人工智能设备项目财务分析表

人工智能设备项目财务分析表

一、项目提出的理由

今后一个时期，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革

可为的重要战略机遇期。要认清形势、坚定信心，趋利避害、主动作

为，着力突破瓶颈制约、补齐发展短板，努力把地区发展推向新的更

高水平。

2015中国人工智能市场规模已突破100亿元，到了2016年人工智

能市场规模达到142亿元，截止到2017年人工智能市场规模达到了

217亿元，预计2018年人工智能市场规模将达339亿元，并预测在

2019、2020年人工智能市场规模将达500亿元、710亿元。2015-2020

年复合年均增长率为44.5%。

从投融资金额看，处理器芯片领域接受的融资额仅占我国人工智

能投融资总额的2%，排位最末，远低于计算机视觉与图像、自动驾驶

等相对成熟的应用领域。

业内券商预计，在政策和资本双重推动下，我国高端芯片存在广

阔的国产替代空间;以基础层为核心的AI芯片存在投资机会。

与此同时，在发展人工智能的新一轮规划中，培育人工智能产业

集聚区和领军企业也成为施策要点。浙江省计划，到2022年，培育10

家以上有国际竞争力的人工智能领军企业，500家以上人工智能细分领

域专精特中小企业;成都市提出到2022年，培育5家以上收入规模超

50亿元的一流领军企业，建成3至5个成熟的人工智能产业集聚区，

人工智能产业规模突破500亿元，带动关联产业规模突破5000亿元。

二、企业概况

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治

理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实

力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来

的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。

多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济

深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业

外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经

万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大

战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将

把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发

展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路

径，赢得发展主动权，实现发展新突破。

三、项目基本情况

全面贯彻落实科学发展观，加快转变发展方式，立足区域需求。

坚持以产业转型升级为主线，以自主创新为动力，以结构调整为核心，

优化产业结构。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资112257.49万元，其中：建设投资91592.79

万元，占项目总投资的81.59%；建设期利息971.31万元，占项目总投

资的0.87%；流动资金19693.39万元，占项目总投资的17.54%。

项目正常经营年份每年营业收入234700.00万元，综合总成本费

用190142.09万元，税金及附加1086.91万元，净利润32603.25万元，

财务内部收益率21.76%，财务净现值64216.79万元，全部投资回收期

5.50年。

四、投资估算的编制说明

（一）投资估算的依据

本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资

金，估算的主要依据包括：

1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

2、《投资项目可行性研究指南》

3、《建设项目投资估算编审规程》

4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》

5、《建设工程工程量清单计价规范》

6、《企业工程设计概算编制办法》

工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、

安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、

生产准备费、其他前期工作费用，合计77843.42万元。

1、建筑工程投资估算

根据估算，本期项目建筑工程投资为38654.17万元。

2、设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程

设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办

法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行

估算。本期项目设备购置费为36784.41万元。

主要设备一览表

单位：台（套）、万元

序号设备名称数量购置费

1主要生成设备35725749.09

2辅助生成设备412942.75

3研发设备463310.60

4检测设备312207.06

3环保设备261839.22

3其它设备10735.69

合计51036784.41

3、安装工程费估算

本期项目安装工程费为2404.84万元。

（二）工程建设其他费用

本期项目工程建设其他费用为11002.35万元。

（三）预备费

本期项目预备费为2747.02万元。

固定资产投资估算表

单位：万元

序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例

1工程费用38654.1736784.412404.8477843.4290.51%

1.1建筑工程费38654.1738654.1744.94%

1.2设备购置费36784.4142.77%36784.41

1.3安装工程费2404.842.80%2404.84

2固定资产其他费用4448.025.17%4448.02

3预备费2747.023.19%2747.02

3.1基本预备费1511.761.76%1511.76

3.2涨价预备费1235.261.44%1235.26

4建设期利息971.311.13%971.31

5固定资产投资86009.77100.00%

6固定资产投资合计86009.77100.00%

六、建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款

39645.39万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息971.31万元。

七、流动资金

流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助

材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资

金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周

转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算

参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算

法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为19693.39万元。

八、项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资112257.49万元，其中：建设投资91592.79

万元，占项目总投资的81.59%；建设期利息971.31万元，占项目总投

资的0.87%；流动资金19693.39万元，占项目总投资的17.54%。

总投资及构成一览表

单位：万元