经营分析报告

公司经营工作分析报告

公司经营工作分析报告篇1

一、总体评述：

（一）公司财务业绩概况

根据公司发布的资产负债表和利润表的数据，我们运用比率分析

法和图表分析法等方法分析数据可以看出该公司2006年财务状况基

本处于一般盈利状态，相比去年有一定的增长。

（二）各经济指标完成情况

本年实现营业收入45077995.4元，比去年同期有较大的提高，净

利润也有较大的增加基本上完成了相应的指标。

二、财务报表分析

（一）资产负债表

1。企业自身资产状况及资产变化说明：

公司本期炖排骨怎么炖 的资产比去年同期增长33.76%。资产的.变化中固定资

产增长最多，为1155032.02元。企业将资金的重点向固定资产方向

转移。应该随时注意企业的生产规模，产品结构的变化，这种变化不

但决定了企业的收益能力和发展潜力，也决定了企业的生产经营形

式。因此，建议投资者对其变化进行动态跟踪与研究。

流动资产中，存货资产增长的比重最大，为43.66%，在流动资产

各项目变化中，货币类资产和短期投资类资产的增长幅度小于流动资

产的增长幅度，说明企业应付市场变化的能力将减弱。信用类资产的

增长幅度明显大于流动资产的增长，说明企业的货款的回收不够理

想，企业受第三者的制约增强，企业应该加强货款的回收工作。存货

类资产的增长幅度明显大于流动资产的增长，说明企业存货增长占用

资金过多，市场风险将增大，企业应加强存货管理和销售工作。总之，

企业的支付能力和应付市场的变化能力一般。

2。企业自身负债及所有者权益状况及变化说明：

从负债与所有者权益占总资产比重看，企业的流动负债比率为1。

56长期负债和所有者权益的比率为0。066说明企业资金结构位于正

常的水平。

本期和上期的长期负债占结构性负债的比率分别为11。75%，13。

09%，该项数据比去年有所降低，说明企业的长期负债结构比例有所

降低。盈余公积比重提高，说明企业有强烈的留利增强经营实力的愿

望。未分配利润比去年增长了355%，表明企业当年增加较多的盈余。

未分配利润所占结构性负债的比重比去年也有所提高，说明企业筹资

和应付风险的能力比去年有所提高。总体上，企业长期和短期的融资

活动比去年有所减弱。企业是以所有者权益资金为主来开展经营性活

动，资金成本相对比较低。

（二）利润及利润分配表（附后）

1、利润分析

（1）利润构成情况

本期公司实现营业利润2015039.24元，利润总额2016217.24元。

实现净利润1506451.59元。

（2）利润增长情况

本期公司实现利润总额2016217.24元，较上年同期增长19.3%。

其中，营业利润比上年同期增长18.4%，增加利润总额326217.24元。

2、收入分析

本期公司实现主营业务收入45077995.4元。与去年同期相比增长

5.9%，说明公司业务规模处于较快发展阶段，产品与服务的竞争力强，

市场推广工作成绩很大，公司业务规模很快扩大。

3.成本费用分析

本期公司发生成本费用共计43156921.12元。其中，主营业务成

本38240729.96元，占成本费用总额0.89；营业费用430998.04元，

占成本费用总额0.9%；管理费用3951383.13元，占成本费用总额

9.2%；财务费用273588.97元，占成本费用总额0.6%。

4。利润增长因素分析。

本期公司利润总额增长率为19.3%，公司在产品与服务的获利能

力和公司整体的成本费用控制等方面都取得了很大的成绩，提请分析

者予以高度重视，因为公司利润积累的极大提高为公司壮大自身实

力，将来迅速发展壮大打下了坚实的基础。

5。经营成果总体评价

公司与上年同期相比主营业务利润增长率为18.4%，其中，主营

收入增长率为0.06，说明公司综合成本费用率有所下降，收入与利

润协调性很好，未来公司应尽可能保持对企业成本与费用的控制水

平。主营业务成本增长率较低，说明适合在乡镇开的店 公司综合成本率有所下降，毛利

贡献率有所提高，成本与收入协调性很好。未来公司应尽可能保持对

企业成本的控制水平。营业费用增长率较去年底，说明公司营业费用

率有所下降，营业费用与收入协调性很好，未来公司应尽可能保持对

企业营业费用王娡结局 的控制水平。管理费用少，说明公司管理费用率有所下

降，管理费用与利润协调性很好，未来公司应尽可能保持对企业管理

费用的控制水平。财务费用增长率为xx%。说明公司财务费用率有所

下降，财务费用与利润协调性很好，未来公司应尽可能保持对企业财

务费用的控制水平。

公司经营工作分析报告篇2

公司经营情况总结报告

一、公司基本情况简介

长城宽带网络服务有限公司，成立于2000年4月，属国营企业，

由中信集团全资控股。是投资近30亿元建立，辐射全国大中城市的

高科技电信网络运营服务公司。

长城宽带总部设于北京，公司法定代表人王之。经过10年的发展，

长城宽带已经成为全国最大的驻地网运营商。2015年长城宽带荣获

中国互联网协会授予的“企业信用AA+级”荣誉称号。长城宽冬天的第一场雪 带将向

广大用户展示一个更加全面的“宽带专家”形象，引领用户走向更加

美好的网络新生活。

伴随中国宽带产业的健康成长，长城宽带作为全国最大的驻地运

营商，公司秉承“精诚服务，全网关怀”的经营理念，与CISCO、IBM、

富士通、电信、联通、泰瑞比、新浪、新视野等多家国内外知名企业

强强连手，不断地在网络设备、技术升级及宽带应用产品上为全国

36个大中城市用户提供更新更好的服务。

重庆长城宽带网络服务有限公司为长城宽带网络服务有限公司在

重庆的分公司。成立于2001年8月，主要负责长城宽带在重庆地区

的网络建设维护和运营。目前公司的宽带网络主要分布渝中，南岸，

九龙坡，江北，渝北，沙坪坝，大渡口等几大主城区，覆盖面积达到

50万平方米，在网用户5万多户。

二、报告期内公司经营情况

1、公司总体经营情况分析

2014年随着经济的回暖和复苏，我国经济运行已成功摆脱金融危

机的负面冲击，已经进入常规增长轨道。国家在保持宏观经消石灰化学式 济政策相

对稳定的同时，我公司也积极推进相关部门的改革，加快经济结构调

整和发展方式转变，为公司长期为社会服务及经济稳定发展奠定良好

基组织生活会议程 础。

报告期内，我公司在董事会的正确领导下，坚持“稳定发展、科

学发展、和谐发展”理念，严格执行国家互联网行业相关政策，依托

公司在2015年成为中信集团全资子公司的良好发展平台，强化内部

管理，大力倡导精细化管理，全面实形容天气 施标准化管理；联合相关行政部

门加强网络安全管理，加强内部经营安全管理，保证了我公司的安全

稳定发展。牢牢把握国家关于三网合一快速发展网络通信行业的机

遇，适时调整经营策略，奋力保证开拓宽带行业市场；在重庆宽带行

业各种竞争压力加大的情况下，我们完成了年初制定的各项目标任

务。

2、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司发展态势稳定，资金利润情况良好。报告期内公

司实现营业收入x万元，较往年增长x%；实现利润总额x万元，较

往年增长x%；实现归属总公司的净利润x万元，较往年增长%。

报告期内，公司资产总额为万元，较上年同期增长%。

3、公司主营业务及经营情况

xx公司属于xx行业,主要经营（营业执照上面的）主营业务报告

期内经营收入情况。

4、公司未来几年主营业务发展思路

经过数十年的发展，全球FTTH（光纤到家庭）技术日趋成熟。欧

美、亚太、中东等

地区的国家纷纷把建立全国性光纤网络作为宽带发展目标。光纤

网络也是人们对网络的期待，未来数年内肯定我国将进入FTTH时代。

2016年我们的企业目标是“打造高标准质量、高品质服务”，目

前我们公司已经从FTTC（光纤到路边）发展到FTTB（光纤到大楼），

并且应用了最新的EPON技术，在接下来一年中，我们将全面实现FTTB

光纤到大楼，为用户提供更高、更快、更完美的网络享受。在服务方

面，我们也将拓展网络覆盖区域，争取2017年实现重庆主城区网络

全覆盖；并且我们将在主城各区域进行客户端营业厅升级，我们力争

为广大用户提供更高效、更便利的服务，同时我们公司将以“更好为

新重庆人民的生活带来便利、为新重庆网络发展建设作出贡献”为我

们公司长期发展目标。

公司经营工作分析报告篇3

xxxx年，我公司在分公司党委总经理室的领导下，以“严管控，

防风险，抓队伍，促发展，优结构，增效益”的十八字方针为指引，

很抓业务发展，和公司文化建设，公司和各项工作均取得了一定的成

绩，现将公司xxxx年度的分析报告上报：

一、业务完成情况分析：

从柱状图上分析，我公司xxxx年的各项业务指标除短险外，均出

现了大幅度的增长，其中增幅较大的为：总量全年实现xxxx万元，

增幅为18.9%，首年新单实现xxxx万元，增幅为xxxx，首年期交实

现xxxx万，增幅达到xx%，趸缴业务实现xxx万，增幅达到xx%。

但是短险业务令人感到惋惜，出现了负的增长，短险全年实现xxx

万元，这是公司业务发展上的一个名显的不足，也是公司影响公司长

期发吉他要学多久 展的一个短板，我公司将在今年的工作中，克服这一不足。公司

短险赔款xxxx万，培付率为xxx%。

二、公司费用完成及执行情况

费用提取情况

费用支付情况

从费用提取和支付情况分析公司的经营情况，公司今年亏损xx万

元，但今年公司短险仅只完成xx万元，公司提取费用为xx万余元，

若公司短险多发展xxx万元，在赔付率不变的情况下，公司经营就可

以实现不亏的状态。因此公司在新的一年中要正确规划好自已的短险

目标，为公司经营扭亏为盈打下良好的基础。

从公司的工资性及统筹来分析，公司今年为xxxx万元。而xxxx

年为xxx万，增长了xxxx%，其中工资xxx年为xxxx万，xxxx年为

xxxx万。增长了xxx%，社会统筹保险费xxxx年为xx万，xxxx年为

xxx万，增长了xxx%。在公司发展的同时，让全体员工享受到发展的

成果。

三、人力发展情况分析

公司人力去年也呈现出明显的增长的态势，总人力达到xxx

人，较去年增长了36%，其中个险xxx人，增长了24%，中介xxx

人，增长了470%，实现了中介队伍的大发展。

在和同业队伍的比较上，我公司尽管在数量上仍占优势，但我们

仍然感到压力，下同是同业人力的饼状图；

从图上我们可以分析出，其它同业的发展也快，我们只有时刻保

持对市场的警醒态度，敢于拼搏，千万不可麻痹大意，以老大自居，

否则我们很快就会落后。

四、个险业务发展及队伍现状分析

1、业务发展月线状图（略）

从线状图上分析个险业务的发展，表现在月发展上极不均衡，3

月份，6月份的业务呈高峰状态，而4月，7月，10月份的业务发展

又表现为低谷，反映出业务发展的不均衡。分析其原因在于业务的发

展依赖于公司推动，团队自主发展的意愿和建立良性的业务发展循环

系统是我们必须重视的问题。

2、个险业务佣金及津贴柱状图（略）

从柱状图上分析，我公司直接佣金和津贴的绝对值不是最多的，

但其增长率在全区却是最高的，分别达到18%和52%，反映出公司全

体伙伴在致富的路上又迈进一步。

在公司伙伴的收入中，高绩效xx人，人均首年佣金收入xxxx元，

中级效人员为xxx人，人均首年佣金收入xxx元，低绩效xxx，人均

首年佣金收入xxx元，其中农村业务员低绩效人力占比过大人均产能

过低，公司业务员人均收入达到xxx元。关注低绩效人力的产能提升

将是我们常抓不懈的工作。