企业管理流程

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公司管理制度及流程

目录

第一部分:办公室管理制度……………………………………………………………２

第二部分:人事招聘管理制度…………………………………………………………3

第三部分:财务管理制度………………………………………………………………5

第四部分:设计部工作流程……………………………………………………………9

第五部分:采购部工作流程……………………………………………………………10

第六部分:仓库请货流程………………………………………………………………1１

第七部分：下单/跟单流程表…………………………………………………………11

文件编写人力资源部文件编号ＹB－XＲ-2０１5-00１

编写日期２01５年０1月12日执行日期

执行部门各部门监督部门人力资源部

总经理签发

修改记录：

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办公室管理制度

一、员工基本职规

1、员工必须遵守公司的各项规章制度。

2、坚决服从上级的管理,杜绝与上级顶撞。

3、禁止员工议论公司的制度、处理问题的方法和其他一切与

公司有关的事情。员工对公司有意见和建议，可通过书面、短信等

适当方式向公司反映，也可要求公司召开专门会议倾听其陈述,以

便公司做出判断。

4、员工有事必须请假,未获批准,不得擅自离岗。因不可抗因素

需请假时，须将自己的工作交接好，经上级批准后方可离开。

5、员工工作时必须衣冠整洁；不得一边工作，一边聊天；不

得唱歌；不得打闹;不得吃零食;不得影响他人工作。

6、员工工作期间严禁饮酒,仓库、工作场所严禁吸烟。

7、不得故意损坏或滥用物品，如因过失损坏他人物品时,应立

即向对方主动承认并道歉,以求得原谅。

8、公司提倡说普通话，员工讲文明，懂礼貌。不得说脏话、

粗话;真诚待人；不恭维,不溜须拍马。

9、员工对公司要忠实，不得散布流言蜚语,不得谎报情况,不允

许只报喜不报忧。

1０、员工与外界交往不卑不亢,不得对外吹嘘、炫耀公司及有

关的事情。

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二、同事关系法则

1、业务上虚心向上级及熟练员工请教，请教完毕后,不要忘记

说谢谢。

2、任何场合都不能与同事或闲人议论其他同事或公司的事情，

更不可指责或讥讽同事，因为这样只能给同事带来不快，又损坏公

司形象，对自己也无益处。

3、不能以老师评价学生或父母评价孩子的标准来判断同事的

好坏。只要能做好本职工作，不伤害别人和公司的利益，就是好员

工。

4、公司要求同事之间避免矛盾及纠纷。如同事之间产生矛盾

和纠纷,请首先考虑：你们之间的矛盾及纠纷是否会影响或损害公

司的声誉或利益。如有影响或损害,公司将对每人做出同样的处罚。

５、员工因工作引起矛盾及纠纷，公司将启动听证会程序予以

解决。

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人事招聘管理制度

一、人才招聘

１、制定人才招聘计划、确定招聘方式。

2、部门申请增员条件

1)现职人员离职，其主管的事务无人接替;

2）因生产等工作量的增加,而现有人力不足;

3)增加新部门、新工种或设备更新,而公司内缺乏此种人才或人

才不足;

4)公司经营项目转型或发展多种经营;

5)因应未来业务的扩展,提早储备人才。

3、申请程序

１）用人部门需增补人员时，应先填写《人员需求申请表》并

经部门经理签核；

２)将部门经理签核的申请表交人力资源部审核；人力资源部

依公司人员运用状况，进行岗位分析和岗位评价，提出是否需要增

员,并签许意见，报总经理审批;

３）人力资源部按已核准的《人员需求申请表》进行招聘。

４）申请流程:

填写《人员需求申请表》--－-部门经理签核--－-人力资源部

审核,签许意见--－-总经理审批。

4、招聘办法

1)确定招聘方式及渠道:

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A、公司内部推荐、调整或提拔；

B、网上招聘即在公司网或人才市场网上发布招聘信息;

C、通过媒体招聘即在报刊、杂志、电视上刊登招聘启示;

Ｄ、大、中专院校或职业学校中招录;

2）发布招聘信息，收集应聘者材料;

3）按3：1的比例择优筛选确定面试人员名单并通知面试；

4)面试由人力资源部、用人部门或上层领导同时进行。

5）综合分析比较，确定最佳人选，人力资源部在3天内通知

入选人员来公司办理报到手续并进行实习试用。

二、各部门主管的岗位代理人

1.岗位代理人的目的：因公司业务需要部门主管有特殊任务,

如出差、会客等事宜时，岗位代理人可以代替主管进行与其它部门

的对接或会议,对接内容或会议内容均需在第一时间知会部门主

管；

２．岗位代理人需对部门事宜尽项掌握,并能具备一定的管理

能力；部门主管需要部门内部对岗位代理人身份进行明确(部门主

管不在岗时，部门工作安排及汇报统一向部门主管代理人汇报）；

3.具体岗位代理人:营销系统吴国鹏

开发系统左玉婷

物流系统李添添

人力资源武阳

财务系统曾文娟

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人员需求申请表

申请时间:

申请部门申请岗位所需人数

增员理

由

用人条

件

１、性别：2、年龄:3、学历：

4、专业：５、其它要求:

部门意见人力资源部意见

总经理意见

人员需求申请表

申请时间:

申请部门申请岗位所需人数

增员理

由

用人条

件

1、性别:2、年龄:3、学历：

4、专业：５、其它要求:

部门意见人力资源部意见

总经理意见

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财务管理制度

一、总原则

1、公司财务实行总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支

付,由总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理；属计划外的，

必须有公司总经理的书面授权。

2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、

审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、

完整。

二、财务工作岗位职责

（一)、财务总监岗位职责

1、根据公司相关制度、制定各项财务制度、对制度的执行进行考

核。

2、及时、准确编制报送财务报表，并对重大(异常)事项在编报说

明中予以揭示,以辅助领导决策。

3、根据公司财务制度审核会计处理事宜、处理公司税务账务。

4、根据财务制度的规定，控制和管理往来款。

５、定期对成本进行分析,揭示异常问题,为领导决策提供参考。

6、定期组织资产盘点，并出具盘点报告，对盘盈盘亏的资产及时

上报并根据批准的结果进行账务处理。

7、负责财务部日常管理，对财务部各岗位进行考核，对财务各岗

位进行定期培训。

8、严格资金管理，税务管理、协调财务部与其他部门的沟通事宜。

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9、根据公司的计划安排制定财务预算。

1０、协调与税务、银行、证券以及政府部门事宜。

１１、协助公司董事办理证券事宜;

1２、准备和提交董事会和股东大会的报告和文件;

１3、办理领导安排的其他工作。

（二)、成本会计岗位职责

1、负责公司资产管理、成本核算过程管理与控制。根据月末处理

的要求及时收集相关资料，及时制作录入凭证。

2、负责落实公司成本预算管理工作,制定并实施公司成本核算及管

理制度。

3、及时审核原材料入账凭证、半产品、产成品入库和出库凭证,

做好产成品出库审核盖章管理,做好进销存报表与对账工作,确保账

务处理的正确。

4、及时时收集工资核算资料，报送计件人员绩效情况。

5、建立固定资产、设备、模具及工装夹具的账务及备查登记,定期

与实物使用部门、管理部门进行核对,确保账实相符。

6、对仓库台账进行检查、指导,帮助其提高实物和账务管理水平。

做好对账工作，组织定期盘点,确保账账相符、账实相符。

7、对工作中发现的问题及时报告领导，完成领导安排的其他临时

性工作。

（三）、总账及往来会计岗位职责

１、根据公司财务制度审核每一笔凭据的真实性、合规性,并及时

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录入凭证。

２、根据公司的管理需要,做好办公费,业务招待费、差旅费等费用

报销的备查账工作。

3、做好应收款应付款备查账，根据财务制度的规定，控制和管理

应收款及应付款，并定期上报最新的往来情况。

4、及时与客户、供应商、职能部门或相关人员对账,确保账实相符。

定期制作往来情况表,对往来账进行账务分析，揭示异常问题,为领

导决策提供参考,减少坏账。

５、负责各分厂发票管理工作,配合财务总监协调与税务局的关系。

６、做好会计档案资料的收集、整理、归档工作,确保会计档案的

完整性。配合外部检查和内部审计的需要，及时、准确提供各类会

计档案，并做好登记工作。

7、对工作中发现的问题及时报告领导,完成领导安排的其他工作。

(四）、材料会计岗位职责

1、负责管家婆系统的有效运行，对管家婆出现的问题及时与软件

商沟通解决处理,并将情况报告给财务总监。

2、监督仓库收发货单据的收集和必要的审核。

3、积极参与公司盘点，对盘点形成的盘点报告及时维护管家婆软

件中仓库库存数据。

4、录入公司仓库入库单、领料单、出库调拨单。

5、审核门店的调拨单等单据，对审核中发现的问题及时报告财务

总监。

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6、对工作中出现的问题提出合理化建议，协调与仓库做好库存管

理工作。

７、完成领导安排的其他工作。

（五）、出纳岗位职责

1、根据已经审核的会计凭证，复核原始单据和金额,核实收付款审

批手续的完备性,按照计划和安排办理相关收付款业务。

2、逐笔登记现金日记帐、银行存款日记帐,做到日清月结；每月末

盘点现金并编制现金盘点表交财务负责人审核,如有长款、短款事

项及时查明原因报财务负责人后根据情况分别处理,不得私下取走

或补足。对于无法查明原因的,由出纳承担全部责任。

3、妥善保管支票、收据、电汇等空白票据，不签发空头、无手续、

无计划或超计划支票。公司“财务专用章”和“法人代表章”分别

由财务负责人与出纳专人保管,公司开通网银交易的,相关人员应妥

善保管密钥，不得转交他人。因保管不善，致使损失发生的,应承

担全部责任。

４、出纳应按照公司要求及时办理工资核发。

（六）、收银员岗位职责

1、严格遵守公司及门店有关的各项规章制度。

２、熟练操作收银业务,当班时保持良好的仪容仪表及精神状态。

(１）快速:收银的整个操作过程速度快。包括收银员计算、刷卡、

找零等细节,现金操作，都必须快速。

（2)准确：收银工作每一个细节的准确无误。

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（3）安全:保证资金的安全、保证商品安全。

(4）优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动,维护良好的

企业形象。

3、及时在公司系统中准确开具销售单、入库单、出库调拨单，配

合店长做好库存管理工作。ﻫ４、管好钱款及发票单据，确保收款

及备用金的金额准确、存放安全。ﻫ5、收银员须待顾客全部离场后

方可退出工作状态，锁好收银专用章及办公用品,做好收银台及收

银台架前周边商品的排面陈列及卫生清洁工作。

6、收银员每天报送滚动报表，每月报送所在门店销售汇总排名。

7、保持工作环境、设备整洁，不放与工作无关物品在工作台上。

8、服从公司财务部与门店店长领导。

三、现金管理制度

１、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭

单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作

到日清月结,帐实相符。

3、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的《收据》，由缴款人在

右下角签名后,交缴款人、出纳、会计各留存一联。

４、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度)。因

出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单,经总经理签字批

准,方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还

款或报销（详见差旅费报销规定)。

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5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并

在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销。

四、支票管理制度

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支

凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作

日结束后。

3、支票的使用必须填写“支票领用单”,由经办人、部门经理、

财务主管(经理）、总经理（计划外部分)签字后出纳方可开出。

４、所开出支票必须封填收款单位名称。

5、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管制度

1、银行印鉴必须分人保管。

２、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的

上存、收入、支出、结存情况,编制“出纳报告表”,并对由出纳保

管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终

了进行定期对帐盘查,其他时间进行抽查。

２、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐

单的余额进行核对,对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节

表”进行检查核对。

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3、其它依据相关会计制度及法规执行。

七、支出审批制度

(一）、审批程序

１、计划内报销:

经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理(部门负责人）、财务部

2、超计划报销：

经手人、证明人(持原始凭证和超支报告)、分管经理（部门负责

人）、财务

（二）、计划审批内容

１、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划,由

运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统

一购买并库存，各部门登记领用,并进入各部门的费用。每月底由

运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确

认)。

２、固定资产与办公家具（包括机房与ＯA设备):其购买由各部门

报申请计划,经部门负责人签字,公司总经理批准，公司技术部、运

营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告,报

公司总经理批准统一购买,金额在1万元以上的固定资产购入必须

报总经理审批。

３、参展／会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展

申请表复印件，由部门经理审批,财务部审核付款。本地展会原则

上不得支付会务费;外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须

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注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会,予以报销往返

车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。

4、凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交

专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准

后方可执行。

5、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划,应注明出差地

点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合

理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总

经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经

批准后方可执行）。

6、工资、奖金的支出:由公司人事部核准每月考勤,财务部编制发放

表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。

７、业务费用：业务费用包括业务交通费(含油费、保养费、过路

费、搬运费)、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计

划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审

批。

设计部工作流程

一、设计部门框架

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１、设计A组:李婳、左玉婷、周俭弋、王峰（代理人：左玉婷)

２、设计Ｂ组：陈晶、蒋晓芳、徐芝芝、黄刘婧（代理人：蒋晓芳)

二、工作职责

1、设计Ａ组：主要负责玉柏产品设计

2、设计B组:主要负责青语产品设计

三、工作流程

1、设计部与市场部、人事部、采购部、董事会一起讨论设计方向

２、制定当月工作任务与时间进度表

３、每星期汇报工作进展情况

4、月底总结工作情况

四、设计部工作输入与输出

1、花纸输出

小左打样跟单——小样确认（尺寸由钟宝珠确认签字)——提供给

市场部下单(样表如下)

２、项目合作的输入与输出

输入:项目的合作方资料、合作意图、项目主题、一次以上与项目

合作方的面对面沟通

输出:项目设计书

3、空间装修输入与输出

输入:明确的施工人员

输出:空间平面图、大概效果图、施工图、材料报价明细、采购货

品的明细单(采购部）

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4、包装设计打样的输入与输出

输入：产品的配套参数、产品的包装要求明细

输出:包装设计效果图、包装报价明细、打样完成明细单（市场部）

５、客户效果图制作的输入与输出(主要与销售部门)

输入：具体的产品图片或产品实物、客户的效果图要求明细（文字

要求、颜色要求、构图要求、尺寸要求)

输出:客户需求的设计效果图

６、公司平面设计的出入与输出

输入:具体的产品图片、具体的文字内容、尺寸要求、海报、证书

等提前５天，宣传册提前半个月,如需外地印刷提前一个月以上

输出：客户需求的设计效果图

采购部工作流程

一、采购部岗位职责

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1、服从分配,听从指挥,并严格遵守公司的各项规章制度和有关规

定；

2、负责公司所需物资、设备的采购工作；

3、负责对所采购物品质量、数量核对工作;

4、有权拒绝末经领导同意批准的采购定单；

5、负责保存采购工作的必要原始记录,做好统计,定期上报;

６、对所承担的工作全面负责;

7、对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管；

8、负责办理交验、报账手续;

9、协助做好有关物资采购工作的事项；

10、保质保量及时安全有效的,将公司所需物资采购运回公司。

二、采购流程

1、外部采购内容:外调成品、外调白胎、外调胚、花纸、包装、成

品配件等。

2、内部采购内容:公司内部办公物品、劳保用品等。

3、采购流程：

Ａ：客户采购订单

需求部门下单(产品名称、数量、图片、工艺要求)——李添添—

—样品、器型图片签字确认单——下达采购订单——回复采购时

间

B:打样采购订单

需求部门下单(产品名称、数量、图片、工艺要求）——李添添

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——器型图片签字确认单——下达采购订单——回复采购时间

Ｃ：内部采购订单

签字《物资采购申请表》——采购

仓库请货流程

1、门店发货:

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销售部代办填写请货单——仓库收单发货（单据均需要填写门市)。

2、门店加急单发货:

销售部代办填写请货单——仓库主管签字——仓库收单发货(单据

均需要填写门市）。

３、客户发货单:

销售部代办填写请货单——仓库收单发货（单据需要填写门市、客

户名称及电话、收货地址、发物流审计事项、客户要求事项）。

４、客户加急发货单:

销售部代办填写请货单——仓库主管签字——仓库收单发货(单据

需要填写门市、客户名称及电话、收货地址、发物流审计事项、客

户要求事项）。

下单/跟单流程表

下单时间：

客户要求交货时间：

下单人：

付款情况:

XX门店-－XＸ客户

序号产品名称产品原图片制版画面数量单位包装

1

２

3

４

备注：

跟单人：

．