公司规定

公司管理制度(全套共18个制度)

公司治理制度(全套共18个制度)

治理大纲为加强公司的规范化治理，完善各项工作制度，促进公司进展壮大，提高经济效益，

依照国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本治理大纲。一、公司全体职员必须遵

守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何

部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司进展的情况。三、公司经过发挥全

体职员的积极性、制造性和提高全体职员的技术、治理、经营水平，别断完善公司的经营、

治理体系，实行多种形式的责任制，别断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡

全体职员刻苦学习科学技术和文化知识，为职员提供学习、深造的条件和机会，努力提高职

员的整体素养和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的职员队伍。五、公

司鼓舞职员积极参与公司的决策和治理，鼓舞职员发挥才智，提出合理化建议。六、公

司实行“岗薪制”的分配制度，为职员提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高

职员各方面待遇；公司为职员提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行

考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的

工作作风，提高工作效率；提倡厉行节省，反对铺张白费；倡导职员团结互助，同舟共济，

发扬集体合作和集体制造精神，增强团体的凝结力和向心力。八、职员必须维护公司纪

律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。职员守则一、遵纪守法，

忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，爱护公司利益。三、服从领导，关怀下属，团结

互助。四、保护公物，勤俭节省，杜绝白费。五、别断学习，提高水平，精通业务。六、积

极进取，勇于开拓，求实创新。财务治理制度总则为加强财务治理，依照国家有关法律、法

规及建设局财务制度，结合公司具体事情，制定本制度。一、财务治理工作必须在加强宏观

操纵和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，

财务治理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节省、精打细算、在企业经营中制止铺张白

费和一切别必要的开支，落低消耗，增加积存。财务机构与会计人员二、公司设财务部，

财务部主任协助总经理治理好财务会计工作。三、出纳员别得兼管、会计档案保管和债

权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要仔细执行岗位责任制，各司其职，互相配合，

如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字

准确、帐目清晰、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原

则，照章办事。关于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，

并及时向总经理报告。六、财会人员力求稳定，别随便调动。财务人员调动工作或因故

离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，别得离职，亦别得中断会计工

作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

移交交接必须由建设局财务科监交。会计核算原则及科目七、公司严格执行《中华人民共

和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人职员作规则》等法律法规对于会计核算普通原

则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。八、记帐办法采纳借

贷记帐法。记帐原则采纳权责发生制，以人民币为记帐本位币。九、一切会计凭证、帐簿、

报表中各种文字记录取中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，别

得用铅笔及圆珠笔书写。十、公司以单价20xx元以上、使用年限一年以上的资产为固定资

产，分为五大类：1、房屋及其他建造物；2、机器设备；3、电子设备（如微机、复印机、

传真机等）；4、运输工具；5、其他设备。十一、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建造

物35年；2、机器设备10年；3、电子设备、运输工具5年；4、其他设备5年。固定资产

以别计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可使用的，别再计提折旧；提早报废的固定

资产要补提脚折旧。十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为

原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价

格为原价。十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及

固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。1、盘盈的固

定资产，以重置彻底价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计

折旧后的差额转入公积金。2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧

后的差额作营业外支出处理。3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与

固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。4、公司对固定资产

的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。资金、

现金、费用治理十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的治理，防止损失，杜

绝白费，良好运用，提高效益。十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户

只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人

代收代支、转帐套现。十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要别准外泄。十七、银

行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，

别准由一人统一保管使用。印鉴保管人暂时出差由其托付他人代管。十八、银行帐户往来应

逐笔登记入帐，别准多笔汇总高收，也别准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收

支，应作出调节逐笔调节平衡。十九、依照已获批准签订的合同付款，别得改变支付方式和

用途；非经收款单位书面正式托付并经总经理批准，别准改变收款单位（人）。二十、库存

现金别得超过限额，别得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余

款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、

银行存款总帐数额相符。二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内

交清，别得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人别得借支公款。二十二、严格现金收支

治理，除普通零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须经过银行办理转帐结算，别得直

接兑付现金。二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报

批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。二

十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总

经理批准后方可报销付款。二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）

或个人担保贷款。二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续别完备的资金

使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。办

公用具、用品购置与治理二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造打算、报经领

导批准后方可购置。二十八、所实用具必须统一由办公室专人治理。办理登记领用手续、办

公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，别

得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。其它事项三

十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。三十一、积极参与

建设资金的筹措工作，经过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。

三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督治理。三十三、自觉同意

上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求别断完善制度、改进工作。合同治

理制度总则为加强合同治理，幸免失误，提高经济效益，依照《合同法》及其他有关法规

的规定，结合公司的实际事情，制订本制度。一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

二、合同治理是企业治理的一项重要内容，搞好合同治理，关于公司经济活动的开展和经济

利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人托付人以及其他有关人员，都必须严格

遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信

誉”为核心的合同治理工作。合同的签订三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负

责人共同参加，别得一具人直接与对方谈判合同。四、签订合同必须遵守国家的法律、政策

及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人托付书的法人托付人，法人

托付人必须对本企业负责。五、签约人在签订合同之前，必须仔细了解对方当事人的事情。

六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的

原则。七、合同除即时清结者外，一律采纳书面格式，并必须采纳统一合同文本。八、合同

对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清晰、准确。合同内容应注意

的要紧咨询题是：1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时刻和签约地方；2、正文部

分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时刻，工程质量、

工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范

围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、

包装、运输方式及运费负担、交货期限、地方及验收办法、价格、违约责任等；3、结尾部

分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上别使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明

合同有效期限。九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我

方所在市人民法院管辖。十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经

济效益为宗旨，决别允许在签订合并且假公济私、损公胖私、谋取私利，违者依法严惩。合

同的审查批准十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。

十二、合同审批权限如下：1、普通事情下合同由董事长授权总经理审批。2、下列合同由董

事长审批：标的超过50万元的；投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。3、标

的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。十三、合同原则上由部门负责人具体经办，

拟订初稿后必须经分管副总经理批阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾咨询审

查。合同审查的要点是：1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能

力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。2、合同的严密性。包括：

合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切

无误。3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；

预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。十四、依

照法律规定或实际需要，合同还应当或能够呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政治

理部门鉴证，或请公证处公证。合同的履行十五、合同依法成立，既具有法律约束力。

一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的

义务，确保合同的实际履行或全面履行。十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律

规定为准。没有合同条款或法律规定的，普通应以货物交清，工程竣工并验收合格、价款结

清、无遗留交涉手续为准。十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、

掌握合同的履行事情，发觉咨询题及时处理或汇报。否则，造成合同别能履行、别能彻底履

行的，要追究有关人员的责任。合同的变更、解除十八、在合同履行过程中，碰到困难

的，首先应尽一切努力克服困难，竭力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力别

可克服的困难而需变更，解除合并且，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益动身，从严操纵。二十、

变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。二十一、变

更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。二十二、变更、解除合同，

一律必需采纳书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。二

十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊事

情经双方一致接受的例外。二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法

律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。二

十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公胖私的，一经发觉，从严

惩罚。合同纠纷的处理二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合

同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾

咨询负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。二十八、处理合同纠纷的原则是：

1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。2、以

双方协商解决为基本方法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合

法权益，又别侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。3、因对方责

任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益别受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重

对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的

纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时

通气，积极主动地做好应做的工作，别互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致

对外。三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时刻，应在法律规定的

时效内进行，并必须思考有申请仲裁或起诉的脚够的时刻。三十一、凡由法律顾咨询处理的

合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。1、合同的文本（包括变更、解除合同的

协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；2、送货、提货、托运、验收、发票

等有关凭证；3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；4、产品的质量标准、封样、样品

或鉴定报告；5、有关方违约的证据材料；6、其他与处理纠纷有关的材料。三十二、关于合

同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章

或合同专用章。三十三、对双方差不多签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁

机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关

的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。三十四、关于当事人在规定的

期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。三十五、对方

当事人逾期别履行差不多发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申

请执行。三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应仔细检查对方的执行事情，

防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。三十七、合同纠

纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。合同的治

理三十八、本公司对合同实行二级治理、专业归口制度，法人托付书制度，基础治理制度。

三十九、本公司合同治理具体是：公司由董事长授权总经理总负责，归口治理部门为财务部、

办公室；副总经理归口治理房地产开辟、建设合同；各部门具体负责各自授权范围内的合同

谈判、拟稿及履行工作。四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按

审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。四十一、办公室会同有关部门仔细

做好合同治理的基础工作。具体如下：1、建立合同档案；2、建立合同治理台帐；3、填写“合

同事情月报表”。工程发包制度为加强工程发包治理，确保工程质量，依照国家有关法律

法规规定，结合公司的实际事情，制定本制度。一、工程勘察、设计、施工依法实行招标发

包，择优挑选承包单位，公司能够对建造面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直

接发包。二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义

务。三、承包单位别得转包工程业务，能够独立组织施工的单项工程别得肢解发包。四、主

体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定具有相

应资质的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致；别一致的，以总

包合同为准。五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应幸免承包方以低于

成本的价格竞标，别得任意压缩合理工期。六、凡属投资公司职员，其直系亲属别得参与本

公司组织的招投标。工程材料设备采购治理制度为加强工程材料设备采购的治理，依照国

家有关法律法规的规定，结合公司的实际事情，制定本制度：一、项目技术部是工程材料设

备采购治理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资进展部完成。二、关于大宗材

料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。经过考察综合评选，采纳相对价格较

低、保证质量的材料和设备。三、对别适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了

解，挑选合适的产品。四、对工程所需的材料、设备，应依照需要数量、规格、使用时刻等

作出采购打算，精密布署，确保工期。确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货

合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时刻等，按照合同规定，保证

及时供货。五、工程用材料设备设专人治理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。

对别合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把

材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。六、供货方应及时提供工程

材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工

程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。商品房销售治理制度为了规范商品房销售

行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，依照国家有关法律、法规和《商品房销售治

理方法》，结合公司的具体事情，制定本制度。售房市场和工作人员一、市场营销部是商

品房销售治理的第一责任部门。二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济

实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司

所交给的商品房营销任务。三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到

诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。四、市场营销部在新建

项目开盘前，应仔细作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售

价格未经批准别得变更。五、房屋预售建造面积由投资进展部会同市场营销部计算，房

屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副

总经理批准、财务部备案。在预售过程中别得擅自变更。六、工作人员要努力学习业务

知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要说究服务态度和推销技巧，做到宣传力

度大、范围广、妨碍深、效果好。七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售

治理方法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本；仔细签

订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。八、销

售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清晰、日清月结，月底及时向总经理上报销售事

情，及时报表。九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料

整理入档治理。十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行

帐户，严禁公款私存。十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、

交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。十二、营销人

员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售事情等内部信息别泄露。十三、除完

成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。合同的签

订与治理十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合并且，

要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款

方式和时刻、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建造的产权归属、

面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。十五、签订房屋买卖合并且要本

着“重合同，守信誉”的原则，做到合法、严密、可行。十六、妥善保管房屋买卖合同档

案，每份合同在盖章前都必须到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同治理台帐

（包括序号、合同号、签约日期、对方姓名），做到准确、及时、完整。商品房按揭贷款

和其它业务十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务，熟练掌握操作流程，必须按照银

行规定签定合同，做到办证细心，资料齐全，专人办理。十八、结合公司进展打算，制

订商品房营销打算和实施方案，充分调动营销人员的积极性，提高经济效益。十九、市

场营销部会同投资进展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工作，现场查验土建、水电等

配套设施并核实房屋面积，确认无误后（竣工房屋面积须经房管部门书面认可），查验人员

办理书面移交手续。竣工建造明细表报副总经理批准后，由市场营销部据此编制房屋销售结

算清单，报财务部备案，别得擅自变更。办公室治理制度为完善公司的行政治理机制，建

立规范化的行政治理，提高行政治理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章

办事，特制订本制度。文件收发规定一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，

属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。业务文件

由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。属于隐秘的文件，核稿人应该注“隐

秘”字样，并确定报送范围。隐秘文件按保密规定，由专人印制、报送。二、已签发的文件

由核稿人登记，并按别同类别编号后，按文印规定处理。文件由拟稿人校对，审核后方能复

印、盖章。三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、

部门、接件人等事项登记清晰，并报告报送结果。隐秘文件由专人按核定的范围报送。四、

经签发的文件原稿送办公室存档。五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填

写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报

送。六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理事情

反馈至办公室。三日内别能办理完毕的，应向办公室说明原因。文印治理规定七、所有

文印人员应遵守公司的保密规定，别得泄露工作中接触的公司保密事项。八、打印正式文件，

必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料

等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。九、文印人员必须按

时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，别得积压延误。工作任务繁忙时，应加班

完成。办理中如遇别清晰的地点，应及时与有关人员校对清晰。十、文件、传真等应及时发

送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。十一、严禁擅

自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重赋予罚款处理。办公用品购置领用规定十二、

公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，

报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理

出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批

后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。十三、办公用品

购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未

办理出入库手续的，财务部别予报销。十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行

制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。十五、办公用品只能用于办公，别

得移作他用或私用。十六、所有职员要勤俭节省，杜绝白费，努力落低消耗和办公费用。电

话使用规定十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，

投资进展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，

项目技术部130元/月，会议中心50元/月。十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门

的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。[1][2][3]下一页在百度搜索:

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