电算会计

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《电算化会计》期末复习提纲与实操题步骤

考试日期：教学周第16或17周的周末

考试时间：总账、报表模块各45分钟

考试类型：总账、报表模块各100分，双与格。每个模块包含：

单选题15题，共15分

多选题10题，共20分

判断题15题，共15分

实操题共50分（总账模块10题，报表模块5题）

复习范围：实验指导手册中97道单选题、56道多选题、115道判断题、45道实操题。

（实操题通过新道教育网上的模考中心练习，参考答案在文档中心）

总账报表模块实操题操作步骤

1.

题面在003帐套中，由操作员01在总账模块将收到的由工行淮海路支行发来的一笔人民币

银行对账单进行登记。

要求：日期：2010-11-16；结算方式：转账支票；票号：6002；金额：贷方85000元；

其他栏目：空。

操作

步骤

1．单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】。

2．单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【出纳】-【银行对账】-【银行对

账单】

3．选择“10020201工行淮海路支行人民币账户”，月份：“2010.11”

4．点击“增加”按钮

5．依次填写各项栏目内容：“日期：2010-11-16；结算方式：转账支票（分支：022）；

票号：6002；贷方金额：85000；其他栏目：空”

6．单击“保存”

2.

题面2010年11月30日，在002账套中，由操作员01调用常用凭证。

要求：调用代号为11的常用凭证，支付水电费，金额为500元。

（注：1.生成的常用凭证为系统自动编号，无需手工修改。

2.输入借贷方金额时，请先输入借方金额，后输入贷方金额。）

操作

步骤

1.单击【开始】-【程序】—【用友ERP-U872】--【企业应用平台】。

2.操作员01，帐套选择002，2010年11月30日登录。

3.单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【凭证】-【填制凭证】。

4.点击“制单—调用常用凭证”菜单（分支：单击F4键调用常用凭证），按照凭证

代号输入“11”（分支：单击参照按钮，打开常用凭证页面，单击编码为“11”的

常用凭证的任一单元格，单击“选入”）

5.单击【确定】即可。

6.借方金额输入“500”，贷方金额输入“500”（分支：将鼠标定位在贷方输入金额

的位置点击“=”）。

7.单击【保存】(分支:点击“制单—保存”菜单；点击F6保存)。

混淆

路径

3.点击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【凭证】-【常用凭证】

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3.

题面2010年11月30日，在002账套中，由操作员01对凭证进行复制。

要求：将0015号凭证进行复制，生成新的凭证，凭证号为1201。

操作

步骤

1.单击【开始】-【程序】—【用友ERP-U872】--【企业应用平台】。

2.操作员01，帐套选择002，2010年11月30日登录。

3.单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【选项】，凭证编号方式改为“手

工编号”。

4.单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【凭证】-【填制凭证】。

5.点击“填制凭证”，进入“填制凭证”界面，点击“查看—查询”菜单(分支:单

击；单击F3)，进入“凭证查询”界面，选中“月份”，20XX11月，在凭证号里

输入“0015-0015”（分支：输入0015-15；输入15-0015；输入15-15），单击“确定”

6.选择工具栏中“制单”菜单，点击“自动复制”（分支：ctrl+F）

7.自动生成凭证，凭证号改为“1201”

8.点击“保存”(分支:点击“制单—保存”菜单；点击F6保存)

4

题面2010年11月1日，在002账套中，由操作员01删除一张凭证。

要求：删除记-0012号凭证，并对20XX11月的凭证进行整理，不整理凭证断号。

操作

步骤

1.单击【开始】-【程序】—【用友ERP-U872】-【企业应用平台】。

2.操作员01，帐套选择002，2010年11月01日登录。

(【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【期末】-【对账】-CTRL+H-恢复记

账前状态。

【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【凭证】-【恢复记账前状态】

为降低制作难度，先将记-0011号凭证进行作废恢复工作。

3.单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【凭证】-【填制凭证】。

4.点击“查看—查询”菜单(分支:点击F3；点击；点击【凭证】-【查询凭证】)，

在过滤条件中，选择凭证类别“记”，单击“月份”，选择“2010.11”，录入凭证

号“0012-0012”（分支：12-0012；0012-12；12-12），单击“确定”。

5.选择工具栏中“制单”菜单，点击“作废/恢复”。

6.点击工具栏中“制单”菜单，点击“整理凭证”。

7.选择凭证期间“20XX11月”,点击“确定”。

8.双击记-0012号凭证“删除？”单元格,点击“确定”。（分支：点击“全选”按

钮，点击“确定”）

9.系统提示是否整理凭证断号,点击“否”。

5.

题面2010年11月30日，在002账套中，由操作员01进行生成常用凭证操作。

要求：将0015号记账凭证生成常用凭证，代号-101，说明-报销差旅费。

操作

步骤

1.单击【开始】-【程序】—【用友ERP-U872】--【企业应用平台】。

2.操作员01，帐套选择002，2010年11月30日登录。

3.单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【凭证】-【填制凭证】。

4.点击“填制凭证”，进入“填制凭证”界面，点击“查看—查询”菜单(分支:单

击；单击F3)，进入“凭证查询”界面（分支：点击“查询凭证”），选中“月份”，

20XX11月，在凭证号里输入“0015-0015”（分支：输入0015-15；输入15-0015；输

入15-15），单击“确定”

5.选择工具栏中“制单”菜单，点击“生成常用凭证”

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6.在常用凭证生成对话框中，录入代号101，录入说明“报销差旅费”。

7.单击【确认】

6.

题面2010年11月1日，在001账套中，由操作员01输入期初余额。

要求：科目：应收票据；

期初余额：15000元；

方向：借；

往来明细：2010-5-05，华宏公司，销售欠款，15000元；

其他项目：空。

操作

步骤

1.单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】

2.操作员01，帐套选择001，2010年11月01日登录。

3.单击【业务工作】-【总账】-【设置】-【期初余额】。

4.找到“应收票据”（分支：直接在“科目名称”中找；点击“查找”，输入“应收

票据”或参照或输入1121），双击“应收票据”期初余额单元格，进入“辅助期

初余额”界面。

5.单击【往来明细】。

6.单击【增行】，根据往来明细资料输入华宏公司相关信息：日期：2010-5-05（分

支：录入或参照），客户：华宏公司(分支:单击客户参照按钮,进入客户基本参照

页面,双击“客户：华宏公司”或单击“客户：华宏公司”后单击“确定”)，摘

要：销售欠款，方向：借，金额：15000。

7.单击【汇总】，单击【退出】，再单击【退出】即可。

7.

题面2010年11月9日，在002账套中，由操作员01填制一张记账凭证。

要求：填制以下凭证：

11月9日提取现金20000元备发工资

借：库存现金/人民币20000.00

贷：银行存款/工行淮海路支行/人民币账户20000.00

（注：1.凭证编号为系统自动编号，无需手工修改；

2.摘要为备发工资；

3.结算方式为人民币结算。）

操作

步骤

1.单击【开始】-【程序】—【用友ERP-U872】--【企业应用平台】。

2.单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【凭证】-【填制凭证】。

3.单击“增加”按钮（分支：制单-增加凭证、F5）。

4.输入摘要：备发工资。

5.录入借贷方两条分录

借：库存现金/人民币20000.00

贷：银行存款/工行淮海路支行/人民币账户20000.00

6.单击“保存”按钮（分支：制单-保存、F6）。

8.

题面2010年11月9日，在002账套中，由操作员01填制一张记账凭证。

要求：填制以下凭证：

11月9日，总经办卖旧报纸取得现金收入200元整。

借：库存现金/人民币200.00

贷：其他业务收入200.00

（注：1.凭证编号为系统自动编号，无需手工修改；

2.摘要为其他业务收入。）

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操作

步骤

1.单击【开始】-【程序】—【用友ERP-U872】--【企业应用平台】。

2.单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【凭证】-【填制凭证】。

3.单击“增加”按钮（分支：制单-增加凭证、F5）。

4.输入摘要：其他业务收入。

5.录入借贷方两条分录

借：库存现金200.00

贷：其他业务收入200.00

6.单击“保存”（分支：制单-保存、F6）。

9.

题面在003帐套中，由操作员01在总账模块进行支票登记并保存。

要求：登记的支票信息为：2010年11月18日，采购二部王向领用一张支票号为

“003”的“工行淮海路支行人民币账户”支票，用于部门出游，已于11月20日报

销，实际消费金额5000元，其他栏目为空。

操作

步骤

1．单击【开始】-【程序】—【用友ERP-U872】--【企业应用平台】。

2．操作员01，帐套选择003，2010年11月20日登录。

3．单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【出纳】-【支票登记簿】。

4．选择“10020201工行淮海路支行人民币账户”，单击“确定”

5．点击“增加”按钮

6．依次填写各项栏目内容：“领用日期：2010-11-18（分支：录入或参照）；领用人：

采购二部（分支：录入或参照）；领用人:王向（分支：录入或参照）；支票号：003；

用途：部门出游报销日期：2010年11月20日（分支：录入或参照），实际金额：

“5000元”（分支：录入或参照）；其他栏目：空”

7．单击“保存”。

10.

题面2010年11月1日，在001账套中，由操作员01完成增加外币操作。

要求：币名：欧元；币符：EUR；固定汇率，11月份欧元的记账汇率为9.3386，

其他默认。

操作步骤

1.单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】

2.操作员01，帐套选择001，2010年11月01日登录。

3.单击【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【外币设置】

4.单击【增加】，在币符中输入“EUR”，币名中输入“欧元”

5.单击【确定】，单击2010.11月(分支:双击或单击2010.11月记账汇率一栏)，

在记账汇率栏中输入“9.3386”，单击其它月任一栏目保存数据（回车）后

退出对话框

11.

题面2010年11月01日，在003帐套中，由操作员01，定义“管理费用”多栏账。

操作步骤

1．单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U8.72】--【企业门户】。

2．单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【账表】-【科目账】-【多

栏账】

3．在“多栏账”窗口，单击“增加”按钮，打开“多栏账定义”对话框

4．在“核算科目”下拉列表中选择“管理费用6602”科目

5．在“栏目定义”选项区域，单击“自动编制”按钮

6．单击“确定”

12.

题面2010年11月1日，在001账套中，由操作员01增加一个会计科目。

要求：科目编码：2232；科目名称：应付股利；科目类型：负债；科目性质（余

额方向）：贷方；无辅助核算。

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操作步骤

1．单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】

2．操作员01，帐套选择001，2010年11月01日登录。

3．单击【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【会计科目】

4．单击“增加”（分支：单击【编辑】-【增加】；或F5），录入科目编码“2232”、

科目名称“应付股利”。

5．科目类型选择“负债”，余额方向选择“贷方”。

6．单击“确定”。

13.

题面2010年11月1日，在001账套中，由操作员01使用成批复制功能，将本帐套

的“主营业务收入”的二级科目复制到“主营业务成本”下，辅助核算、外币

核算不复制；数量核算复制。

操作步骤

1.单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】

2.操作员01，帐套选择001，2010年11月01日登录。

3.单击【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【会计科目】

4.单击【编辑】-【成批复制】，进入【成批复制】界面

5.在第一空白栏输入“6001”，第二空白栏输入“6401”，勾选

6.单击“确认”，6401科目下显示复制成功的二级科目,科目编码为6401**,

科目名称与源科目相同,无辅助核算、无外币核算、有数量核算。

14.

题面2010年11月1日，在001账套中，由操作员01增加结算方式。

要求：结算方式编码：04；结算方式名称：商业汇票；下属二级结算方式为“银

行承兑汇票（编码041）”和“商业承兑汇票（编码042）”；新增的3个结算方

式均进行票据管理，对应的类型均为“商业汇票”。

操作步骤

1.单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】

2.操作员01，帐套选择001，2010年11月01日登录。

3.单击【基础设置】-【基础档案】-【收付结算】-【结算方式】。

4.单击【增加】（分支：单击【操作】-【增加】，或F5），在结算方式编码中

输入“04”，结算方式名称中输入“商业汇票”，是否票据管理前打√，对

应票据类型选择“商业汇票”，单击【保存】（分支：单击【操作】-【保存】，

或F6）

5.鼠标直接点击输入编码（分支：单击【增加】，单击【操作】-【增加】，或

F5），在结算方式编码中输入“041”，结算方式名称中输入“银行承兑汇票”，

是否票据管理前打√，对应票据类型选择“商业汇票”，单击【保存】（分

支：单击【操作】-【保存】，或F6）

6.鼠标直接点击输入编码（分支：单击【增加】，单击【操作】-【增加】，或

F5），在结算方式编码中输入“042”，结算方式名称中输入“商业承兑汇票”，

是否票据管理前打√，对应票据类型选择“商业汇票”，单击【保存】（分

支：单击【操作】-【保存】，或F6）

15.

题面2010年11月1日，在001账套中，由操作员01增加一个项目大类。

要求：项目大类名称：生产成本；普通项目；项目级次分二级“1-2”；项目栏

目默认。

操作步骤

1.单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】

2.操作员01，帐套选择001，2010年11月01日登录。

3.单击【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【项目目录】。

4.单击“增加”（分支：单击【编辑】-【增加】），录入项目大类名称“生产

成本”，选择“普通项目”

.

..

5.单击“下一步”，设置项目级次共二级，一级“1”，二级“2”

6.单击“下一步”，项目栏目保持默认，

7.点击“完成”后退出对话框

16.

题面2010年11月1日，在002账套中，由操作员01对20XX11月的凭证进行冲销。

要求：冲销0016号凭证，生成冲销的凭证号为1101。

操作步骤

1.单击【开始】-【程序】—【用友ERP-U8.72】--【企业应用平台】。

2.操作员01，帐套选择002，2010年11月01日登录。

3.单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【选项】，单击“编辑”，凭

证页签中，凭证编号方式改为“手工编号”，单击“确定”。（此题目的前3

步，请制题人员完成，从第4步开始制作，考核学生）

4.单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【凭证】-【填制凭证】。

5.点击“制单”菜单，在下拉菜单中选择“冲销凭证”，

6.月份选择“2010.11”，凭证类型选择“记账凭证”，凭证号输入“0016”，

单击【确定】

7.自动生成凭证，凭证号输入“1101”，单击【保存】（分支：制单-保存，或

F6）

17.

题面2010年11月30日，在的002帐套中，由操作员01进行以下操作：对0021号凭证进

行出纳签字。

操作步骤

1.单击【开始】-【程序】—【用友ERP-U8.72】--【企业门户】。

2.单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【凭证】-【出纳签字】。

3.在筛选条件中，选择出纳人，未签字凭证，确定，进入所有未出纳签字凭

证列表。

4.选择0021号凭证，双击（分支：或单击确定）进入凭证界面。

5.单击“签字”（分支：出纳-出纳签字）按钮。

18.

题面2010年11月30日，在002账套中，由操作员01完成以下操作：恢复已记账凭

证0052号凭证。（主管口令为空）

操作步骤

1.单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U8.72】--【企业应用平台】。

2.操作员01，帐套选择002，2010年11月30日登录。

3.单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【期末】-【对账】。

4.在期末对账界面，按下Ctrl+H键，系统提示“恢复记账前状态功能已被激

活”，单击【确定】后，退出期末对账界面（退出或红叉）

5.单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【凭证】-【恢复记账前状

态】

6.选择“选择凭证范围恢复记账”，在恢复记账范围中输入“52”（或0052、

或52-52、0052-0052、52-0052、0052-52）

7.单击“确定”，提示:请输入主管口令,单击“确定”，提示:恢复记帐完毕!

单击“确定”

19.

题面2010年11月30日，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码)在总账模块中对

0039号凭证记账

操作步骤

1．单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U8.72】--【企业应用平台】。

2.操作员01，帐套选择002，2010年11月30日登录。

3.单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【凭证】-【记账】。

4.“记账范围”录入“0039-0039”（分支：或者39、或者0039、或者39-39、

.

..

或者39-0039、或者0039-39）

5.单击“记账”

6.系统提示“记账完毕”,单击“确定”

20.

题面2010年11月30日，在的002帐套中，由操作员01进行以下操作：对0026号凭证进

行审核。

操作步骤

1.单击【开始】-【程序】—【用友ERP-U8.72】--【企业门户】。

2.单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【凭证】-【审核凭证】。

3.在筛选条件中，选择审核人，未审核凭证，确定，进入所有未审核的凭证列

表。

4.选择0026号凭证，双击（分支：或单击确定）进入凭证界面。

5.单击“审核”（分支：审核-审核凭证，或F12）按钮。

21.

题面2010年11月1日，在002账套中，由操作员01对20XX11月的凭证进行修改。

要求：将0002号凭证的借方科目金额与贷方科目金额修改为“500元”。

操作步骤

1．单击【开始】-【程序】—【用友ERP-U8.72】--【企业门户】。

2．单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【凭证】-【查询凭证】。

3．在过滤条件中选择全部，单击确定。进入所有凭证列表。

4．选择0002号凭证，单击确定（分支：双击此行）

5.单击“修改”，将借方和贷方金额修改为500元。

6．单击“保存”（分支：制单-保存；或F6，或直接按退出或红叉）

22.

题面2010年11月1日，在002账套中，由操作员01对20XX11月的凭证进行修改。

要求：将0009号凭证作废。

操作步骤

1.单击【开始】-【程序】—【用友ERP-U8.72】--【企业门户】。

2.单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【凭证】-【查询凭证】。

3．在过滤条件中选择全部，单击确定。进入所有凭证列表。

4.选择0009号凭证，单击确定（分支：双击此行）

5.选择工具栏中“制单”菜单，点击“作废/恢复”

23.

题面2010年11月30日，在003帐套中，由操作员01进行“期间损益结转”设置。

要求：生成的凭证类别为“记账凭证”，本年利润科目为“4103本年利润”，并

生成收入类转账凭证，结转月份：2010.11，类型选择“收入类”，凭证编号为

“记-6007”。

操作步骤

1.单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U8.72】--【企业门户】。

2.操作员01，帐套选择003，2010年11月01日登录。

3.单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【选项】，单击“编辑”，凭证

页签中，凭证编号方式改为“手工编号”，单击“确定”。

单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【期末】-【转账定义】-【期间

损益】

4.“凭证类别”框选择“记账凭证”，“期间损益入账科目”为“4103（或本年

利润）”

5.单击“确定”

6.单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【期末】-【转账生成】

7.在“转账生成”界面选择“期间损益结转”“结转月份”为2010.11“类

别”选择“收入”

8.单击“全选”按钮

.

..

9.单击“确定”

10.自动生成凭证，凭证类别选择“记”，编号6007

11.单击【保存】

24.

题面2010年11月1日，在001账套中，由操作员01(该操作员无密码)指定“库存

现金”为现金总账科目

操作步骤

1.单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】

2.操作员01，帐套选择001，2010年11月01日登录。

3.单击【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【会计科目】

4.单击【编辑】-【指定科目】

5.将待选科目中的“1001库存现金”移入“已选科目”

6.单击“确定”

25.

题面2010年11月1日，在001账套中，由操作员01(该操作员无密码)删除“6061汇

兑损益”科目。

操作步骤

1.单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】

2.操作员01，帐套选择001，2010年11月01日登录。

3.单击【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【会计科目】

4.选中“6061汇兑损益”（可以通过全部和损益类页签，或通过查找），单击

“删除”

5.系统提示“真的要删除此记录吗？”，单击“确定”

6.删除成功

26.

题面2010年11月1日，在001账套中，由操作员01(该操作员无密码)增加一个凭证类别，

类别字：“现付”；

类别名称：“现金付款凭证”；

限制类型：“贷方必有”；

限制科目：“1001”

操作

步骤

1.单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】

2.操作员01，帐套选择001，2010年11月01日登录。

3.单击【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【凭证类别】。

4.单击“增加”（分支：单击【编辑】-【增加】），录入凭证字“现付”、类别名称

“现金付款凭证”，双击限制类型默认显示的“无限制”,下拉菜单中选择“贷

方必有”；录入限制科目：“1001”。(分支:单击参照按钮,进入科目参照页面,双

击1001科目,或单击1001科目后单击“确定”)

5.单击“退出”即可。

27.

题面2010年11月1日，在001账套中，由操作员01(该操作员无密码)删除一个凭证类别，

类别字：“其他”的凭证类别

操作

步骤

1.单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】

2.操作员01，帐套选择001，2010年11月01日登录。

3.单击【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【凭证类别】。

4.选中要删除的类别，单击【删除】按钮，系统提示“是否删除当前凭证类别”

5.单击“是”按钮。

6.再单击“退出”即可。

28.

题面2010年11月1日，在001账套中，由操作员01(该操作员无密码)增加两个常用摘要，

.

..

“11出差借款”，“12业务招待费”，相关科目为空

操作

步骤

1.单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】

2.操作员01，帐套选择001，2010年11月01日登录。

3.单击【基础设置】-【基础档案】-【其它】-【常用摘要】。

4.单击“增加”，录入摘要编码“11”、摘要内容“出差借款”、相关科目默认为

空,点击任一栏目保存数据.

5.单击“增加”，录入摘要编码“12”、摘要内容“业务招待费”、相关科目默认

为空,点击任一栏目保存数据.

6.单击“退出”后退出对话框

29.

题面2010年11月1日，在001账套中，由操作员01(该操作员无密码)进行项目核算设置，

增加项目大类“生产成本2”的项目目录设置，项目目录为：

101P3电脑产品自行开发项目；

操作

步骤

1.单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】

2.操作员01，帐套选择001，2010年11月01日登录。

3.单击【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【项目目录】。

4.选择项目大类名称“生产成本2”，

5.切换页签为“项目目录”

6.单击“维护”按钮，进入项目维护界面

7.单击“增加”，项目编号输入101，项目名称“P3电脑产品”，双击所属分类码，

点参照按钮，在项目分类码目录中，双击“自行开发项目”（分支：单击“自行

开发项目”后,单击“确定”，）点击任一栏目保存数据.

8.单击“退出”即可

30.

题面2010年11月1日，在001账套中，由操作员01(该操作员无密码)修改总账模块选项参

数，设置“明细账打印方式-按月排页”

操作

步骤

1．单击【开始】-【程序】—【用友ERP-U8.72】--【企业应用平台】。

2．操作员01，帐套选择001，2010年11月01日登录。

3．单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【设置】-【选项】。

4．单击“账簿”页签，单击“编辑”按钮（分支：单击“编辑”按钮，单击“账簿”

页签）

5．明细账打印栏目中选择“按月排页”

6．单击“确定”

31.

题面2010年11月1日，在001账套中，由操作员01(该操作员无密码)修改总账模块选项

参数，设置“合并凭证显示打印，按照科目相同方式合并”

操作

步骤

1．单击【开始】-【程序】—【用友ERP-U8.72】--【企业应用平台】。

2．操作员01，帐套选择001，2010年11月01日登录。

3．单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【设置】-【选项】。

4．单击“凭证打印”页签，单击“编辑”按钮（分支：单击“编辑”按钮，单击“凭

证打印”页签）

5．选择“合并凭证显示打印”，选择“按科目相同方式合并”

6．单击“确定”

32.

题面2010年11月1日，在001账套中，由操作员01(该操作员无密码)修改总账模块选项

参数，设置“明细账查询权限控制到科目”

.

..

操作

步骤

1．单击【开始】-【程序】—【用友ERP-U8.72】--【企业应用平台】。

2．操作员01，帐套选择001，2010年11月01日登录。

3．单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【设置】-【选项】。

4．单击“权限”页签，单击“编辑”按钮（分支：单击“编辑”按钮，单击“权限”

页签）

5．选择“明细账查询权限控制到科目”选项打勾

6．单击“确定”

33

名称编号

模块UFO报表01

业务点数据采集01

题号001难易程度1

题面2010年11月30日，在002账套的UFO报表系统中，由操作员01对本报表进行

数据采集操作。

要求：将“我的文档”中“报表001_”中的数据采集到本报表中，无需保

存。

操作步骤

1单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2操作员01，帐套选择002，2010年11月30日登录；

3进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】；

4单击“文件-打开”,选中“002报表”，并默认此表出现在格式

状态下。

5单击“格式/数据”，切换到数据状态；(分支：编辑-格式/数据状态，

ctrl+D，编辑-Z)

6.单击“数据-数据采集”，单击选择“报表001_”，单击“采集”。（或

直接双击“报表001_”）

34

名称编号

模块UFO报表01

业务点数据透视01

题号001难易程度1

题面2010年11月30日，在002账套的UFO报表系统中，由操作员01(该操作员无

密码)对所给报表进行多区域透视。

要求：对该表第1页和第2页的B4:B6区域进行多区域透视，透视后无需保存。

操作步骤

1单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2操作员01，帐套选择002，2010年11月30日登录；

3进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】；

4单击“文件-打开”（分支：文件-O、功能键“打开”按钮、ctrl+o）,

选中“002报表”，并默认此表出现在数据状态下。

5.单击“第1页”；

6.单击“数据-透视”（分支：“数据-D”），输入透视区域范围：B4:B6，单

击“确定”；

7.单击“确定”。

35

名称编号

模块UFO报表01

业务点调用模板01

题号001难易程度2

.

..

题面2010年11月30日，在002账套的UFO报表系统中，由操作员01生成该月利润

表。

要求：通过调用报表模板新建一张利润表，并生成该月利润表，无需保存。

操作步骤

1单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2操作员01，帐套选择002，2010年11月30日登录，进【业务工作】-【财

务会计】-【UFO报表】；

3单击“文件-新建”；(分支:单击功能键“新建”按钮或ctrl+n，或文件-N)

4单击“格式-报表模板”（分支：单击“格式”-M键），行业中选择“2007

新会计制度科目”，财务报表中选择“利润表”，确定，覆盖本表格式；

5单击“格式/数据”，切换到数据状态；(分支：编辑-格式/数据状态，ctrl+D，

编辑-Z)

6单击“数据-关键字-录入”（分支：单击功能键“年”按钮）输入年-2010，

月-11，确定，重算该页；

36

名称编号

模块UFO报表01

业务点表页汇总01

题号002难易程度1

题面2010年11月30日，在002账套的UFO报表系统中，由操作员01对报表进行汇

总工作。

要求：将该表两个表页的数据汇总到本表的最后一张表页（在进行表页汇总设

置时其他内容默认）。

操作步骤

1单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2操作员01，帐套选择002，2010年11月30日登录；

3进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】；

4单击“文件-打开”,选中“002报表”，并默认此表出现在格式

状态下。

5单击“格式/数据”，切换到数据状态；(分支：编辑-格式/数据状态，

ctrl+D，编辑-Z)

6.单击“数据-汇总-表页”（分支：“数据-汇总-P”、“数据-T-表页”、“数

据-T-P”），选择“汇总到本表的最后一张报表”，点击“完成”。

37

名称编号

模块UFO报表01

业务点自定义表格01

题号004难易程度1

题面2010年11月30日，在002账套的UFO报表系统中，由操作员01修改报表

。

要求：1.在此表之前插入两张表页。

2.在此表之后追加一张表页。

注意：请严格按照要求步骤答题，否则不给分。

操作步骤

1单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2操作员01，帐套选择002，2010年11月30日登录；

3进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】；

4单击“文件-打开”（,选中“报表”，并默认此表出现在数据状

态下。

.

..

5单击“编辑-插入-表页”（分支：“编辑-插入-P”、“编辑-I-表页”、“编

辑-I-P”），表页数量选择2或直接填入数字2，点击“确认”。

6单击“编辑-追加-表页”（分支：“编辑-追加-P”、“编辑-B-表页”、“编

辑-B-P”），表页数量选择1或直接填入数字1，点击“确认”。

38

名称编号

模块UFO报表01

业务点表页汇总01

题号001难易程度1

题面2010年11月30日，在002账套的UFO报表系统中，由操作员01对报表进行汇

总工作。

要求：将该表20XX10-11月份的数据汇总到本表的最后一张表页（在进行表页

汇总设置时其他内容默认）。

操作步骤

1单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2操作员01，帐套选择002，2010年11月30日登录；

3进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】；

4单击“文件-打开”,选中“002报表”，并默认此表出现在格式

状态下。

5单击“格式/数据”，切换到数据状态；(分支：编辑-格式/数据状态，

ctrl+D，编辑-Z)

6.单击“数据-汇总-表页”（分支：“数据-汇总-P”、“数据-T-表页”、“数

据-T-P”），选择“汇总到本表的最后一张报表”，点击“完成”。

39

名称编号

模块UFO报表01

业务点舍位平衡01

题号002难易程度1

题面2010年11月30日，在001账套的UFO报表系统中，由操作员01对权益表-元

别.rep进行舍位平衡的操作。

要求：1.对该表进行舍位平衡公式的设置。将权益表-元别.rep表中的数据单位

由元转换成千元。舍位表名称：权益表-千元别。

2.舍位公式设置完毕后，对该表进行舍位平衡操作。（操作后得到的权益

表-千元别.rep无需保存或另存为。）

操作步骤

1单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2操作员01，帐套选择001，2010年11月30日登录；

3进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】；

4单击“文件-打开”,选中“权益表-元别.rep”，并默认此表出现在数据

状态下。

5.单击“数据/格式”（分支：编辑-格式/数据状态，ctrl+D，编辑-Z），切

换到格式状态。

6.单击“数据-编辑公式-舍位公式”（分支：“数据-F-舍位公式”），输入：

舍位表名：“权益表-千元别”，舍位范围：B4:B6，舍位位数：3，平衡公式：

B6=B4+B5，点击“完成”。

7.单击“格式/数据”（分支：编辑-格式/数据状态，ctrl+D，编辑-Z），切

换到数据状态。

8.单击“数据-舍位平衡”（分支：“数据-B”）。

40

.

..

名称编号

模块UFO报表01

业务点自定义表格01

题号003难易程度1

题面2010年11月30日，在002账套的UFO报表系统中，由操作员01修改报表

。

要求：1.在001报表中，定义A2单元格的关键字，定义为“年”，并向左偏移5；

2.将B4：D4区域各单元属性设置为“数值”，其它为默认。

操作步骤

1单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2操作员01，帐套选择002，2010年11月30日登录；

3进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】；

4单击“文件-打开”,选中“报表”，并默认此表出现在格式状

态下。

5选中A2单元，单击“数据”-“关键字”-“设置”（分支：“数据”-K-

“设置”、“数据”-“关键字”-S、“数据”-K-S），选中“年”，单击确定。

6选中A2单元，单击“数据”-“关键字”-“偏移”（分支：“数据”-K-

“偏移”、“数据”-“关键字”-O、“数据”-K-O），打开“定义关键字偏移”

界面，在空白处填写-5（分支：点击上下键选中-5），点击确定。

7选中D4单元格，点击右键-“单元属性”（分支：“格式”-“单元属性”、

“格式”-O、右键-H），在单元类型中选择数值，点击确定。

41

名称编号

模块UFO报表01

业务点调用模板01

题号001难易程度2

题面2010年11月30日，在001账套的UFO报表系统中，由操作员01生成该日资产

负债表。

要求：通过调用报表模板新建一张资产负债表，并生成该日资产负债表，无需

保存，无需更改未分配利润公式与存货公式。

操作步骤

1单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2操作员01，帐套选择001，2010年11月30日登录，进【业务工作】-【财

务会计】-【UFO报表】；

3单击“文件-新建”；(分支:单击功能键“新建”按钮或ctrl+n，或文件-N)

4单击“格式-报表模板”（分支：单击“格式”-M键），行业中选择“2007

新会计制度科目”，财务报表中选择“资产负债表”，确定，覆盖本表格式；

5单击“格式/数据”，切换到数据状态；(分支：编辑-格式/数据状态，ctrl+D，

编辑-Z)

6单击“数据-关键字-录入”（分支：单击功能键“年”按钮）输入年-2010，

月-11，日-30确定，重算该页；

42

名称编号

模块UFO报表01

业务点自定义表格01

题号002难易程度1

题面2010年11月30日，在002账套的UFO报表系统中，由操作员01对资产负债表

进行修改。

.

..

要求：1.设置A1：G1区域的背景色为白色；

2.在此报表的最后一行下面追加一行，并设置追加行行高为“10mm”。

操作步骤

1单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2操作员01，帐套选择002，2010年11月30日登录；

3进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】；

4单击“文件-打开”,选中“报表-资产负债表.rep”，并将此表修改为格

式状态下。

5选中带有背景色的区域，单击右键-“单元属性”（分支：右键-H、单击

“格式”-“单元属性”、单击“格式”-O），然后点击“字体图案”-“背景

色”，选择白色。

6单击“编辑”-“追加”-“行”（分支：“编辑”-“追加”-R、“编辑”

-B-“行”、“编辑”-B-R），行数选择1。

7选中A9：G9或此行某个单元格均可，点击右键，选择“行高”（分支：

右键-F、“格式”-“行高”、“格式”-H），在空白处填写10（分支：点击上

下键选择10）。

43

名称编号

模块UFO报表01

业务点设置公式01

题号001难易程度2

题面2010年11月30日，在001账套中，由操作员01，在资金报表001中设置两个

单元格的公式。（提示：1.只需设置公式，无需取数；2.按照题目要求顺序完成

操作）

要求：1.设置B4单元格的公式（包含未记账凭证）；

2.设置B6单元格的公式；

操作步骤

6单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

7操作员01，帐套选择001，2010年11月30日登录；

8进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】；

9单击“文件-打开”,选中“资金报表”，并默认此表出现在数

据状态下。（前4步为制题人员操作，学生从第5步开始操作。）

5.单击“格式/数据”，切换到数据状态；(分支：编辑-格式/数据状态，

ctrl+D，编辑-Z)

6.单击B4，单击ƒx(分支:单击“数据-编辑公式-单元公式”),

分支1：单击“函数向导”，函数分类选择“用友账务函数”，函数名选

择“期末（QM）”，单击“下一步”，单击“参照”，科目录入或参照选择

“1001”，选择“包含未记账凭证”，单击“确定”；单击“确定”；单击

“确认”；

分支2：单击“函数向导”，函数分类选择“用友账务函数”，函数名选

择“期末（QM）”，单击“下一步”，函数录入框中直接输入内容：“"1001",

月,,,,,,,"y",,”单击“确定”；单击“确认”；

分支3：直接在文本框中输入QM("1001",月,,,,,,,"y",,)，确认。

（直接录入时标点均为英文状态下的半角格式）

7.单击B6，单击ƒx(分支:单击“数据-编辑公式-单元公式”),直接输入

“B4+B5”（分支：单击“函数向导”，函数分类选择“统计函数”，函数名选择

“PTOTAL”，单击“下一步”，固定区区域中录入“B4：B5”，确认）（分支：单

击“函数向导”，直接输入PTOTAL(B4:B5)），确认。

44

.

..

名称编号

模块UFO报表01

业务点舍位平衡01

题号001难易程度1

题面2010年11月30日，在001账套的UFO报表系统中，由操作员01对资金表-元

别.rep进行舍位平衡的操作。

要求：1.对该表进行舍位平衡公式的设置。将资金表-元别.rep表中的数据单位

由元转换成千元。舍位表名称：资金表-千元别。

2.舍位公式设置完毕后，对该表进行舍位平衡操作。（操作后得到的资金

表-千元别.rep无需保存或另存为。）

操作步骤

1单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2操作员01，帐套选择001，2010年11月30日登录；

3进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】；

4单击“文件-打开”,选中“资金表-元别.rep”，并默认此表出现在数据

状态下。

5.单击“数据/格式”（分支：编辑-格式/数据状态，ctrl+D，编辑-Z），切

换到格式状态。

6.单击“数据-编辑公式-舍位公式”（分支：“数据-F-舍位公式”），输入：

舍位表名：“资金表-千元别”，舍位范围：B4:B6，舍位位数：3，平衡公式：

B6=B4+B5，点击“完成”。

7.单击“格式/数据”（分支：编辑-格式/数据状态，ctrl+D，编辑-Z），切

换到数据状态。

8.单击“数据-舍位平衡”（分支：“数据-B”）。

45

名称编号

模块UFO报表01

业务点自定义表格01

题号001难易程度1

题面2010年11月30日，在002账套的UFO报表系统中，由操作员01(该操作员无

密码)新建一张报表。

要求：新建一张7行3列的报表，并合并A2、B2、C2单元。

操作步骤

1单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2操作员01，帐套选择002，2010年11月30日登录；

3进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】；

4单击“文件-新建”；(分支:单击功能键“新建”按钮或ctrl+n、文件

-N)

5单击“格式-表尺寸”（分支：格式-S键），行数直接填写7，列数直接

填写3（分支：行数和列数也可以直接点击上下键来选择）。

6单击左键选中A2：C2单元，在选中区域单击右键，点击“组合单元”

（分支：单击格式-组合单元、格式-C、功能键），然后点击“整体组合

（分支：按行组合）”。