财务工作计划

财务部工作计划

关于财务部工作计划范文汇总八篇

时间过得太快，让人猝不及防，很快就要开展新的工作了，写一

份计划，为接下来的工作做准备吧！那么你真正懂得怎么写好计划吗？

以下是小编精心整理的财务部工作计划8篇，希望对大家有所帮助。

财务部工作计划篇1

xx年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据总经办的要

求并结合20xx年度的实际情况做了xxxx年度的财务部门的工作计划。

一、xx年度工作简要回顾

总体来说xx年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存

在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。

1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按

时申报，但是核算的准确性有待提高；

2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形

成制度、完整的报表体系，财务管理工具没有发挥应有的作用，财务

对公司的参与程度有待进一步提高；

3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对

成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物

资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问题；

4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制

度化、表格化，重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、

资金运营安全、资本结构平衡；

5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更

规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广；

6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要，人员结

构有待优化；

7、ERP系统的使用及利用能力不足。

二、财务部及公司财务工作SWOT分析

1）优势：

A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平

台；

B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门能

力及个人能力来满足目标的实现；

C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜

血液提供了良好的基础；

D、xxxx年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信心，

公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境；

E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。

2）劣势：

A、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适合公司发

展需要的管理模式；

B、财务部门成员的财务素养不高，能力有待提升，成员结构有待

优化，会计核算基础不扎实；

C、财务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处理一些跨

部门的业务；

D、公司成员财务意识不足，在数据统计、信息收集、单据传递等

方面影响财务工作的开展；

E、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够，销售定价策略模

糊，没有成熟的产品体系，技术不能满足业务的需求；

G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配，人民币升值

对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力；

3）机遇：

A、xxxx年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司步

入快速发展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础；

B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、品

牌吸引力；

C、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打造安防领域

高效生产基地。

4）威胁：

A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用，如果收

入目标没有有效执行将起到反效果，增加经营的风险；

B、预算将大幅增加资金需求的规模，资金投入不足将影响预算的

执行并考验公司整体协调资金的能力，极大增加资金的安全性；

C、采取新的销售方式可能增加回款的难道，逾期回款增加资金压

力并可能增加呆坏账的产生。

三、xxxx年度的财务部目标及工作规划

1）财务目标：

经营性目标：年收入人民币32,730.00万元，毛利率目标15%，

净利润目标20xx万元以上；

财务部目标：组建7个人的财务团队、提升个人素质，提高会计

核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，

保证收支平衡，建立财务风险管控体系，提高财务对公司决策策的支

撑力度，提高财务对内对外的服务水平。

仓储部目标：基本保持现有人员结构，根据业务需要适当增加搬

运人员，提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控能力，提高进销

存的及时性、准确性、完整性，保证安全库存及资产安全，加强对物

料的分析管理能力，加强对异常业务及不良品的处理，提高对生产的

支持力度及部门之间的配合度。

内控部目标：拟增加1名内控专员，落实内控相关制度，检查和

监督内控制度的执行情况，建立定期信息安全检查及反舞弊的机制。

2）xxxx年度财务部组织架构

3）xxxx年度工作规划

xxxx年财务工作的整体思路：“以人为本、加强培训；夯实基础、

提高提升；宏观把握、细节着手；结果导向、积极沟通；规划先行、

重在落实；按章办事、有据可循；流程规范、科学决策”。下表是财

务各项工作的具体描述：

限制下游额度申请，争取上游供应商帐期、额度。

4）xxxx年度财务部费用预算

1、根据xxxx年销售目标及人员招聘计划预计全年工资支出53.7

万元，月平均4.5万元；

2、办公设备（电脑）全年投入为4*2500.00=10000元；

3、其他各项费用（含节日招待费）合计5万元。

财务部

财务部工作计划篇2

20xx年初，xxxx有限公司正式进入项目的运营，财务部在做好前

期核算的基础上积极的配合公司的各部门的运营的工作，从会计的核

算和财务的管理两方面做好公司的领导层的参谋。随着公司推出财务

资金的计划管理，财务部为首的资金统筹工作正式的开展起来；公司

内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门经济业务

发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高，公司外部、随着国家

宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的

重点检查、金融机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管，这些都是

财务部工作的重中之重。在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协

力把各项工作努力做好。

回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作，但也存在一些

不足，表现在部分财务人员的工作能力需要进一步提高，财务部分工

作还需要进一步完善。对于下半年，财务部做出以下计划和部署：

1、推进会计标准化工作，从基础核算到日常流程进行细则的规定、

以形成统一标准。

2、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期核

对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分

析等措施。

3、提高财务人员的核算水平和管理服务意识，加强财务人员的定

期培训。

4、做好资金统筹计划，保障项目运营。

财务部工作计划篇3

xx年上半年，计划财务部在行领导的直接领导下，在全行员工的

大力支持和配合下，同心协力，艰苦奋斗，紧紧围绕年初既定的目标，

以更扎实的工作作风，严谨的工作态度，圆满的完成了行领导交办的

各项任务。现将这半年的工作总结材料汇报如下：

一、工作落实情况。

（一、）组织部门员工进行定期学习，以此提高部门员工的业务

技能水平和法律意识。

每周星期一，我部门按质按量的遵照行领导的安排部署进行相关

知识的学习，其中包括人事教育、安全法、会计基础知识，法律法规

知识、税法知识以及思想道德素质的学习等。通过学习，使我部门员

工更为深刻的认识到自己工作岗位的重要性：文件上传下达的及时性，

人事教育培训的科学性、车辆资金重要空白凭证的安全性。人们常说，

思想决定行动，行动决定执行力。我部门正是注重了这一点，使行之

有效的执行力得到了充分发挥，从根本上转变了他们的工作态度，调

动了他们的工作积极性，出色的完成了各自的工作，保证了工作质量

又快又好的发展。

（二）顺利完成了三险五金的缴纳工作。

上半年，我部门在人员短缺的情况下，虽工作千头万绪，但是为

了确保我行员工的切身利益，利用一切可利用的机会和时间及时的将

我行34位员工的住

住房公积金和医疗保险从邮政局那边进行了账户过渡和缴费工作，

确保了我行员工生病住院医疗报销和购房所需的住房公积金，维护了

我行员工的切身利益。

（三）积极配合业务部门，视支行为家，努力完成行内下达的各

项指标任务。

支行的生存与发展，不是哪一个部门的事，而是每一个员工的事

情。因此，我部门积极响应行内的号召，动用一切可动用的关系来推

动各项业务的发展，并取得了一定成效：商易通业务户均余额、储蓄

存款业务量与定活比、对公业务等都在一定程度上起到了推动作用。

特别是失地保险资金的收取上，我部门更是积极响应，将收回的失地

保险资金及时的清理捆把上存上划。减少了我行资金在途，提高了我

行资金利用率以及收益率。

（四、）安全生产工作得到加强。

安全工作重于泰山。我部门的重中之重的工作就是确保车辆的安

全以及资金票款的安全。车辆安全方面，严格要求驾驶人员定期检修

车辆，定时进行车辆保养。严格要求驾驶人员不允许酒后驾车不允许

疲劳驾车。严格按照行规和作息时间进行派车用车，确保了我行的车

辆安全和人身安全。资金票款方面，我部门资金调度人员严格按照备

付金定额和资金调拨审批权限进行资金调拨。按时收缴网点超限资金，

及时使资金

回笼。每天严格两次网点资金监控，注意资金异常动向，及时反

馈及时报告，使得不安全因素扼杀在萌芽中。总之，我部门员工通过

教育学习实践，对安全知识以及安全意识都有显著提高，从而保证了

我行各项工作的安全开展，得到了上级以及各级部门的认可。

（五）充分听从行领导的安排调度，使得支行后勤保障工作顺利

开展。

我部门在行领导的直接领导下，在财务制度的指引下，严格按规

章制度办事。想尽一切办法控制成本，节约开支，并也初见成效。xx

是一个特殊的旅游城市，来人来客相对比较多，为了节约开支我们努

力将吃住安排在经济实惠的地方，让客人住着既舒服也让我行费用开

支得到了节俭。在用车方面，严格按派车单和修车单进行出车和修车，

尽量减少油料和过桥过路费以及修理费。在物资领用方面，严格按领

料单进行领取材料，并分部门分专业进行归集，使得物资成本得到了

有效的控制。在来人来客的接待方面，我们尽量做到热情周到，细致

入微，使得客人有宾至如归的感觉。

二、下一步工作打算。

（1）加强与邮政局以及外单位的沟通合作，努力营造良好的氛围，

进一步促进我行业务的顺利开展。

（2）合理做好资金头寸以及资金调度工作，减少资金在途，加

快资金的投放与回笼

，提高我行的备付金率和运用户率。

（3）以人为本，努力狠抓部门队伍建设以及思想道德建设。通过

学习、谈心、了解掌握部门员工的心之所想，解部门员工心之所急。

使之更能轻装上阵，安心踏实于自己的本质工作。

（4）加强与业务部门的配合，努力完成支行下达的各项指标任

务，视支行为家，努力为支行添砖加瓦。

（5）加强部门员工技能知识、安全知识、法律知识的学习，以此

提高本部门员工的素质水平。

总之，上半年的工作虽取得一定得成绩，但我们仍应该戒骄戒躁，

扬长避短，总结经验教训，将工作完成的更好更出色。综合管理部门

的工作千头万绪，但只要我们随时保持清醒的头脑，用心想事，用心

谋事，用心干事，团结一心，努力拼搏，我想再大的困难，我们也可

以迎刃而解！

财务部工作计划篇4

财务部作为一个积极向上的团队，20xx年在公司领导的正确领导

和各部门同事的大力支持配合下，以强烈的责任心和敬业精神，以提

高企业效益为核心，以成本管理和资金管理为重点，及时准确地为公

司领导、相关部门提供了财务数据和分析报告，较好地完成了各项工

作任务，充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工

作进一步得到提高，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结：

一、日常的账表核算及财务管理工作

财务部按时核算了公司的所有业务，包括资金收支、费用支付、

工资发放、资产管理等。日常办理业务时做到了准确高效，及时核对

应收应付款及其他应收应付款等往来科目，对应收、应付款项等进行

了及时的财务处理，使公司客户、供应商等往来账目更加清晰准确，

保证账务报表数字的可靠性。

努力追求管理创新，为管理层提供及时准确的决策数据。财务部

依照公司领导要求，积极完善各项财务制度并付诸实施。对经营中出

现的经营风险及财务风险，能在第一时间为公司管理层提供有用的信

息。对公司经营部门发生的各种经营问题都能够审时度势的解决，为

经营部门的创收提供了良好的`辅助作用。

二、进行日常监督管理和有效的内部审计，努力控制公司成本和

费用支出。

作为非盈利部门，合理控制成本和费用，有效地发挥企业内部监

督职能是我们20xx年工作重点。为了完善公司的管理机制，财务部

20xx年制定了新的《费用报销制度及报销流程》。制度中对借款、费

用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们坚持原则、把些不合

理的借款和费用报销拒之门外、合理控制了公司费用支出，节约成本。

20xx年对公司内部所有运作，包括产品从输入到输出的非正常用

料、非正常费用等异常状况进行了日常监督管理和有效的内部审计。

定期编写了内审报告资料，针对公司日常工作中出现问题产生的原因

做出分析、提出改进措施和合理化建议;编制工单材料利用率和erp系

统异常考核统计表，处理跟踪超期等异常情况;特别是加强了亏损料号

的分析，并跟踪亏损料号的改善结果，公司的亏损料号有大幅度的减

少。

三、积极参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点。

财务人员加班加点对库存物资情况进行了核查，规范了材料管理

基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利

用效能。20xx年盘点结果绝对准确率平均为99%，比20xx年的98%

绝对准确率有所提升。

四、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率

20xx年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周

转率等加大了考核力度。通过有效的公司资金预算，确保了资金的使

用合理、规范、安全、有效。严格执行现金管理制度，实行实时库存

分析考核制度，在扣除战略采购的情况下，注意压缩原材料的采购，

防止呆废料的产生，特别是减少成品等存货的库存，对超期未出货成

品实行报销处理，同时加大货款回收力度，盘活公司现有资产，更加

有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，显著加快了资金周转率，

提高了企业经济效益。

五、健全财务相关档案管理工作

财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档，按

公司制度随时办理资料的查阅手续。特别是为外部审计业务提供了相

对完备的归档数据资料，获得相关会计事务所的认可。20xx年财务部

建立了财务电子档案共享体系，意在对公司相关的资料实现共享管理。

对以前年度所有有关财务方面的资料及合同、批件等纸质文档资料进

行电子扫描，并实现了网上档案共享。上述资料归类为电子文档后，

在提高工作效率的同时，可以有效地保证每个财务人员随时查阅所需

要的电子信息，便于大家比较清晰的了解业务实质，从而使工作流程

更为顺畅。

六、圆满完成各种涉税工作

20xx年将公司涉税的几件大事按期完成，并获得了相关先进称号，

被东莞市国家税务局评为20xx年度纳税申报先进单位。根据公司上市

要求，调整了多年的纳税相关报表并进行了企业所得税汇算清缴审计，

顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴。日常汇算公司的各种应交税

金，保证按税法要求及时申报和上缴。每月及时准确填报税务机关要

求填制的各种报表，临时抽查的各项调查表，及国地税的税务报税及

相关发票管理工作。财务部积极运用各项税收优惠政策，为公司及员

工在税金方面争取最大的利益。对税务部门定期发布的各种法规、政

策、要求，财务部定期归档学习，使财务人员保持最新的税务知识结

构。

七、完成年报及相关项目的审计工作

根据公司上市要求，财务部配合公司管理层接受大信会计事务所

审计，在保证财务数据的严谨及准确后，将年报及相关数据比较完满

地提供给会计事务所审计。财务部人员对各种审计事项都能及时完整

地提供财务资料信息数据，对有工作时限要求的任务，财务部人员都

能不计辛苦的加班完成。财务部人员积极与各会计事务所配合，保质

保量地完成各项审计工作。由于统计法的实施，对统计工作质量要求

升高，20xx年东莞统计局要求我司提供多种类的统计资料和报表，财

务部能够准确及时地完成公司的统计报表的上报工作，得到统计部门

的赞扬。

八、进行团队建设，培养并发扬团队精神

财务部在20xx年完成了内部组织结构的完善，针对每个岗位编制

了岗位说明，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能

及相关岗位的汇报与外联关系。使每个成员清晰的知道该怎样开展工

作，本部门对他有什么要求。同时注重平时工作中的沟通、指导，并

加强专业知识方面培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如

何与税务局人员交流的技巧等，培养提高财务部人员自身的综合能力

和业务素质，同时注意培养发扬团队精神，一个人的能力毕竟有限，

如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。

九、完善公司有关财务方面的管理制度

为确保财务管理规范到位及风险控制，20xx年对相关财务制度进

行了一系列的修订整理，依照公司实际情况，进一步规范了资产管理、

费用报销、内部审计管理规定、非正常用料管理规定等财务管理制度。

使公司的各项收支更具有控制性，为降低公司经营风险打下良好基础。

十、配合公司其他部门的工作

财务部在20xx年认真履行为公司各部门提供优质服务的理念，积

极改进工作态度，在恪守“服务第一”理念的同时，有效地发挥着监

督职能。对公司其他部门发生的疑难业务问题，财务人员都给予的耐

心解释，使各部门都能依照公司制度办理各项业务，使公司内的财务

管理处于良好、和谐的工作环境中。

十一、与外部相关部门沟通、协作，为公司的发展创造好的外部

环境;掌握，善用优惠政策，争取外部资源

财务部不定期地对财政、外管局、税务、工商、科技、统计、银

行等部门进行沟通。通过有效的沟通，为公司的发展创造好的外部环

境。在了解了有利于公司的政策信息后，及时提供管理层付诸实施，

以推动公司的业务又好又快地发展。

财务部工作计划篇5

今年，我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳

工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会

计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上，优化会计、

出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社会

计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式

多样化这一现况。以下是今年的工作计划。

一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作

1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程

由我们财务科牵头，现场指导，及时解决信用社在运行过程中的

实际问题，待规范化之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和

交流，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳工

作逐步向高效科学的方向发展。

2、建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度

为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作能力，

切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、

健全信用社业务操作考核办法，将日常业务和微机处理充分结合，加

强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出详细的奖罚办法，以此

来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常

运转和全年业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务管理制度的

全面落实。

3、建立信用社内勤各岗位职责

为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明

确，今年，我们财务科将依照市办精神，制定出《xx农村信用社内勤

员工岗位职责》，职责中，对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制

定出明确的权责范围，规定出各岗位的业务范围，同时在岗位职责中

对各岗位的协同操作提出要求，以此，进一步规范了会计操作、统一

了操作口径；提高员工的职责意识和思想觉悟，指导员工按权操作、

按规定办理业务，提高了内勤员工的自律性

二、搞好信用社费用核定，继续做好信用社各项常规检查

1、科学核定信用社财务费用

信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理，直接

关系到信用社全年目标计划的完成。今年，我们将按照上级行和联社

办公会要求，认真测定、科学核算各项财务费用指标。

2、搞好信用社财务常规检查工作

为确保信用社每笔费用支出的合法、合规，执行好全年费用核定

限额，防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年，我们财务科

将加大对财务开支的检查力度。

一方面财务科将开展常规费用开支检查，另一方面进行不定期的

检查，并还将试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现

场检查，最终目的就是要让信用社的每笔费用开支合法、合规，以此

逐步增强联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度，为20xx年

全面完成各项财务指标打下基础。

3、继续做好信用社重要空白凭证管理工作

在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，提高

管理水平，由于重要凭证和的管理更显重要，特别是对主社、分社及

储蓄所重要空白凭证的分级统一管理方面，除要求进行实地检查外，

还要求信用社内勤主任每月必须对主社、分社及储蓄所的重要空白凭

证进行一次全面检查，信用社每月必须指定专人对所辖办公网点重要

空白凭证进行一次检查，对检查情况还要如实填写检查登记薄和工作

情况表，今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。

4、加强信用社往来帐管理，做好金融安全防范工作

近年来，越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资

金的往来过程中，对银行间在途资金的管理显的越来越重要。鉴于此

情况，为了防患于未然，今年我们财务科将在往年的基础上进一步加

强往来帐管理，确保信用社业务的安全无事故。

在往来账务管理上，我们财务科将一方面及时印发关于加强信用

社行社往来管理方面的相关文件；另一方面指定一名非联行记账人员

负责对行社往来帐的勾对工作，对社内及银企对帐也明确了对帐单的

打印及收回时间；三是为确保这项制度的贯彻落实，每月全面对行社、

行内对帐单进行认真勾对，并对对帐情况做好记录，责权分明；同时

加强银企对帐，要求信用社一季度必须进行一次全面对帐，下月按账

号排列顺序装订入档，确保银企间业务往来安全无事故。

三、搞好业务培训、提高员工素质，将优质文明服务工作常抓不

懈

1、搞好信用社业务培训工作，做好信用社技能比赛工作

信用社内勤人员负责全辖的支付结算和会计核算的重任，素质的

高低直接影响信用社的办公效率和核算水平，为此，内勤业务培训和

技能比赛就成为财务科每年工作中不可缺少的一部分。

2、继续做好信用社优质文明服务工作

随着金融部门间竞争的日益加大和人们思想观念的不断转变，服

务质量和企业形象好坏在经营管理中显的越来越重要，而对外礼仪则

是影响服务质量和树立企业形象的一个主要因素，而且礼仪培训又是

我辖在内勤人员培训中的一个空白，所以，在今年我们将伙同有关专

门礼仪机构，举办一期信用社临柜人员礼仪培训，志在以此促进全辖

对外服务质量跟上时代发展要求，也可为信用社吸引的客户，从而促

进整体业务的发展。

四、加强微机管理，搞好电子化建设，确保微机运行安全无事故

靠科技提高竞争能力，以电子化建设促进业务发展是省联社及新

型金融机构的微机建设目标，在当前形势下符合信合系统的迫切要求，

我们财务科是全辖微机管理和技术核心，掌握着信用社电子化建设的

脉搏，所以在今年乃至以后，我们都将把“科技兴社，创新电子化建

设，全面实现联网化办公”作为财务工作中的重点。

总之，在新的一年里，我们财务科将借改革契机，继续加大财务

管理力度，提高员工业务操作能力，充分发挥财务科的职能作用，积

极完成全年各项计划任务，以限度地服务于信用社，为我辖农村信用

社的稳键发展而做出更大的贡献！

财务部工作计划篇6

20xx年，在公司领导的正确领导和其他部门大力支持下，财务部

全体工作人员紧紧围绕年度重点工作目标和目标责任书，按照公司年

初工作会议要求，坚定信心，统一思想，团结协作，以饱满的工作热

情，着力从工作的计划性、针对性和前瞻性入手，注重质量、讲求实

效，努力完成年度各项工作任务，为了顺利开展工作，下面制定明年

工作计划如下：

（一）全年重点工作目标计划

1、竣工决算报告编制及审计配合工作

按时完成项目竣工决算报告编制，并按审计安排积极做好XX竣工

决算审计配合工作。

2、继续做好强化资金计划管理

根据公司安排，继续做好资金管理及债务偿还工作，完善资金调

度安排与编制项目建设所需资金（月度、季度）计划，偿债资金月度

计划编制责任制度，保证公司资金使用计划性。

3、进一步完善公司日常费用预算管理工作

做好20xx年度日常费用预算执行情况分析及20xx年度日常费用

预算编制、半年度预算执行情况分析、年度预算调整工作。

4、加强公司会计决算管理工作

做好20xx年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表编

报及软件的填制上报工作；完成20xx年度经营业绩考核指标完成情况

的自查报告；按照金融机构要求按时完成20xx年度季度报表的编制及

提交工作，同时配合融资部做好报表的解释说明工作。

5、“收支两条线”管理工作

继续按月度做好20xx年度公租房租金预算“收支两条线”管理工

作。

（二）其他方面的工作计划

1、继续做好财务日常工作、固定资产管理工作、税收管理工作、

租金收入管理工作、资金管理及债务偿还工作以及20xx年项目竣工财

务决算工作。

2、根据公司业务内容不断健全财务核算与监督体系，进一步提高

财务管理水平。

3、加强对子公司的财务管理工作。

4、加强与公司外部单位的联系，与银行、税收部门建立良好的合

作，为公司带来更多的资源和优惠。

5、继续配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交，做好

资本市场信息披露工作；配合融资部填报与债务监测相关的各类报表；

参与融资部牵头的各类金融机构（中介）的调研或访谈会议等。

6、加强团队建设，加强业务学习，提高专业知识水平、管理水平

和团队战斗力。

财务部工作计划篇7

公司财务工作的指导思想是：

在公司党组领导下，认真贯彻落实中国南方电网公司工作会议精

神；围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控

制，完善公司预算管理体系；加强资产、资金管理和运作，防范和化

解财务风险，确保公司可持续发展；以现代化财务管理为目的，全面

推进财务经营管理信息系统建设。

20xx年公司财务工作要重点抓好以下工作：

一、以电价为突破口，解决经营中的主要矛盾

电价矛盾是当前电网经营工作中最突出的问题，合理的电价是保

证电网实现经营效益的前提，是公司发展的生命线。

二、继续强化预算管理，确保资产经营目标的实现

全面预算管理贯穿企业经营工作的始终，是实现企业经营目标最

主要和最有效的控制机制。不但要抓发展更要考虑经济效益，要开源

节流，挖掘内部潜力，控制投资和生产成本。公司系统要把降低成本

作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓，牢固树立成本管理理念，

从严控制生产经营、项目建设和融资成本。

1、降低生产经营成本。要求各单位20xx年的成本费用必须控制

在预算内，确保资产经营目标实现。

2、建立项目财务评价体系，防范投资风险。要建立健全投资项目

（包括基建、技改、大修等）评价制度，包括建设前的财务预评估制

度与项目投产后的后评估制度，提高项目投资经济效益。

3、加强资金管理，降低融资成本。进一步加强项目资金的监管力

度，完善资金流动计划管理，提高项目融资计划的准确性和可靠性，

争取贷款优惠利率，优化债务结构，降低融资成本。

三、加强资金管理和资本运作，提高资金效益，为电网建设提供

财务支持

进一步发挥电网公司现金流量的优势，优化资金调度，在保证生

产经营资金需求的前提下，加大资本运作力度，充分发挥中国电力财

务公司广西业务部的融资理财功能，提高资金的效益。继续保持良好

的银企合作关系，充分利用银行授信，选择灵活多样的融资方式，为

电网建设提供财务支持。

四、积极参与电力体制改革方案的实施，确保各项财务工作顺利

进行

认真研究财政部《关于电力企业重组工作中有关资产财务划分问

题的通知》和其他国家有关政策，做好厂网分开过程中发电企业资产

财务划分及资产交接工作，理顺财务关系。对资产划转和交接中出现

的财务问题，提出解决办法。要积极参与主辅分离研究，解决主辅分

离过程中的相关财务问题。

五、大力推进财务经营管理信息系统建设，推动财务管理现代化

20xx年项目计划要完成软件开发、系统初始数据的整理与录入、

系统试运行等，并争取实现在线运行。公司各部门和南宁供电局（试

点单位）及各相关单位在今后的工作阶段中要配合项目实施，确保项

目顺利完成。

六、做好城农网工程的竣工决算工作

今年将农网工程的竣工决算工作列入对供电局内部经营责任制的

考核，我们要求各供电局采取措施，切实将城农网项目竣工决算工作

抓紧做好。

七、规范代管县供电企业的财务管理，提高管理水平

我们要继续开展对代管供电企业财务调查，进一步摸清代管供电

企业的财务情况以及存在问题，制定相应的管理办法，规范代管供电

企业的财务管理行为。

八、进一步加强财务监督，做好迎审工作

今年，受中共中央组织部委托，国家审计署将在电力系统进行

20xx年财务收支和领导人任期经济责任审计。为了配合审计部门检查，

公司对迎审工作进行了布置，各单位要认真配合审计部门做好检查工

作。

九、进一步加强制度建设，实施财务人才工程，适应公司的发展

要求

积极实施财务人才工程，进一步完善各级财会人员知识结构，选

拔培养一专多能、德才兼备富有创新精神和进取意识的复合型财会人

才，为我公司实现

现代化管理培养高素质的财务管理队伍。

财务部工作计划篇8

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各

部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导

的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务

物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司

开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取

最大的经济效益。

**年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作

人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相

关办法。我做财务工作已经好多年，深知**年财务工作计划对加强财

务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作

用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度

化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了**年财务工作计划。在国

家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。

在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工

作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面

抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结

算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是

会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未

按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年

实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润xxx万

元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的

目标。针对目标，制定出台《xx县农村信用社**年增盈创利实施方

案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积

极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务

管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用

的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐

年下降目标。

具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额

和费用率控制，严格实行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少

支、以率定额，超支自负的费用计提开支原则，将费用控制在核定比

例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，

对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。

对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对

培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，

做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅

费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合

理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣

减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出

的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。

在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年

来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达

到了加强，但此项工作不敢懈怠，xx年5月份我们要组织人员对**年

*月至**年*月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回

开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用

社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真

登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。

四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。

去年**月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为

xxx元，法人股入股起点为xxxx元，投资股比例xxx%。入股起点的

提高，给规范股本金带来了巨大困难，**年虽然开展了此项工作，但

离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。**年底投资股比例

xxx%，还差xx个百分点，需在一季内达到比例。**年要大力开展增

资扩股工作，虽然**年底县信用社的资本充足率已达到xxx%，但如

果按票据兑付考核办法，我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项

票据，还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项票据兑付时不受影

响。

五、按标准开展信息披露工作。

信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年*月份之前，要

组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对**年度的

各项经营指标完成情况、股金分红情况、三会召开情况、利润分配情

况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广

大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真

实情况。

六、配合职能科室，搞好统一法人工作。

七、开展新财务制度的培训工作。工作计划

八、做好其它各项财务工作。

1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。

2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。

3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。

4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。

5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。

6、认真编写财务分析和项目电报分析。

7、加强信用社无息资金管理。

8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。