财务工作移交清单交接表模板

财务工作移交清单交接表模板

财务工作移交清单交接表模板

财务工作交接是指会计人员工作调动或者因故离职时，与接替人员办理交接手

续的一种工作程序。以下是由小编整理关于财务工作移交清单的内容，希望大家

喜欢!

财务工作移交清单(一)

一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：

1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。一般将交接截至期放在月末，这就是说，

将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。

2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、

发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。

3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭

证资料等。

4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的

联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定，以将

你工作的内容交待清楚为准。

5、打印交接清单，一式三份。按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、

接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。

二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备

1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。

2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。

3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现

金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的`

单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计

软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。

三、接交事项

1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。移交人员在办理移交时，要

按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。

2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查

清。

3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，

必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。

4、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不一致，应该编制银行存款帐户

余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐

户余额核对相符;必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或者与往

来单位、个人核对清楚。

5、移交人员经管的票据、印章和其它实物等，必须交接清楚;移交人员从事会

计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。

6、移交清册一般应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员

应当继续使用移交的会计帐簿，不得自行另立新帐，以保持会计记录的连续性。

财务工作移交清单(二)

移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

现办理如下交接：

一、交接日期：

XX年X月X日

二、具体业务的移交：

1、库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;

2、库存国库券：xx元，经核对无误;

3、银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：

1、本年度现金日记帐一本;

2、本年度银行存款日记帐二本;

3、空白现金支票XX张(XX号至XX号);

4、空白转帐支票XX张(XX号至XX号);

5、托收承付登记簿一本;

6、付款委托书一本;

7、信汇登记簿一本;

8、金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

9、银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;

四、印鉴：

1、XX公司财务处转讫印章一枚;

2、XX公司财务处现金收讫印章一枚;

3、XX公司财务处现金付讫印章一枚;

五、交接前后工作责任的划分：xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX

年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：XX(签名盖章)

接管人：XX(签名盖章)

监交人：XX(签名盖章)

XX公司财务处(公章)

XX年X月X日

财务工作移交清单(三)

工作交接表

交接日期: ___年__月 __日

一 、资金方面

1、库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金

额______元，账实相符。

2、银行存款日记账金额_________,核对相符。

3、是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

二 、移交账簿票据

1、本年度以及上年度原始票据_____本。

2、本年度及上年度会计报表_____张。

3、空白转账支票_张，号码：_____到_____。

4、现金支票_____张，号码：_____到_____。

5、本年度银行对账单_____份。

6、凭证_____本。

7、社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。

三 、财务工具交接

1、财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2、柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室

大门钥匙_____把。

3、电费卡_____张。

4、银行U盾_____个，网银相关资料：_____。

5、开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。

6、本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。

7、对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。

8、对应收账款进行清理：①、账实是否一致?②、是否存在不能收回的或有异

常的应收账款。

9、对包装物和低值易耗品进行盘点：①、账实是否一致?②、是否存在亏空。

附盘点明细表

四 、其它证件

1、国税登记证_____本。

2、地税登记证_____本。

3、银行开户许可证_____张。

4、营业执照_____本。

5、组织机构代码证_____本。

6、税务申报CA证书_____个。

7、其它重要证件：_____件。

移交人签名： 接交人签名： 监交人签名：

【财务工作移交清单交接表模板】