建设项目投资估算表格

人民币单位：万元，外币单位：

序号 其他费用 合计 其中：外币

1

1.1

1.1.1 xxx

工程或费用 名

称

工程费用

建筑 工程费 设备 购置费 安装 工程费

比例

（%）

主体工程

■ ■ ■

1.2

1.2.1 xxx

辅助工程

■ ■ ■

1.3

1.3.1 xxx

公用工程

■ ■ ■

1.4

1.4.1 xxx

服务性工程

■ ■ ■

1.5

1.5.1 xxx

厂外工程

■ ■ ■

1.6

■ ■ ■

2

工程建设其 他

费用

2.1 xxx

■ ■ ■

3

3.1

3.2

预备费

基本预备费

涨价预备费

4

建设投资合 计

比例（%）

建设投资估算表（形成资产法）

人民币单位：万元，外币单位：

序号 工程或费用名称 其他费用 合计

1

1.1

1.1.1 xxx

1.1.2 xxx

1.1.3 xxx

建筑 工程设备 购置其中： 外

费 币 费

安装 工程费

比例

（%）

固定资产费用

工程费用

■ ■ ■

1.2

固定资产其他费用

xxx

■ ■ ■

2

2.1 xxx

无形资产费用

■ ■ ■

3

3.1 xxx

其他资产费用

4

4.1

4.2

5

预备费

基本预备费

涨价预备费

建设投资合计

比例（%）

建设期利息估算表

人民币单位：万元

建设期

序号 项目 合计

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

1.3

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2

2.3

借款

建设期利息

期初借款余额

当期借款

当期应计利息

期末借款余额

其他融资费用

小计

（1.1+1.2）

债券

建设期利息

期初债券余额

当期债券金额

当期应计利息

期末债券余额

其他融资费用

小计

（2.1+2.2）

3

3.1

3.2

合计

（1.3+2.3）

建设期利息合计

（1.1+2.1）

其他融资费用合计

流动资金估算表

人民币单位：万元

序号 项目

最低周 转

天数

周转次

数

计算期

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

1.1

1.2

1.2.1

1.2.2 XXX

流动资金

应收账款

存货

原材料

■ ■ ■

1.2.3

燃料

XXX

■ ■ ■

1.2.4

1.2.5

1.3

1.4

在产品

产成品

现金

预付账款

2

2.1

2.2

3

流动负债

应付账款

预收账款

流动资金（

1-2 ）

4

流动资金当期增加 额

项目总投资估算汇总表

人民币单位：万元，外币单位：

投资额

序号 费用名称 估算说明

建设投资

合计 其中：外汇

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.2

1.2.1

2

建设投资静态部分

建筑工程费

设备及工器具购置费

安装工程费

工程建设其他费用

基本预备费

建设投资动态部分

涨价预备费

建设期利息

3

流动资金

项目总投资

（1+2+3）

分年投资计划表

人民币单位：万元，外币单位：

人民币 外币

* 项目

第年 第年 第年 第年 第年 第年

123123

■ ■ ■ ■ ■ ■

分年计划（%）

1

建设投资

2

建设期利息

3

流动资金

4

项目投入总资 金

（

1+2+3）

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

人民币单位：万元

序

项目 合计

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

计算期

1

1.1

营业收入

产品营业收入

A

单价

数量

销项税额

1.2

产品营业收入

B

单价

数量

销项税额

■ ■ ■

2

2.1

2.2

2.3

2.4

3

营业税金及附加

营业税

消费税

城市维护建设税

教育费附加

增值税

销项税额

进项税额

总成本费用估算表（生产成本加期间费用法）

人民币单位：万元

计算期

序号 项目 合计

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

2

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.1.1

生产成本

直接材料费

直接燃料及动力费

直接工资及福利费

制造费用

折旧费

修理费

其他制造费用

管理费用

无形资产摊销

其他资产摊销

其他管理费用

财务费用

利息支出

长期借款利息

3.1.2

3.1.3

4

5

流动资金借款利息

短期借款利息

营业费用

总成本费用合计

（1+2+3+4）

5.1

5.2

6

其中：可变成本

固定成本

经营成本

（5-1.4.1-2.13.1）

—

总成本费用估算表（生产要素法）

人民币单位：万元

序

计算期

项目 合计

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

外购原材料

外购燃料及动力费

工资及福利费

修理费

其他费用

经营成本（

1+2+3+4+5）

折旧费

摊销费

利息支出

总成本费用合计（

6+7+8+9）

其中：可变成本

固定成本

借款还本付息计划表

人民币单位：万元

计算期

序号 项目 合计

借款

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

1.1

1.2

期初借款余额

当期还本付息

其中：还本

付息

1.3

2

2.1

2.2

期末借款余额

借款

2

期初借款余额

当期还本付息

其中：还本

付息

2.3

3

3.1

3.2

期末借款余额

债券

期初债务余额

当期还本付息

其中：还本

付息

3.3

4

4.1

4.2

期末债务余额

借款和债务合计

期初余额

当期还本付息

其中：还本

付息

4.3

期末余额

计算 指

利息备付率（%）

标

偿债备付率（%）

项目投资现金流量表

人民币单位：万元

计算期

序号 项目 合计

现金流入

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3

4

5

营业收入

补贴收入

回收固定资产余值

回收流动资金

现金流出

建设投资

流动资金

经营成本

营业税金及附加

维持运营投资

所得税前净现金流量（）

1-2

累计所得税前净现金流量

调整所得税

6

7

所得税后净现金流量（）

3-5

累计所得税后净现金流量

计算指标：

项目投资财务内部收益率（所得税前）：%

项目投资财务内部收益率（所得税后）：%

项目投资财务净现值（所得税前）（

i

c

= % :万元

）

项目投资财务净现值（所得税后）（

i

c

= % :万元

）

项目投资回收期（所得税前）：年

项目投资回收期（所得税后）：年

项目资本金现金流量表

人民币单位：万元

计算期

序号 项目 合计

现金流入

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3

营业收入

补贴收入

回收固定资产余值

回收流动资金

现金流出

项目资本金

借款本金偿还

借款利息支付

经营成本

营业税金及附加

所得税

4

5

维持运营投资

净现金流量（）

1-2

计算指标：

资本金财务内部收益率（%）

投资各方金现金流量表

人民币单位：万元

计算期

序号 项目 合计

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

现金流入

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2

2.1

2.2

2.3

3

实分利润

资产处置收益分配

租赁费收入

技术转让或使用收入

其他现金收入

现金流出

实缴资本

租赁资产支出

其他现金流出

净现金流量（）

1-2

计算指标：

投资各方财务内部收益率（%）

利润和利润分配表

人民币单位：万元

序

计算期

项目 合计

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

营业收入

营业税金及附加

总成本费用

补贴收入

利润总额（

1-2-3+4 ）

弥补以前年度亏损

应纳税所得额（）

5-6

所得税

净利润（）

5-8

期初未分配利润

1

1

可供分配利润

（9+10）

1

2

提取法定盈余公积金

1

3

可供投资者分配的利润

（11-12）

1

4

应会优先股股利

1

资产负债表

人民币单位：万元

计算期

序号 项目 合计

资产

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2

2.3

2.4

2.5

2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.5.4

流动资产总额

货币资金

应收账款

预付账款

存货

其他

在建工程

固定资产净值

无形及其他资产净值

负债及所有者权益

流动负债总额

短期借款

应付账款

预收账款

其他

建设投资借款

流动资金借款

计算指标：

资产负债率（%）

财务计划现金流量表

序号 项目 合计

人民币单位：万元

计算期

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

2

2.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

3

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

经营活动净现金流量

（1.1-1.2）

现金流入

营业收入

增值税销项税额

补贴收入

其他流入

现金流出

经营成本

增值税进项税额

营业税金及附加

增值税

所得税

其他流出

投资活动净现金流量

（2.1-2.2）

现金流入

现金流出

建设投资

维持运营投资

流动资金

其他流出

筹资活动净现金流量

（3.1-3.2）

现金流入

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

4

5

现金流出

各种利息支出

偿还债务本金

应付利润（股利分配）

其他流出

净现金流量

（1+2+3）

累计盈余资金

THANKS

致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等

打造全网一站式需求

欢迎您的下载，资料仅供参考