企业年度财务预算方案模版

市xx科技股份有限公司

xx年度财务预算方案

20xx 年度，根据公司生产经营发展计划和经营目标编制公司 20xx 年度财

务预算方案如下：

一、主要财务预算指标

1、20xx 年实现营业收入5800.00 万元；

2、20xx 年实现利润总额 100万元。

二、预算编制说明

市xx科技股份有限公司（以下简称本公司）编制的20xx年预算是根据本公

司对20xx年度国内及国际经济环境与市场情况的合理假设,以及本公司 20xx

年度的经营情况，据以编制了本预算。编制本预算遵循了我国现行法律、法规和

新的《企业会计准则》的有关规定，所依据的会计政策在各重要方面均与本公司

实际采用的会计政策相一致。

三、预算编制基础

本预算在根据国家宏观经济政策，以及各项经营条件，考虑市场销售和业务

拓展计划，本着谨慎性原则及下列各项基本假设的前提下编制的。编制合并预算

所依据的会计政策在所有重要方面与本公司编制 xx 年度的合并及母公司财务

报表所采用的会计政策一致。

在编制本公司 20xx 年度预算时，公司是根据本公司经审计的 xx 年的实际

经营成果作为预算基础，以现时经营能力，结合本公司 20xx 年度的经营计划、

营销计划、投资计划、融资计划、零售药业市场发展形势等相关资料，并遵循谨

慎性原则预算本公司的业绩。

四、预算基本假设

1、预算期间，本公司所遵循的我国现行法律、法规和规章无重大变化；

2、预算期间，本公司所处和业务发生的国家、地区无重大的通货膨胀，社

会经济环境无重大变化；

3、预算期间，本公司所处行业的发展与中国经济发展能大致保持协调一致，

不会出现不可预见的非正常因素对行业产生非正常冲击；

4、预算期间，本公司所遵循的税法、税收政策和执行的税率无重大改变；

5、预算期间，有关银行信贷利率、外汇汇率及国家外贸政策相对稳定；

6、预算期间，本公司经营所需主要资源及劳务等供应情况及价格在未来期

间内不会发生重大波动；

7、预算期间，本公司所从事的行业、市场租赁价格和竞争态势等市场状况

无重大变化；

8、预算期间，本公司将不会因重大纠纷和诉讼、重大或有事项等对生产经

营造成重大不利影响；

9、预算期间，无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素造成的重大不利影

响；

10、预算期间，本公司享受的政府补助政策存续；

11、预算期间，本公司已签署的涉及销售、租赁、地产等经营业务合同不存

在重大变化；

12、预算期间，本公司直接或间接持有的子公司或联营企业等股权比例不发

生重大变化；

13、预算期间，不存在由于同类业务存续、整合可能导致经营大幅波动；

14、预算期间，不存在由于未能如期偿还债务而使资产被拍卖、变现的情况；

15、预算期间，不存在计划外的重大资产采购和处置。

五、20xx 年度业绩目标所考虑的主要因素

1、20xx 年，公司拟完善华东、华北、华中、中原、西南等区域市场布局，

提升业务人员和售后人员专业技能。

2、拟进一步完善线上线下一体化的多渠道营销网络建设；拟大力发展线上

业务，进一步推进信息化建设。

3、拟进一步优化供应链，完善产品结构，完善和推广厂商品牌共建。

六、20xx 年的财务预算主要指标：

项 目2016年预算2015年实际增减额增减率

一、营业收入 2,678.6485.81%

二、营业成本 1,625.9078.07%

营业税金及附加 35.62258.87%

销售费用 347.6146.20%

管理费用 -309.10-25.40%

财务费用 45.58-100.80%

资产减值损失 -9.11-45.30%

加：投资收益 10.90

三、营业利润 953.04-103.72%

加：营业外收入 -52.89-44.54%

减：营业外支出 -

四、利润总额 900.15-112.50%

减：所得税费用 -

五、净利润 900.15-112.50%

5,800.24 3,121.60

3,708.54 2,082.64

49.38 13.76

1,100.00 752.39

907.69 1,216.79

0.36 -45.22

11.00 20.11

10.90

34.17 -918.87

65.86 118.75

-

100.03 -800.12

-

100.03 -800.12

特别提示：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对

20xx 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的

努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

市xx科技股份有限公司

董事会

20xx 年 3 月 23 日