柴油发动机项目投资测算报告表_图文

柴油发动机项目投资测算报告表

一、项目提出的理由

按照区域空间发展格局，精准确定功能分区，精准打造发展平台

和载体，突出对接重点，推进深度融合，加快一体化步伐，努力在协

同发展中构筑新优势。

（一）推动重点领域率先实现突破

围绕区域协同发展的主要目标任务，着力推动交通一体化发展、

建设新一代宽带无线移动通信网。推进人力资源市场一体化，在全省

率先建立与区域劳务对接、就业协作机制，拓展区域石区域高层次人

才自由流动渠道。

柴油发动机是燃烧柴油来获取能量释放的发动机，早期只是应用

在农业机械、拖拉机等，现代柴油机一般采用电控喷射、共轨、涡轮

增压中冷等技术，在重量、噪音、烟度等方面取得重大突破，达到了

汽油机的水平，能够满足相关法律、法规及国际标准在排放和噪音方

面日益严格的要求，在汽车领域得到了广泛的应用。

柴油发动机的优点是功率大、经济性能好，其粘度比汽油大，不

易蒸发。柴油发动机气缸中的混合气是压燃的，而不是点燃的。柴油

混合气自行燃烧，猛烈膨胀，产生爆发力，推动活塞下行做功，产生

规模。传统客车柴油机市场因受到新能源汽车与高铁迅速发展带来的

冲击而下滑，在一定程度上影响了柴油机整体销量。

2017年，在商用车市场的进一步回暖和农用机械市场深度调整的

双重作用下，全国柴油发动机累积销量达到万台507.42万台，同比上

升13.9%；2018年一季度，全国柴油发动机累积销量146.4万台，与

上年同期基本持平。

以挖掘机为例，2017年我国各类挖掘机械达14万台，同比涨幅

99.5%。工程机械用内燃机全年累计销售73.84万台，同比累计增长

56.53%，农用机械用内燃机全年累计销售381.69万台，同比累计增长

11.41%。

我国柴油发动机生产厂商集中度较高，2016年我国车用和非道路

机械用柴油发动机前十大制造厂商销量分别占对应市场份额的79.72%

和73.80%。

二、企业基本情况

公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提

升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申

报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内

涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提

高区域内企业影响力。

公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，

加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创

新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产

业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。

通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环

境。

三、项目投资概述

当前我国正处于全面建设小康社会的关键发展阶段，国内国际环

境总体上都有利于我国加快发展。相关产业作与国民经济关联度比较

高，随着推进工业化和城镇化进程，都将拉动相关产业的快速发展。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资44590.08万元，其中：建设投资35094.37

万元，占项目总投资的78.70%；建设期利息415.82万元，占项目总投

资的0.93%；流动资金9079.89万元，占项目总投资的20.36%。

项目正常经营年份每年营业收入82200.00万元，综合总成本费用

67575.60万元，税金及附加378.79万元，净利润10684.21万元，财

务内部收益率17.17%，财务净现值12252.26万元，全部投资回收期

6.08年。

四、投资估算的编制说明

（一）投资估算的依据

本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资

金，估算的主要依据包括：

1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

2、《投资项目可行性研究指南》

3、《建设项目投资估算编审规程》

4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》

5、《建设工程工程量清单计价规范》

本期项目建设投资35094.37万元，包括：工程建设费用、工程建

设其他费用和预备费三个部分。

（一）工程费用

工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、

安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、

生产准备费、其他前期工作费用，合计29610.53万元。

1、建筑工程投资估算

根据估算，本期项目建筑工程投资为15865.10万元。

2、设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程

设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办

法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行

估算。本期项目设备购置费为12893.59万元。

3、安装工程费估算

本期项目安装工程费为851.84万元。

（三）预备费

本期项目预备费为844.94万元。

建设投资估算表

单位：万元

序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例

1工程费用15865.1012893.59851.8429610.5384.37%

1.1建筑工程费15865.1015865.1045.21%

1.2设备购置费12893.5936.74%12893.59

1.3安装工程费851.842.43%851.84

2工程建设其他费用4638.9013.22%4638.90

2.1土地出让金2347.226.69%2347.22

2.2其他前期费用2291.686.53%2291.68

3预备费844.942.41%844.94

3.1基本预备费532.941.52%532.94

3.2涨价预备费312.000.89%312.00

4建设投资合计35094.37100.00%

六、建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款

16972.32万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息415.82万元。

七、流动资金

流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助

材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资

金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周

转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算

参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算

法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为9079.89万元。

流动资金估算表

单位：万元

序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年

1流动资产33881.8039528.7747999.2256469.6756469.6756469.6756469.6756469.6756469.67

1.1应收账款15246.8117787.9421599.6525411.3525411.3525411.3525411.3525411.3525411.35

1.2存货11858.6313835.0716799.7219764.3819764.3819764.3819764.3819764.3819764.38

1.2.1原辅材料3557.594150.525039.915929.315929.315929.315929.315929.315929.31

1.2.2燃料动力177.88207.53252.00296.47296.47296.47296.47296.47296.47

1.2.3在产品5454.976364.137727.879091.619091.619091.619091.619091.619091.61

1.2.4产成品2668.193112.893779.944446.994446.994446.994446.994446.994446.99

1.3现金2710.543162.303839.934517.574517.574517.574517.574517.574517.57

1.4预付账款4065.824743.455759.916776.366776.366776.366776.366776.366776.36

2流动负债28433.8733172.8540281.3147389.7847389.7847389.7847389.7847389.7847389.78

2.1应付账款10236.1911942.2214501.2717060.3217060.3217060.3217060.3217060.3217060.32

2.2预收账款18197.6821230.6225780.0430329.4630329.4630329.4630329.4630329.4630329.46

3流动资金5447.936355.927717.919079.899079.899079.899079.899079.899079.89