化工产业项目财务分析表

化工产业项目财务分析表

一、项目建设背景

优化政策措施，完善创新体系，吸引区域创新资源，积极推动科

技园区、创新基地、技术市场、转化基金、创新联盟等共建共享。

（一）打造协同创新共同体

索推进子女入学、户籍管理、证照资质等方面的互通互认改革。支持

区域高校在我市建立高技能人才实训基地，吸引区域高端人才和团队

到我市创新创业。

化工产业是国民经济的基础性产业，关乎各行各业的发展。国际

化工协会联合会的报告显示，化工几乎涉及所有生产行业，通过直接、

间接和深度影响约为全球生产总值贡献了5.7万亿美元，提供了1.2

亿个工作岗位。我国是世界化工大国，化工产业在国民经济中地位突

新产业、新业态，倒逼产业转型升级，实现科学发展、有序发展、高

质量发展。

合理布局是趋势。由于沿海地区经济实力雄厚，绿色发展已见成

效，环保能力相对更强一些，近年来我国化工园区向东部沿海地区集

聚趋势比较明显。

推动化工产业科学有序发展要有决心，更要有实事求是的立场、

科学有效的举措。一切从实际出发，做到分类施策、疏堵结合，才能

三、项目基本情况

以产业转型升级为发展主线；以质量效率型、集约增长型为主要

发展方式；以创新驱动为主要发展途径。促进区域产业总体保持中高

速增长，产业迈向中高端水平，实现产业发展质量和效益全面提升。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资121310.15万元，其中：建设投资93774.68

万元，占项目总投资的77.30%；建设期利息2643.03万元，占项目总

投资的2.18%；流动资金24892.44万元，占项目总投资的20.52%。

项目正常经营年份每年营业收入209100.00万元，综合总成本费

用159033.49万元，税金及附加1163.28万元，净利润36677.42万元，

财务内部收益率23.73%，财务净现值57539.86万元，全部投资回收期

5.68年。

四、投资估算的编制说明

（一）投资估算的依据

本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资

金，估算的主要依据包括：

1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

2、《投资项目可行性研究指南》

3、《建设项目投资估算编审规程》

4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》

5、《建设工程工程量清单计价规范》

6、《企业工程设计概算编制办法》

7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》

（二）项目费用与效益范围界定

本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费

用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价

过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

五、建设投资估算

本期项目建设投资93774.68万元，包括：工程建设费用、工程建

2、设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程

设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办

法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行

估算。本期项目设备购置费为43800.91万元。

主要设备一览表

单位：台（套）、万元

序号设备名称数量购置费

1主要生成设备31030660.64

2辅助生成设备353504.07

3研发设备403942.08

4检测设备272628.05

3环保设备222190.05

3其它设备9876.02

合计44343800.91

3、安装工程费估算

本期项目安装工程费为2364.70万元。

（二）工程建设其他费用

本期项目工程建设其他费用为8249.36万元。

（三）预备费

本期项目预备费为2741.37万元。

固定资产投资估算表

单位：万元

序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例

1工程费用36618.3443800.912364.7082783.9588.29%

1.1建筑工程费36618.3436618.3439.05%

1.2设备购置费43800.9146.71%43800.91

1.3安装工程费2364.702.52%2364.70

2固定资产其他费用5594.445.97%5594.44

3预备费2741.372.92%2741.37

3.1基本预备费1427.521.52%1427.52

3.2涨价预备费1313.851.40%1313.85

4建设期利息2643.032.82%2643.03

5固定资产投资93762.79100.00%

6固定资产投资合计93762.79100.00%

六、建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款

53939.21万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息2643.03万元。

建设期利息估算表

单位：万元

序号项目合计第1年第2年

1借款

1.1建设期利息2643.03660.761982.27

1.1.1期初借款余额26969.605

1.1.2当期借款53939.2126969.6026969.60

1.1.3当期应计利息2643.03660.761982.27

1.1.4期末借款余额26969.60553939.21

1.2其他融资费用

1.3小计（1.1+1.2）2643.03660.761982.27

2债券

2.1建设期利息

2.1.1期初债务余额

2.1.2当期债务金额

2.1.3当期应计利息

2.1.4期末债务余额

2.2其他融资费用

2.3小计（2.1+2.2）

3合计（1.3+2.3）2643.03660.761982.27

3.1建设期利息合计2643.03660.761982.27

3.2其他融资费用合计

七、流动资金