ERP系统业务操作流程

ERP系统业务操作流程

一、目(de)

通过ERP系统实施,规范日常业务操作流程,提升企业管理水平,保障

ERP系统正常运行.

二、基础档案设置和录入

1、项目档案：销售立项审批表批准后,市场部在项目档案中添加“销

售项目号”,计划部在确定生产令号后,修改项目号中(de)生产令号与实

际(de)生产令号一致.

2、客户名称档案：销售合同成立,销售部按合同签订单位名称（合同

章名称）在往来单位项下(de)客户档案下添加客户名称.

3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后,录入产品结构前给产成品命

名、并按物料编码规则在存货档案中加入产成品编码档案.

4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后,下达设计通知单时,将材料

清单录入产品结构

5、材料编码：增加新(de)原材料品种和规格时,采购部根据物料编码

规则加入材料编码档案.

6、半成品编码：产品定型后,工艺技术部对主机产品通用部件命名、

并按物料编码规则加入半成品编码档案.

7、供应商名称档案：增加新(de)供应商时,由采购部增加录入供应商

档案.

三、采购业务系统操作流程

根据公司(de)经营生产模式,生产用与办公用物资（食堂生活物资除

外）一律需先有计划、申请,经总经理或主管副总批准后方可采购.主要流

程如下：

1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货

清单与临时申请（请购单）两类.由需用部门根据采购要求提前书面提出

计划或申请,批准后交采购部.

2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商,签订购货合同,

录入“采购订单”,通知财务部审核,并及时将采购任务交给采购员采购.

3、到货：供应商必须提供两联送货单,到货后,仓库保管员验收数量

和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”,并打印交质量部作为

“物资检验单”（为保证工作(de)流畅性,当日(de)业务应当日完成,各仓

管员在收货物时,请提醒供应商随货带来送货单,如只有一联(de)请复印,

可给我们以后(de)工作带来方便）.

4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货

单”(de)实收数量,生成“采购入库单”.“采购入库单”一式二联（第一

联入库联、第二联采购报帐联）.仓库将“采购入库单”、“送货单”、

“检验单”对应在次日9：00前交财务部稽核.

5、稽核：财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检验

单”(de)内容是否相符,项目是否齐全后在“采购入库单”上签字.第二

联交采购部报帐,入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订.

6、来票：提供增值税专用发票；临时采购应当时取得发票,往来供应

商必须及时开出发票,采购部业务员根据“采购入库单”拷贝生成发票或

直接录入发票,并将采购入库单第二联与送货单、发票对应交财务部.财务

部会计审核采购发票,根据发票情况作现付处理,并勾对采购入库单与发

票结算处理.

7、付款：供应部提出付款申请,财务部会计根据到票及合同约定付款

条件审核付款.

8、退货：已入库退货,录入红字“采购入库单”退货.

9、月结：财务部根据采购入库单及实际情况在存货核算管理中生成

采购入库暂估入账,并进行月结.

四、库存业务系统操作流程

1、材料出库

——填单：由领料员填写一式三联(de)（必须注明生产令号）手工领

料单（第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联）,经部门经理审批

后（生产领料由生产计划批准）,交仓管员录入材料出库单据,作为领取材

料(de)依据.

——出库：仓管员根据销售项目或部门(de)领料单进行数据录入,输

入(de)内容为：收发类别、部门、仓库、存货编码、数量、生产令号（销

售项目号）等项目,并打印一式四联(第一联存根联、第二联财务联、第三

联仓库联、第四联领料联)(de)材料出库单.经领料人确认签字后,拿一式

三联(de)材料出库单到仓管员处领料,仓管员核对后签字发料,并审核库

存系统中(de)材料出库单.

——稽核和核对：材料出库单第一联存根与原始单据由仓管员装订保

存,材料出库单第二联财务联与领料单第二联于次日9：00之前交与财务

部,第三联仓库联仓管员进行实物核对,确认库系统中(de)数据并装订保

存,第四联领料联留领料部门作领用材料依据.

2、产品入库业务：

产品主机完工,质量部贴好合格证,由生产部指定人员在当天办理入

库,填写“产成品入库单”,仓管员根据到现场确认型号和清点数量无误

后签字,录入“产品入库单”,输入内容为：收发类别、部门、生产批号、

项目编号、存货编号、数量等.

五、销售业务系统操作流程

1、发货清单：由工程技术部在设计通知单出来即时编制“发货清单”

录入“销售订单”.并通知生产部审核.

2、发货通知：计划部跟踪销售合同,财务部收到符合发货条件(de)货

款时,以书面形式通知计划部,计划部根据“销售订单”生成销售发货单,

与货款回收担保书一起到财务部盖放行章.

3、发货：仓库根据销售订单备货,填写实发数量,发货员认可签字后,

票据员在系统中进行审核生成销售出库单.

4、补货：由计划部填写发货单到财务部盖放行证章,发货流程同上.

5、发票：财务根据金税软件开具(de)发票在用友系统中录入发票数

据,发票类型与实际发票保持一致,录入(de)发票保存时注意仓库(de)正

确性,录入(de)发票保存后进行复核.

6、会计处理：在应收系统中对发票审核,收款时发票与收款单据核销

处理,同时在库存管理中对发票生成(de)销售出库单据审核,在存货核算

中对销售出库单据记帐,生成销售成本结转凭证.

六、禁令

不许不按规定录入相应(de)档案资料和按时完成流程中规定(de)工

作,因此而贻误工作,视情节给予记过、罚款、直至赔偿经济损失(de)处分.

七、其他

1、相关文件和表格

计划管理规定、材料清单、发货清单、发货通知单、货款回收担保书、

销售立项审批表、补发材料申请表、月采购计划、请购单.