供暖项目投资测算报告表

供暖项目投资测算报告表

一、项目建设背景

当前时期经济社会发展必须坚持的基本理念：实现当前时期发展

目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立创新、协调、绿

色、开放、共享的发展理念，把创新作为引领发展的第一动力，把协

调作为持续健康发展的内在要求，把绿色作为永续发展的必要条件，

把开放作为繁荣发展的必由之路，把共享作为和谐发展的本质要求，

将五大发展理念贯穿于全面建成小康社会的全过程。

供暖是指将热能通过管路传递到用户室内，城市集中供暖作为我

国市政公用事业中的一部分，是我国城市经济建设和城市化发展建设

事业的基础工作之一，是能够直接关系到社会公共利益，影响到我国

广大人民群众的生活质量，关系到城市经济和社会的可持续发展的关

从20世纪50年代发展至今，我国城市集中供热体系经历了从无

到有、从小到大、从落后到不断完善的艰难历程，数据显示，我国城

市集中供热面积不断增加，2018年为87.8亿平方米，同比增长5.68%。

截止目前我国三北地区（东北、华北、西北）、山东、河南等省

份已经广泛建设了城市集中供热系统，部分南方地区如安徽、湖北、

贵州也开始尝试着进行城市集中供热，2018年我国城市集中供热面积

居前三位的分别为山东、辽宁以及河北，供热面积为13.4亿㎡、12.7

亿㎡和8.3亿㎡，占全国城市集中供热面积的15.26%、14.44%以及

9.47%。

我国国民对城市供热的需求也在不断的增加，数据显示全国共有

300多个城市实施了集中供热，截止2018年我国城市蒸汽供热总量达

5.77亿吉焦，热水供热总量达32.37亿吉焦。

我国城市供热能力整体上逐渐提升，数据显示2018年我国蒸汽供

应能力为9.23吨/小时，我国热水供应能力为57.82万兆瓦。

城市集中供热系统的规模不断扩大，系统变得越来越庞大、复杂，

随之带来了一些难以克服的问题，如冷热不均现象、跑冒滴漏现象等，

除此之外，供热成本逐年上升，供热企业出现亏损并且较为严重，政

府财政补贴的压力将进一步增大，致使城市供热的可持续发展面临严

峻的挑战。

随着庞大的城市集中供热系统的负面效应不断显现，可以从锅炉、

供热管网以及调度运行等各个方面入手优化，保障整体城市集中供热

系统的运行更为高效，节能效果更强。

公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，

坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理

方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协

调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢

固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提

质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给

侧结构性改革。

三、项目概况

牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，发挥区域

示范引领作用，加快产业领域体制机制创新，促进城市建设发展转型，

实现产业发展进一步提升。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资19843.42万元，其中：建设投资15938.42

万元，占项目总投资的80.32%；建设期利息363.60万元，占项目总投

资的1.83%；流动资金3541.40万元，占项目总投资的17.85%。

项目正常经营年份每年营业收入35200.00万元，综合总成本费用

29516.60万元，税金及附加153.64万元，净利润4147.32万元，财务

内部收益率14.42%，财务净现值-387.17万元，全部投资回收期6.74

年。

四、投资估算的编制说明

（一）投资估算的依据

本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资

金，估算的主要依据包括：

1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

2、《投资项目可行性研究指南》

3、《建设项目投资估算编审规程》

4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》

5、《建设工程工程量清单计价规范》

本期项目建设投资15938.42万元，包括：工程建设费用、工程建

设其他费用和预备费三个部分。

（一）工程费用

工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、

安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、

生产准备费、其他前期工作费用，合计13596.76万元。

1、建筑工程投资估算

根据估算，本期项目建筑工程投资为6737.64万元。

建筑工程投资一览表

单位：㎡、万元

序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注

1生产工程10248.0038737.445146.04

1.11#生产车间3074.4011621.231543.81

1.22#生产车间2562.009684.361286.51

1.33#生产车间2459.529296.991235.05

1.44#生产车间2152.088134.861080.67

2仓储工程5124.005380.20571.73

2.11#仓库1537.201614.06171.52

2.22#仓库1281.001345.05142.93

2.33#仓库1229.761291.25137.22

2.44#仓库1076.041129.84120.06

3行政办公及生活服务设施947.944663.86661.70

3.1行政办公楼616.163031.51430.11

3.2宿舍及食堂331.781632.35231.59

4公共工程2013.002234.43253.94辅助用房等

5绿化工程4521.0072.69绿化率15.07%

6其他工程7179.0031.54场地、道路、景观亮化等

7合计30000.006737.6451015.93

2、设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程

设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办

法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行

估算。本期项目设备购置费为6496.39万元。

主要设备一览表

单位：台（套）、万元

序号设备名称数量购置费

1主要生成设备664547.47

2辅助生成设备8519.71

3研发设备8584.68

4检测设备6389.78

3环保设备5324.82

3其它设备2129.93

合计946496.39

3、安装工程费估算

本期项目安装工程费为362.73万元。

（二）工程建设其他费用

本期项目工程建设其他费用为1923.97万元。

（三）预备费

本期项目预备费为417.69万元。

固定资产投资估算表

单位：万元

序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例

1工程费用6737.646496.39362.7313596.7688.15%

1.1建筑工程费6737.646737.6443.68%

1.2设备购置费6496.3942.12%6496.39

1.3安装工程费362.732.35%362.73

2固定资产其他费用1046.326.78%1046.32

3预备费417.692.71%417.69

3.1基本预备费175.101.14%175.10

3.2涨价预备费242.591.57%242.59

4建设期利息363.602.36%363.60

5固定资产投资15424.37100.00%

6固定资产投资合计15424.37100.00%

六、建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款

7420.54万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息363.60万元。