经济表格

可行性研究报告经济分析全部表格

附表1资金融资及年度用款估算表

附表2固定资产工程投资估算表

附表3能源码消耗及原辅材料估算表

附表4固定资产折旧估算表

附表5无形资产和递延资产摊销估算表

附表6销售收入及税金估算表

附表7融资借贷偿还平衡估算表

附表8总成本估算表

附表9损益表

附表10流动资金估算表

附表11、现金流量估算表

附表12、资产负债估算表

附表13、财务评价主要指标汇总表

附表14、敏感性分析表

附表1

资金融资及投资用款计划估算表

单位:万元

融资 融资 建设期 经营期

序号 项目 合计

年限 利率 （年） （年）

一 资金来源(融资)

1、自筹资金

2、负债资金

3、融资利息

二 资金使用

1、固定资产

A、建筑工程

B、设备购置

C、设备安装

2、前期费用

A、前期费用

B、基本预备费（7%）

C、建设期利息

- 2 -

3、流动资金

附表2

项目总投资估算表

单位:万元

序

号

估 算 价 值

项 目 费 用 名 称

建筑工程 安 装 费 其他费用 合 计

A 固定资产

1、主要生产工程

A、粗格栅间及进水泵房

B、细格栅及旋流沉砂池

C、配水井

D、厌氧池

E、氧化沟

F、二沉池（4座）

G、集泥井及回流污泥泵房

H、消毒池及加氯间

I、储泥池

J、污泥脱水间

K、污泥堆棚

L、配电间

M、仪器仪表及自控系统

N、化验设备

O、通讯设备

P、运输设备

2、办公及生活设施

A、厂区平面布置

B、厂区土方及地基处理

C、综合楼

D、传达室、大门

E、机修间、仓库

F、食堂、浴室、职工宿舍

G、小车及车库

H、围墙

I、厂区道路及照明

- 4 -

设 备

费

J、厂区绿化

3、备品备件购置费1%

4、工器具及生产家具购置

B 工程建设其它费用

1、征地费

2、建设单位管理费

3、办公用品及家具购置费

4、生产人员培训费

5、建设监理费

6、勘测费

7、设计费

8、施工图预算编制费

9、竣工图编制费

10工程保险费

11、联合试运费

C 基本预备费7%

D 流动资金3.6%

工程静态投资（A+B+C+D）

- 5 -

附表3

能源消耗及原辅材料估算表

单位:万元

序 第×年至第××年平均每年

项 目 单 位

号 年工作小时 金 额 税 金

一 能源消耗

1、电

2、水

二 辅料

1、药剂

2、污泥

合 计

单 耗 单 价

（小时） （元）

6

附表4

固定资产折旧估算表

单位:万元

年 度 原 值 折 旧 额 净 值

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

第11年

第12年

第13年

第14年

第15年

第16年

第17年

第18年

第19年

第20年

合 计 残值4%:

7

附表5

无形资产及递延资产摊销估算表

单位:万元

年 度 其它费用 基本预备费 合 计 净 值

摊销年限 ××年 ××年

摊销金额

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

第11年

第12年

第13年

第14年

第15年

第16年

第17年

第18年

第19年

第20年

8

附表6

销售收入及税金估算表

单位:万元

单 位

经营××年平均每年 纳 税

序号 项 目

(元)

一 产品销售收入

污水治理

二 销售税金

1、营业税

三 附加税金

1、城市建设税

2、教育费附加

合 计

治 理 量 治理收入 税率 税 额

9

附表7

总成本及费用表

单位: 万元

项 目

一 经营总成本

1、可变成本

2、固定成本

二 运营总成本

1、生产成本

A、人工费

B、大修费

C、维护费

D、电费

E、水费

F、药剂费

G、污泥处置费

H、折旧费

2、管理费用

A、摊销

B、其它

3、销售费用

4、利息

序

号

10

(续)附表7

总成本及费用表

单位: 万元

1、可变成本

A、人工费

B、大修费

C、维护费

D、电费

E、水费

F、药剂费

G、污泥处置费

H、折旧费

2、管理费用

A、摊销

B、其它

3、销售费用

2、固定成本

二 运营总成本

1、生产成本

4、利息

11

序

号

项 目

一 经营总成本

附表8

损 益 表

单位: 万元

序

号 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年

1 产品销售收入

2 销售税金及附加

3 总成本

4 利润总额

5 所得税(33%)

6 税后利润

7 企业发展基金（10%）

8 应付股利

9 年末未分配利润

建设期 经 营 期

项目 合计

10 累计未分配利润

12

(续)附表8

损 益 表

单位: 万元

序

号 第12年 第13年 第14年 第15年 第16年 第17年 第18年 第19年 第20年

1 产品销售收入

2 销售税金及附加

3

4

5

6

7

8 应付股利

9

总成本

利润总额

所得税(33%)

税后利润

企业发展基金（10%）

年末未分配利润

经 营 期

项目

13

小计 合计

10

累计未分配利润

附表9

借款还本付息估算表

单位:万元

序利率

项 目

号 ％

一 上年末借款余额

二 本年长期借款

三 本年短期借款

四 借款利息

五 年末借款累计

六 本年偿还本金

七 本年偿还借款的资金来源

1、年末未分配利润

2、折旧

3、摊销

4、计息

八 本年偿还借款后利润余额

九 偿还借款后利润余额累计

第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年

14

建设期 经 营 期

(续)附表9

借款还本付息估算表

单位:万元

序利率

项 目

号 ％

一 上年末借款余额

二 本年长期借款

三 本年短期借款

四 借款利息

五 年末借款累计

六 本年偿还本金

七 本年偿还借款的资金来源

1、年末未分配利润

2、折旧

3、摊销

4、计息

八 本年偿还借款后利润余额

九 偿还借款后利润余额累计

第12年 第13年 第14年 第15年 第16年 第17年 第18年 第19年 第20年

15

经 营 期

附表10

流动资金估算表

单位: 万元

序周转周转

号 天数 次数

项 目

一 流动资金需用额

1、应收款

2、存货

A、药剂

B、备品备件

3、成品资金

4、现金及银行存款

二 应付款

1、需要流动资金

2、流动资金本年增加额

3、固定资产投资转入

4、流动资金合计

5、流动资金来源

6、自有资金

7、固定资产投资转入

8、流动资金借款

9、特种借款

第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年 第12年

16

经 营 期

(续)附表10

流动资金估算表

单位: 万元

序周转周转

号 天数 次数

项 目

一 流动资金需用额

1、应收款

2、存货

A、药剂

B、备品备件

3、成品资金

4、现金及银行存款

二 应付款

1、需要流动资金

2、流动资金本年增加额

3、固定资产投资转入

4、流动资金合计

5、流动资金来源

6、自有资金

7、固定资产投资转入

8、流动资金借款

9、特种借款

第13年 第14年 第15年 第16年 第17年 第18年 第19年 第20年

17

经 营 期

附表11

现金流量表

单位:万元

序

号

项目 小计

经 营 期

建设期 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年 第12年

一 现金流入

1、产品销售收入

2、回收固定资产残值

3、回收流动资金

二 现金流出

1、固定资产投资

2、前期费用

3、流动资金

4、经营成本

5、销售税金及附加

三 净现金流量

1、年末未分配利润

2、折旧

3、摊销

4、利息

四 累计净现金流量

6、所得税

18

(续)附表11

现金流量表

单位:万元

序

号

项目 合计

经 营 期 小计

第13年 第14年 第15年 第16年 第17年 第18年 第19年 第20年

一 现金流入

1、产品销售收入

4、经营成本

5、销售税金及附加

6、所得税

三 净现金流量

1、年末未分配利润

2、折旧

3、摊销

4、利息

四 累计净现金流量

2、回收固定资产残值

3、回收流动资金

二 现金流出

1、固定资产投资

2、前期费用

3、流动资金

注： A、计逄指标：所得税后； B、财务内部收益率（EIRR）： %; C、财务净现值（FNPV）：万元（I=8%）；

D、 投资回收期（年）：年（含建设期2年）

19

附表12

资产负债表

单位:万元

项目 建设期

一 资产

1、流动资产总额

A、现金及银行存款

B、应收帐款

C、存货

D、累计盈余资金

2、在建工程

3、固定资产净值

4、递延资产净值

二 负债及股东权益

1、流动负债

A、应付帐款

B、应付股利

C、流动资金借款

2、长期借款

3、股东权益

A、股本

B、留存利润

Ⅰ、企业发展基金

Ⅱ、未分配利润

三 资产负债率

四 流动比率

五 速动比率

第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年 第12年

20

序

号

2

经 营 期

(续)附表12

资产负债表

单位:万元

项目

第13年 第14年 第15年 第16年 第17年 第18年 第19年 第20年

一 资产

1、流动资产总额

A、现金及银行存款

B、应收帐款

C、存货

D、累计盈余资金

2、在建工程

3、固定资产净值

4、递延资产净值

二 负债及股东权益

1、流动负债

A、应付帐款

B、应付股利

3、股东权益

A、股本

B、留存利润

Ⅰ、企业发展基金

Ⅱ、未分配利润

三 资产负债率

四 流动比率

五 速动比率

21

序

号

经 营 期

C、流动资金借款

2、长期借款

附表13

财务评价主要指标汇总表

序号 项 目 单 位 指 标 备 注

一 一般指标

1、生产规模 吨 / 年

2、固定资产总投资 万元

3、调整期利息 万元

4、流动资金 万元

5、总投资 万元

6、固定资产原值 万元

7、递延资产原值 万元

8、基本预备费 万元

9、年均折旧 万元

10、年均摊销 万元

11、年均销售收入 万元 含税

12、年均总成本 万元

13、年均销售税金及附加 万元

14、年均利润总额 万元

15、年均所得税 万元

16、年均税后利润 万元

二 静态指标

1、投资利润率 %

2、投资利税率 %

3、投资回收期(税后) 年 含建设期2年

4、成本利润率 %

三 动态指标

1、净现值(税后) 万元 I=8%

2、内部收益率(税后) %

3、贷款偿还期 年 含建设期2年

4、盈亏平衡指数 %

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