
该项目建设期计划申请银行分期借款16973.5万元,建设期
借款额占项目总投资的28.8%,建设期借款利息835.1万元,借款
偿还期限确定为10年。
(二)借款本金及利息偿付
1、建设期借款本金计划在项目经营期内按照“等额还本,按
时付息”的原则进行偿还,建设期借款利息(835.1万元)计入固
定资产投资,由资本金偿付建设期借款利息。
2、无论是在项目建设过程中还是在项目的正常经营期内,某
某有限公司均按银行规定的借款利率每月定时支付(偿还)借款
利息。
3、建设投资借款在项目正常经营期所发生的利息支出,计入
项目运营期经营总成本费用,列为经营期综合成本的财务费用。
(三)债务资金偿还计划
养老院项目可行性研究报告
96
按照“等额还本,利息照付”模式偿还建设投资借款计算,
项目建设投资借款偿还期计划为10年(不含建设期),借款偿还
资金来源主要是项目经营期税后利润及固定资产折旧及摊销费两
部分,在预设的10年还款期内,项目投产后达纲年利息备付率
(ICR)最低为21.1,大于3.0,以后逐年提高;达纲年偿债备付
率(DSCR)最低为8.5,大于1.5,以后逐年提高,因此,该项
目具有较强的借贷资金偿还能力。
(四)借款偿还(还本)计划
该项目建设期借款16973.5万元,占项目总投资的28.8%;计
划从项目投产年开始偿还借款本金,到第10年全部付清借款,即:
经营期第10年底全部付清16973.5万元建设期借款。
偿还借款资金来源
养老院项目可行性研究报告
97
第十四章经济评价
一、基本假设及基础参数选取
1、所有基础数据均以近期物价水平为基础,项目经营期内不
考虑通货膨胀因素,只考虑养老院相对价格变化,同时,假设当
年养老院产量等于当年产品销售量。
2、根据《方法与参数》以及国家产业发展政策和资金时间价
值等因素确定:缴纳企业所得税后财务基准收益率按ic=12.0%计
算。
3、根据《方法与参数》确定项目资产负债率(LOAR)合理
区间为40.0%-60.0%;利息备付率(ICR)的最低可接受值为3.0,
偿债备付率(DSCR)的最低可接受值为1.5。
4、项目计算期的确定,该项目计划建设期12个月,根据主
要设备的使用寿命和养老院的技术寿命期,该项目经济寿命期按
15年计算,项目自投入经营至达纲年段系投产期,经营能力为设
计能力的30.0%~90.0%;项目达纲期即是项目正常经营期,经营
能力达到设计能力的100.0%。
5、该项目应缴纳税金及附加包括:增值税、城市建设维护税
和教育费附加,其纳税税率按国家现行纳税规定的标准执行。
养老院项目可行性研究报告
98
6、根据《中华人民共和国企业所得税法》,该项目企业所得
税税率为25.0%,法定盈余公积金按净利润(NP)的10.0%计取。
二、营业收入估算
该项目达纲年预计每年可实现营业收入97597.7万元。
三、达纲年增值税
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令第538
号)的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》
(财政部、税务总局财税【2008】170号),该项目原辅材料和燃
料动力的进项税,除自来水的进项税率为13.0%以外其他均为
17.0%,项目产成品销项税率为17.0%;根据谨慎财务测算,该项
目达纲年应缴纳增值税计算如下:达纲年应缴增值税=销项税额-
进项税额=4783.4万元。
四、综合总成本估算
1、燃料及动力费:该项目燃料及动力费参照类似项目并结合
实际情况估算,该项目达纲年外购电力的增值税税率为17.0%,外
购水的增值税税率为13.0%。
2、原辅材料费:该项目原辅材料费,按达纲年产品单位消耗
定额和市场采购单价为基数时行测算。
本文发布于:2023-01-29 03:10:23,感谢您对本站的认可!
本文链接:http://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/88/155018.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |