公司规章制度（大全）

公司规章制度（大全）

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提

高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公

司管理制度大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立一盘棋思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、

形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、

管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责

任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、

深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、

作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提

出合理化建议。

六、公司实行岗薪制的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着

经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争

环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树

优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反

对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体XX市和集体创造

精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行

为，都要予以追究。员工守则

一、遵纪守法，忠于职守，XXX业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。财务管理制度

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行

财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作

要贯彻勤俭办企业的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺

张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反

映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内

容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反

财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并

及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，

必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不

得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、

款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、

《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和

账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为

记账本位币。

九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用

阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价_____元以上、使用年限________年以上的资产为固定资

产，分为五大类：

1、房屋及其他建筑物；

2、机器设备；

3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；

4、运输工具；

5、其他设备。十

一、各类固定资产折旧年限为：

1、房屋及建筑物________年；

2、机器设备________年；

3、电子设备、运输工具________年；

4、其他设备________年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提

完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提

足折旧。十

二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原

则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以

投资协议约定的价格为原价。十

三、固定资产必须由财务部同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报

废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时

处理完毕。

1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计

折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额

作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净

值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设

置固定资产明细账进行核算。资金、现金、费用管理十

四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，

杜绝浪费，良好运用，提高效益。十

五、XX账户必须遵守XX的规定开设和使用。XX账户只供本单位经营业

务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个

人代收代支、转账套现。十

六、XX账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。十

七、XX账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代

表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时

出差由其委托他人代管。十

八、XX账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支

记账。按月与XX对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。十

九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收

款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。二

十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清

月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，XX存款余款与XX对

账单相符，现金、XX日记账数额分别与现金、XX存款总账数额相符。二

十

一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不

得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。二十

二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出

都必须通过XX办理转账结算，不得直接兑付现金。二十

三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理

报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在

使用前先盖上印章。二十

四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门

负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。二十

五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、XX市企业）或个人担保

贷款。二十

六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使

用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负

连带赔偿责任。办公用具、用品购置与管理二十

七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后

方可购置。二十

八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、

桌、椅要编号，经常检查核对。二十

九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工

作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。其它事项三

十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

三十

一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金

结构趋于合理，以期达到最优化。三十

二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。三

十

三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不

断完善制度、改进工作。合同管理制度风险提示：

企业要在员工入职一个月内与员工签订书面的劳动合同，否则企业需要

承担双倍工资的风险；劳动合同必须具备劳动合同期限、工作内容、劳

动保护和劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止条件以及违反

劳动合同的责任等条款，建议企业与员工签订劳动合同时，可以先咨询

专业的律师，或者查阅好相关法律问题，避免引起不必要的劳动纠纷。

一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经

济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法

人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有

关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以重合同、守信誉为核心的

合同管理工作。合同的签订

三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得

一个人直接与对方谈判合同。

四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，

除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必

须对本企业负责。

五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

六、签订合同必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则和价廉物

美、择优签约的原则。

七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文

本。

八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要

清楚、准确。合同内容应注意的主要问题是：

1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；

2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程

的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和

设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、

双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数

量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、

违约责任等；

3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严

禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同

由我方所在市人民法院管辖。

十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效

益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违

者依法严惩。公司管理制度合同的审查批准十

一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签

订。十

二、合同审批权限如下：

1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。

2、下列合同由董事长审批：标的超过万元的；投资万元以上的联营、合

资、XX市、涉外合同。

3、标的超过公司资产以上的合同由董事会审批。十

三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经

理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审

查的要点是：

1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行

为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权

利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。

3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能

力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时

可能受到的经济损失。十

四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴

证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。公司管理制

度合同的履行十

五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员

都必须本着重合同、守信誉的原则。严格执行合同所规定的义务，确保

合同的实际履行或全面履行。十

六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条

款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、

无遗留交涉手续为准。十

七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合

同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、

不能完全履行的，要追究有关人员的责任。公司管理制度合同的变更、

解除十

八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽

力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而

需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协

商。十

九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，

从严控制。二

十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理

有关的手续。二十

一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。

二十

二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、

函电、电传等），口头形式一律无效。二十

三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍

应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。二十

四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责

任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确

规定。二十

五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，

一经发现，从严惩处。合同纠纷的处理二十

六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等

有关法规和本《制度》规定妥善处理。二十

七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处

理必须具体负责到底。二十

八、处理合同纠纷的原则是：

1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合

同条款为准。

2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好

协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互

谅互让，达成协议，解决纠纷。

3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；

因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽

量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，

分清主次，合情合理解决。二十

九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工

作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。三

十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在

法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。

三十

一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材

料。

1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、

文书、传真、图表等；

2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；

3、货款的承付、托收凭证，有关财务账目；

4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；

5、有关方违约的证据材料；

6、其他与处理纠纷有关的材料。三十

二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双

方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。三十

三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机

关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠

纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解

或履行。三十

四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，

承办人应及时向主管领导汇报。三十

五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或

判决书的，可向人民法院申请执行。三十

六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执

行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议

书规定办理。三十

七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料

汇总、归档，以备考。办公室管理制度

一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董

事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。业务

文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。属于XX密

的文件，核稿人应该注XX密字样，并确定报送范围。XX密文件按保密规

定，由专人印制、报送。

二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文X规定处

理。文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。

三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报

送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

四、经签发的文件原稿送办公室存档。

五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按

领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后

即时报送。

六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在____日内办理完

毕，并将办理情况反馈至办公室。____日内不能办理完毕的，应向办公

室说明原因。文X管理规定

七、所有文X人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司

保密事项。

八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中

心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印

文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

九、文X人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，

不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地

方，应及时与有关人员校对清楚。

十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或

造成损失的，追究当事人的责任。十

一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予处理。

办公用品购置领用规定十

二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室

填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核

的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。

需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由

办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。

十

三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发

票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。

十

四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报

总经理审批后，由办公室统一印制。十

五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。十

六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。电话

使用规定十

七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室元月，

投资发展部元月，财务部元月，城建资产部元月，市场营销部元月，项

目技术部元月，会议中心元月。十

八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部

分累计到本部门下月话费中使用。公司管理制度之考勤制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，

工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人

同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由

办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周

日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或

夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。

节日值班由公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部

门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，

报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假

员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后5分钟至分钟内到班者，按迟到论处；超过分钟以

上者，按旷工半天论处。提前分钟以内下班者，按早退论处；超过分钟

者，按旷工半天论处。

六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3

次以上5次以下者，扣发天的基本工资；累计达5次以上次以下者，扣

发当月天的基本工资；累计达次以上者，扣发当月的基本工资。

七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷

工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处

分；每月累计旷工2天者，扣发天的基本工资、效益工资和奖金，并给

予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资

和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，

扣发当月基本工资、效益工资和奖金，

第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6

天），予以辞退。

八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有

违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月

累计3次的，按旷工3天处理。

九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事

请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，

按照本制度

第五条、

第六条、

第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度

第七条规定处理。