国库集中支付中心

关于国库集中支付中心的工作总结及工作计划范文

20xx年，在县局的正确领导下，在市国库科、支付中心的关心

指导下，我支付中心认真落实国务院《关于支持XX省加快建设海峡

西岸经济区若干意见》及省、市、县《实施意见》，紧紧围绕“保增

长、保民生、保稳定”大局，应对挑战，攻艰克难，坚持现代国库管

理制度的改革方向，扎实推进国库集中收付制度改革，按照省厅“纵

向到底、横向到边”的目标，不断强化国库管理职能，提升财政国库

管理水平。为积极稳妥地推进我县财政国库管理制度改革工作，根据

《XX县人民政府批转县财政局、人行将乐支行关于XX县县本级国库

集中支付改革实施方案的通知》(将政[20xx]29号),我县的财政国库

集中支付改革工作于20xx年6月份启动,7家试点单位的国库集中支

付工作已于20xx年10月1日正式上线运行晚会的英文 。

一、20xx年工作总结

（一）选定试点单位及代理银行

1、经过充分研究，选择了7个单位为试点单位,分别是:XX县教

育局、XX县实验小学、XX县第四中学、XX县环境卫生管理站、XX县

残疾人联市场推广计划书 合会、XX县水土保持试验站、XX县财政局。

2、经中国人民银行将乐支行资格审核，选择了中国工商银行将

乐支行为第对雷锋的评价 一家代理我县国库集中支付业务的金融机构。

(二)硬、软件采购及网络构建成功

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1、通过政府采购中心，对改革所需的硬软件设备面向社会进行

公开招投标，硬软件设备从安装到调试完毕仅用了10天时间。

2、我县的国库集中支付系统采用了北京方正春元科技发展有限

公司开发的财政国库集中支付管理系统v2.1版（地市版），在政务网

的基础上，建立了以财政数据交换中心为核心，人民银行、代理银行

及预算单位网络为辅的大平台，从而保证了国库集中支付改革的顺利

运行。

（三）制定和发布各项国库集中支付配套制度

制定并下发了各项配套制度，分别是《XX县县级单位国库集中

支付暂行办法》（将财20xx[70]号）、《XX县财政国库集中支付会计核

算暂行办法》（将财20xx七夕美食 [101]号）、《XX县县级财政国库集中支付用

款计划年终结余处理暂行规定》（将财20xx[163]号）；以及与人民银

行协发的《XX县县级财政国库集中支付资金银行支付清算暂行办法》

(将人银[20xx]35号)，为国库集中支付改革提供制度保障。

（四）试运行情况良好，各项工作有序进行。

1、20xx年支付中心国库集中支付230笔，拨付金额556.47万

元（其中财政直接支付15笔，支出104.08万元，占总拨付资金18.7%；

财政授权支付215笔，支出424.32万元，占总拨付资金76.25%；年

终结转指标28.07万元,占总拨付资金5.05%）,退款笔数6笔，占

支付笔数的2.61%。

2、制定国库集中支付管理环节、人员分工、分月用款计划和审核流程。支付中心吸收市国库支付中心和兄弟县市支付中心的经验，

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结合我县实际情况及我局历年拨付流程，制定了适合我县使用的各环

节流程图（已上墙），对各环节操作人员的岗位分工也做出具体要求，

经实践，基本能满足我县国库集中支付改革工作的要求，在下一步工

作中，我们还将依照方便单位用款、提高工作效率的原则，做出相应

的调整。

3、严格把好预算单位零余额账户转单位同户名账户资金的审批

关。为了解决目前国库支付系统中预算单位零余额账户不能托收的问

题，试点单位继续保留基本户，用于同城特约单位的社保金、医保金

的托收，为避免预算单位将零余额账户资金转入单位基本账户，支付

中心对托收资金逐笔进行审核，杜绝了财政资金游离于财政监督的现

象。

4、做好实施国库集中支付改革的宣传与解释工作，保证改革顺

利进行。一是为了让预算单位更好地了解实施国库集中支付改革工作，

支付中心与工商银行将乐支行共同举办了第一次联席会，邀请试点的

预算单位负责人和财务人员及人行工作人员参与座谈，以座谈会的形

式介绍集中支付工作改革的基本情况和下一步将要开展的工作，并了

解了各单位财务的基本情况，统一了思想，为集中支付试点单位正式

上线运行扫清了障碍。二是认真细致的做好财政与单位、财政与银行、

单位与银行、财政与电信、单位与电信之间工作的协调，及时解决集

中支付过程中出现的问题。三是通过财政信息网公开我县国库集中支

付改革的各项制度和业务流程，让更多的人能够通过互联网了解我县

集中支付工作的实施情况。

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二、20xx年工作计划

县本级国库集中支付工作是我县在财政改革中的一项新的尝试，

是对财政资金的账户设置和收支缴拨方式的根本性变革，运行后，我

们也发现了各种各样新的问题，通过解决这些问题，我们慢慢的了解

到实施县级财政国库集中支付工作是一项十分庞大和复杂的系统工

程，而且涉及到改变传统观念，摆脱旧的管理方式的束缚,是不可能

在短时间内就能够完全掌握的，是需要一个适应和接受过程的。这项

工作我县拟用3-5年的时间在全县铺开，今年是第二年，除了巩固已

实施的7个预算单位的支付工作外，我们还将扩大预算单位范围、增

加代理银行，并将部分单位的预算外资金纳入支付系统，这些是今年

国库集中支付中心的工作重点。

（一）为加快改革进度，推进改革向纵深发展，今年扩点工作首

先考虑将项目资金树叶的故事 大、财政供养人员较多的单位纳入集中支付扩点单

位，初步拟定了20家单位为今年纳入扩点的单位,供参考。

1、行政股所属拨款单位中，公检法系统供养人忽必烈的儿子 员与财政资金较

集中，此次拟扩点单位为：XX县公安局、XX县公安局交通警察大队、

XX县人民检察院、XX县人民法院。

2、教科文股所属拨款单位中，教育系统财政供养人员庞大，项

目投入较大，除XX县实验小学和XX县第四中学20xx年已纳入、XX

县职业中专学校暂不纳入外，在县城的所有中小学校将全面推开。另

有县计生局XX县广电局因项目较多，也将同时纳入改革范围。此次

扩点单位有：XX县第一中学、XX县实验幼儿园、XX县机关托儿所、

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XX县城关中心小学、XX县水南小学、XX县水南中学、XX县人口和计

划生育局、XX县广播电视事业局。

3、农业股所属拨款单位中将项目资金量比重爱的教育好句摘抄 较大的XX县农业局

本级和XX县水利局纳入扩点单位。

4、经建股所属拨款单位中将项目资金量大的XX县交通局、XX

县建设局本级、XX县城建监察队纳入扩点给水管十大名牌 单位。

5、社保股所属拨款单位中将三个项目资金多的主管局纳入，分

别是：XX县民政局、XX县卫生局本级、XX县劳动和社会保障局本级。

（二）扩大代理银行，促进代理银行提高工作质量和服务水平。

在20xx年试点银行中国工商银行将乐支行的基础上，我们家长的期望 将把中国

建设银行将乐支行、中国农业银行将乐支行一起加入代理银行序列。

本次拟扩点的20家预算单位的银行基本账户均开设在此三家银行，

所以将建设银行和农业银行纳入代理银行能更好地加强财政与银行、

银行与单位之间的联系。

（三）规范财政直接支付项目报批程序和扩大支付比例，加强对

基础建设项目和行政事业专项的直接支付监管。一是对不符合项目要

求、未按规定报送直接支付书面材料的直接支付事项不予办理。二是

严格审核单位用款计划，对用款计划中符合直接支付范畴的事项申请

授权支付类型的指标予以退回。三是对按进度拨款的直接支付重点项

目严格把关，对直接支付计划下达后60天未申请支付的指标予以收

回。

（四）建立全面的对账制度，在认真处理各项账务的基础上，加

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强对账为什么睡觉磨牙 工作，定期、及时地与人民银行、代理银行、预算单位核对账

务，对预算执行、资金支付、资金清算、财政决算中的重大事项组织

调查。

（五）提高预、决算分析水平，更好地为领导决策服务。运用国

库集中支付系统软件对财政数据进行分析，加强财政与经济联系的分

析，全面剖析、把握资金的走向，关注资金的使用效率，全面定位财

政工作，发现问题，查找原因，提出对策，为领导决策做好服务工作。

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