预算管控

预算管理工作职责范围

预算管理工作职责范围1.财务预算编制及修订：根据公司

年度经营目标，组织实施年度财务预算编制、中期预算调整;2.预

算编制信息化：根据年度财务预算及中期财务预算调整，维护预

算系统中的年度预算及半年调整;3.预算执行情况监督、分析、反

馈及总结：编制预算控制管理方案，监督各部门预算执行情况;定

期汇总、分析各部门的预算执行差异，编制预算执行情况报告，

对执行过程中存在的问题予以披露并跟踪解决;预算的总结分析;

4.协调沟通工作：加强团队合作，做好与公司各部门预算的协调

沟通工作机财务内部各模块的配合工作;5.工作标准化及改善：

建立健全预算管理工作程序，标准化并持续改善.预算管理工作

职责21、搭建全面预算管理机制1.1制订预算规则，根据集团

战略发展规划及年度业务规划，组织编制集团年度财务预算和年

中预算的修订;1.2监管预算执行，纠偏，促使经营目标实现;2、

评估经营活动，防范经营风险，提高经营效益，贴近业务，服务

业务，审视公司各价值链经营活动，进行合法合规与经营高效性

评估，专项帮助不断地完善、提升与改进;3、牵头集团经营分析

工作牵头集团经营分析报告,帮助各价值链提高经营分析能力,

发现经营中问题，帮助改进。

4、配合公司年度经营计划编制工作，例行审视经营目标达

成情况，差距分析，促进目标达成。

5、其他经营、管理相关问题，负责公司其他经营与管理相

关问题的研究与解决或临时性工作。

预算管理工作职责31.负责各专业工程造价的评估、测算、

核定和分析工作;2、参与在建项目的预算决算工作;3、参与投标

文件、标书编制和合同评审，收集各工程项目的造价资料，参与

工程建设、工程预算谈判及工程验收工作;4、建好公司预结算及

进度报表台帐，填报有关报表;5、负责岗位工作相关的各项文件

资料的整理归档;6、及时完成领导交办的其他工作事项。

预算管理工作职责41.负责华南营运中心预算管理：根据

业务计划，组织年度预算编制、分析，推进年度经营目标达成，

跟踪反馈预算执行情况，提出改进意见并督促执行到位;2.负责

华南营运中心利润中心管理：分析营业收入、费用支出、产品毛

利率、采购降本绩效，负责财务专项降本推动、分析，对利润中

心管理及时提出改进意见并督促执行到位;3.完成对业务的成本

分析，预算监控，利润核算，过程监控，实现对公司业务成本收

益，风险，质量等维度的监控管理，定期与华南营运中心总经理

沟通汇报经营指标、财务指标达成情况;4、负责营收管理工作，

协助制定应收账款管理制度，对应收账款进行确认、催收及回款

的闭环管理;5、完成上级其他临时工作安排预算管理工作职责

51.负责根据预算管理制度的规定开展公司本部及下属单位预算

编制、调整工作。

2.负责开展公司本部及下属单位预算执行过程管控，监控预

算执行情况，定期开展预算执行情况分析，及时更新完善预算执

行台账。

3.负责开展公司财务状况、经营成果等财务分析工作。

4.负责参与参股公司预算编制、调整的审核。

5.上级交办的其他临时性专项工作。

预算管理工作职责61.根据项目策划方案完成项目目标安装

部分成本测算;2.审核项目招标安装部分清单、上限价，分析成本;

3.安装部分签证审核、安装部分变更测算造价;4.安装材料及设备

的市场调研及认价;5.竣工结算安装审核，后评估分析工作。

预算管理工作职责71、负责电扶梯项目预算管理2、负责

部件成本制作3、负责排产项目预算4、负责成本统计分析5、

负责非标项目报价