建设项目投资估算表格

建设投资估算表（概算法）

人民币单位：万元，外币单位：

序号 其他费用 合计

1 工程费用

1.1 主体工程

1.1.1 xxx

…

1.2

1.2.1 xxx

…

1.3 公用工程

1.3.1 xxx

…

1.4

1.4.1 xxx

…

1.5 厂外工程

1.5.1 xxx

…

1.6

2

2.1 xxx

…

3 预备费

3.1 基本预备费

3.2 涨价预备费

4

比例（%）

工程或费用建筑 设备 安装 其中：外比例

名称 工程费 购置费 工程费 币 （%）

辅助工程

服务性工程

…

工程建设其

他费用

建设投资合

计

建设投资估算表（形成资产法）

1 / 15

人民币单位：万元，外币单位：

序号 工程或费用名称 其他费用 合计

1 固定资产费用

1.1 工程费用

1.1.1 xxx

1.1.2 xxx

1.1.3 xxx

…

1.2 固定资产其他费用

xxx

…

2 无形资产费用

2.1 xxx

…

3 其他资产费用

3.1 xxx

4 预备费

4.1 基本预备费

4.2 涨价预备费

5 建设投资合计

比例（%）

建筑 设备 安装 其中： 比例

工程费 购置费 工程费 外币 （%）

建设期利息估算表

2 / 15

人民币单位：万元

建 设 期

序号 项 目 合 计

1 借款

1.1 建设期利息

1.1.1 期初借款余额

1.1.2 当期借款

1.1.3 当期应计利息

1.1.4 期末借款余额

1.2 其他融资费用

1.3 小计 （1.1+1.2）

2 债券

2.1 建设期利息

2.1.1 期初债券余额

2.1.2 当期债券金额

2.1.3 当期应计利息

2.1.4 期末债券余额

2.2 其他融资费用

2.3 小计 （2.1+2.2）

3 合计 （1.3+2.3）

3.1 建设期利息合计 （1.1+2.1）

3.2 其他融资费用合计（1.2+2.2）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

流动资金估算表

人民币单位：万元

3 / 15

序号 项 目

1 流动资金

1.1 应收账款

1.2 存货

1.2.1 原材料

1.2.2 ×××

…

1.2.3 燃料

×××

…

1.2.4 在产品

1.2.5 产成品

1.3 现金

1.4 预付账款

2 流动负债

2.1 应付账款

2.2 预收账款

3 流动资金（1-2）

4

最低周周转次

转天数 数

计 算 期

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

流动资金当期增加

额

项目总投资估算汇总表

人民币单位：万元，外币单位：

4 / 15

投资额

序号 费用名称 估算说明

1 建设投资

1.1 建设投资静态部分

1.1.1 建筑工程费

1.1.2 设备及工器具购置费

1.1.3 安装工程费

1.1.4 工程建设其他费用

1.1.5 基本预备费

1.2 建设投资动态部分

1.2.1 涨价预备费

2 建设期利息

3 流动资金

项目总投资（1+2+3）

合计 其中：外汇

分年投资计划表

人民币单位：万元，外币单位：

人民币 外币

序

号

项 目

第1年 第2年 第3年 … 第1年 第2年 第3年 …

分年计划（%）

1 建设投资

2 建设期利息

3 流动资金

4

项目投入总资

金（1+2+3）

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

人民币单位：万元

5 / 15

序

号

1 营业收入

1.1

单价

数量

1.2 产品B营业收入

单价

数量

销项税额

…

2 营业税金及附加

2.1 营业税

2.2 消费税

2.3 城市维护建设税

2.4 教育费附加

3 增值税

项 目 合计

产品A营业收入

销项税额

销项税额

进项税额

计 算 期

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

总成本费用估算表（生产成本加期间费用法）

人民币单位：万元

序号 项 目 合计 计 算 期

6 / 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 生产成本

1.1 直接材料费

1.2 直接燃料及动力费

1.3 直接工资及福利费

1.4 制造费用

1.4.1 折旧费

1.4.2 修理费

1.4.3 其他制造费用

2 管理费用

2.1 无形资产摊销

2.2 其他资产摊销

2.3 其他管理费用

3 财务费用

3.1 利息支出

3.1.1 长期借款利息

3.1.2 流动资金借款利息

3.1.3 短期借款利息

4

5

5.1

5.2

6

营业费用

总成本费用合计

（1+2+3+4）

其中：可变成本

固定成本

经营成本

（5-1.4.1-2.1—3.1）

总成本费用估算表（生产要素法）

人民币单位：万元

序

号

计 算 期

项 目 合计

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 / 15

1 外购原材料

2 外购燃料及动力费

3 工资及福利费

4 修理费

5 其他费用

6 经营成本（1+2+3+4+5）

7 折旧费

8 摊销费

9 利息支出

10

总成本费用合计（6+7+8+9）

其中：可变成本

固定成本

借款还本付息计划表

人民币单位：万元

计 算 期

序号 项目 合计

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

8 / 15

1

1.1

1.2

1.3

2

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.2

3.3

4

4.1

4.2

4.3

计算 利息备付率（%）

指标

借款1

期初借款余额

当期还本付息

其中：还本

付息

期末借款余额

借款2

期初借款余额

当期还本付息

其中：还本

付息

期末借款余额

债券

期初债务余额

当期还本付息

其中：还本

付息

期末债务余额

借款和债务合计

期初余额

当期还本付息

其中：还本

付息

期末余额

偿债备付率（%）

项目投资现金流量表

人民币单位：万元

计 算 期

序号 项目 合计

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3

4

5

6

7

现金流入

营业收入

补贴收入

回收固定资产余值

回收流动资金

现金流出

建设投资

流动资金

经营成本

营业税金及附加

维持运营投资

所得税前净现金流量（1-2）

累计所得税前净现金流量

调整所得税

所得税后净现金流量（3-5）

累计所得税后净现金流量

计算指标：

项目投资财务内部收益率（所得税前）：%

项目投资财务内部收益率（所得税后）：%

项目投资财务净现值（所得税前）（i= %）：万元

c

项目投资财务净现值（所得税后）（i= %）：万元

c

项目投资回收期（所得税前）： 年

项目投资回收期（所得税后）：年

项目资本金现金流量表

人民币单位：万元

计 算 期

序号 项目 合计

1

现金流入

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

10 / 15

1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3

4

5

营业收入

补贴收入

回收固定资产余值

回收流动资金

现金流出

项目资本金

借款本金偿还

借款利息支付

经营成本

营业税金及附加

所得税

维持运营投资

净现金流量（1-2）

计算指标：

资本金财务内部收益率（%）

投资各方金现金流量表

人民币单位：万元

计 算 期

序号 项目 合计

1

现金流入

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

11 / 15

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2

2.1

2.2

2.3

3

实分利润

资产处置收益分配

租赁费收入

技术转让或使用收入

其他现金收入

现金流出

实缴资本

租赁资产支出

其他现金流出

净现金流量（1-2）

计算指标：

投资各方财务内部收益率（%）

利润和利润分配表

人民币单位：万元

序

号

计 算 期

项目 合计

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12 / 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

营业收入

营业税金及附加

总成本费用

补贴收入

利润总额（1-2-3+4）

弥补以前年度亏损

应纳税所得额（5-6）

所得税

净利润（5-8）

10

11

12

13

14

15

16

17

方

方

方

18

19

20

期初未分配利润

可供分配利润（9+10）

提取法定盈余公积金

可供投资者分配的利润（11-12）

应会优先股股利

提取任意盈余公积金

应会普通股股利（13-14-15）

各投资方利润分配

其中： 方

方

未分配利润（13-14-15-17）

息税前利润（利润总额+利息支出）

息税折旧推销前利润（19+折旧+摊销）

资产负债表

人民币单位：万元

序号 项目 合计 计 算 期

13 / 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2

2.3

2.4

2.5

2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.5.4

资产

流动资产总额

货币资金

应收账款

预付账款

存货

其他

在建工程

固定资产净值

无形及其他资产净值

负债及所有者权益

流动负债总额

短期借款

应付账款

预收账款

其他

建设投资借款

流动资金借款

负债小计（2.1+2.2+2.3）

所有者权益

资本金

资本公积金

累计盈余公积金

累计未分配利润

计算指标：

资产负债率（%）

财务计划现金流量表

人民币单位：万元

序号 项目 合计

1

1.1

经营活动净现金流量（1.1-1.2）

现金流入

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

计 算 期

14 / 15

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

2

2.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

3

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

4

5

营业收入

增值税销项税额

补贴收入

其他流入

现金流出

经营成本

增值税进项税额