上半年资产财会部工作总结_安环部上半年工作总结

上半年资产财会部工作总结_安环部上半年工作总结

一、上半年工作总结

1.在单位领导的领导下，我院全体工作人员与院内工作人员通过各种方式捐款帮助受

灾群众，并接受了良好的教育。政府以人为本，战士们总是冲在困难和危险的最前线，还

有各行各业的志愿者，让我们更加珍惜我们现在的环境，在自己的岗位上努力工作是我们

最大的幸福。

2、资产财会部共有七名职工，承担着全所及各公司的资产财会工作，有科学事业、

出版业、生产制造业、工程施工企业、物业管理、行业管理等有七套帐，还不算工会会计。

我们是每两人做搭档，负责一家或两家公司的业务，他们工作配合很好，团结协作，互相

帮助。在今年4月份，有两位生病住院，但是没有耽误工作，靠的是大家的共同努力，

特别是杨芹、刘兰，补位意识很强，把他们的工作主动承担下来，没有怨言，并在休

息时间去陪护她们，给他们亲人般的关怀，我作为他们的部门负责人，我非常感谢他们，

也为有如此善良的同事而感动。

3、以往各公司财务制度不完善，基本参照葡萄学院财务制度执行。由于组织形式不

同，不能很好地满足各公司财务管理的要求。根据2022年工作计划的要求，财务部协助

各公司经理修订现代企业财务管理制度，以适应各公司的实际情况。从财务管理的角度看，

不仅规范了各公司会计人员的日常核算，进一步强化了财务管理的整体水平，而且进一步

规范了各公司的运行机制，为公司业务活动的进一步发展提供了保障。

4、今年我们所最大的任务就是大楼建设，但是我们的困难是资金紧张，为了不影响

大楼的施工进度，财务部在领导的支持下，积极筹集资金，多方联系。在资金的使用上积

极把关，目的要把有限的资金用在最需要的地方，这就需要积极向工程管理人员学习请教，

并进行有效的沟通。根据胡所长的要求，积极整理工程的合同执行情况，这项工作任务重，

一个是因为业务量大，二是因为跨度年限长，三是因为前阶段的账簿在引黄济青，用了近

两个月的时间才完成大概，还要继续落实。

结果，对现有资产存量进行认真细致的分析，按照固定资产管理要求，规范管理。为实行

全成本核算做好基础工作。依据所主要任务目标“增收节支，全所运营收支保持基本平

衡。”要求，财务部坚持费用管理“算、控、降”三字诀，严把费用支出关，严格按照财

务制度的相关规定执行，对费用开支控制在相应收入增长比例以内，对不符合规定的支出，

一律拒绝付款。

7.为每家公司制定税务规划。税收的影响是现代企业经营的一个重要方面。对于一个

企业来说，税额在不同方面是不同的。因此，在现代企业的经营活动中，必须考虑税收对

企业的影响。对此，我司财务部各公司主管会计积极与各公司管理人员就所得税的处理、

收入与成本的匹配等问题交换意见。如果处理不当，企业将缴纳大量所得税。这项工作将

始终是我们工作的重点。[下页]二。存在的问题和不足

1、财务部的整体实力不足。随着我所调整理顺的进行，从领导的要求、工作实际需

要等方面都对财务会计工作提出了更高的要求。财务人员的业务技能急需提高，财务会计

部现有7名会计人员，具有高职的一名，中级职称的一名，其余的全是初级职称。会计事

业是一个不断发展和完善的事业，现在国家每年都会颁布很多新的会计准则和会计制度，

如财政部 XX年2月15日 在人民大会堂正式发布的38项新会计审计准则体系，定于

XX年年1月1日 起在上市公司中率先执行，新会计准则不仅理念先进、体系完整，而且

充分体现了与国际准则的趋同，新准则的实施会极大地提高会计信息的质量，进一步缩小

会计收益调整空间，将给我国企业带来巨大考验，对企业财务人员的执业能力提出了更高

的要求。为使财务人员尽快的提高业务技能希望对现有的会计人员进行一次系统的业务知

识培训，以提高现有会计人员的业务水平。当然，今年上半年由于各种原因吧，我们部门

定期的学习坚持得不好，没能及时召集大家，这也是我的责任，下半年会努力的。

2.合同管理仍然缺乏。在这个问题上,各有关部门都要重视。财务部门的主动请求应

与所有部门的主动提供相结合。否则，财务部门在付款时将没有可依赖的规则。这种情况

在我们的工作中很容易犯错误。为了避免这种错误，我们需要财政部和各部门的共同努力。

3、财务预算、财务分析管理工作，由于种种原因，一直没有开展起来。

三、 下半年工作计划

1、加强预算管理，积极与各单位、各部门进行有效的沟通，根据各单位的实际情况，

编制适合的财务预算，以便于做好季度财务分析。

2、以财务分析为重点，开展财务分析活动，为企业经营提供决策依据。

在分析内容中，经营活动收支情况、主要产品的毛利率及其分布、存货周转情况、应

收款项账龄分析、预付账款、其他应收款等指标都在分析之列，要全面为各经营部门服好

务。

3、严格会计档案管理。财务部计划在7月至9月的财务工作中充分利用相对较少的

外部检查和审计，集中时间和精力彻底清理往年的会计档案。根据《会计档案管理办法》，

应移交档案室和保留的会计档案不仅符合规定，而且便于查阅会计档案。

回首这半年时光，在我们财务部全体成员的共同努力下，我们取得了一定的成绩，但

不足还是存在的，我们会在接下来的半年时间中，充分发挥我们的工作积极性，在我们平

凡的工作中去实现真正的不平凡。

一、 上半年工作总结

1.在单位领导的领导下，我院全体工作人员与院内工作人员通过各种方式捐款帮助受

灾群众，并接受了良好的教育。政府以人为本，战士们总是冲在困难和危险的最前线，还

有各行各业的志愿者，让我们更加珍惜我们现在的环境，在自己的岗位上努力工作是我们

的幸福。

2、资产财务会计部现有员工7人，承担全院及各公司的资产财务会计工作。科学事

业、出版业、制造业、工程建设企业、物业管理和行业管理共有七套账目，不包括工会会

计。我们是每两个人的合作伙伴，负责一两家公司的业务。他们工作很好，相互合作，互

相帮助。今年4月，有两位住院治疗，但他们没有耽误工作。他们依靠大家的共同努

力，特别是杨勤和刘岚。他们有很强的坐席感，主动承担工作，不抱怨，在休息

时照顾他们，给他们家庭般的照顾。作为他们部门的负责人，我非常感谢他们，也感动了

这样善良的同事。

3、以往各公司财务制度不完善，基本参照葡萄学院财务制度执行。由于组织形式不

同，不能很好地满足各公司财务管理的要求。根据2022年工作计划的要求，财务部协助

各公司经理修订现代企业财务管理制度，以适应各公司的实际情况。从财务管理的角度看，

不仅规范了各公司会计人员的日常核算，进一步强化了财务管理的整体水平，而且进一步

规范了各公司的运行机制，为公司业务活动的进一步发展提供了保障。

4.我们今年的任务是建设，但困难是资金短缺。为了不影响大楼的施工进度，财务部

5、积极配合上级部门检查。今年，省审计厅对各事业单位财政收支预算执行情况进

行了审计检查。在检查过程中，我们积极配合，妥善处理各项事宜，积极听取审计部门的

意见和建议，改进财务工作。工作进展顺利，已经完成。在每次检查中，我们都会发现一

些历史遗留下来的问题。例如，我院财务状况不理想，会计现象严重。这次检查再次指出,

虽然都是历史遗留的问题,但说明我们做了一些事情,或者半途而废,或者完成后没有清理。

当然，这只是我个人的看法，需要讨论。为了妥善处理一些遗留问题，我们将尽最大努力

查找相关法律法规，积极咨询相关专家，在进一步提高业务水平的同时，努力解决这些遗

留问题。

一年来，我处全体在学校党政领导的关心和领导下，通过努力，圆满地完成了今

年的工作任务，在这新的一年来临之际，有必要回顾一年来的工作情况，找出不足，有利

于今后的工作和学习。

一、 思想政治方面：

全处始终和党中央保持一致，能认真学习党的一系列方针政策和党的“十六大”

主题、灵魂及精髓，能关心国家大事，遵纪守法，勤奋工作，互相团结，拥护学校跨越式

发展，增强服务意识，把服务放在第一位，努力做到“为你服务是我们的宗旨，使你满意

是我们的目标”。

二、 工作条件：

1、资产与实验室管理

① 参加省实验室研究会举办的大型仪器研讨会、市卫生监督研究所举办的实验室管

理科科长培训班和辐射装置防护条例培训班。

②全年累计签定进口仪器设备合同30份，办理免税46批次，金额达386.50万元，

其中通过校招标采购12批次。

③ 全年共建卡、投入固定资产卡1210张，涉及金额1265.31万元。

④a、完成市卫生监督所对我校放射性同位素检查接待工作，包括对同位素室、保健

科的考核换证。

b、 我们已完成锅炉、电梯和压力容器等特殊设备的普查、归档、报告和审查。

c、对双基实验室实验项目、人时数进行统计，又对校本部13台40万元以上设备进

行上机时数、测样品数的统计。

⑤ 完成XX年度基本信息统计报表和XX年度教学行政设备部预算编制计划，完成新

校区进口设备采购预算计划。

⑥完成已过保修期进口仪器的维修工作，共维修超低温冰箱、co2培养箱、超薄切片

机等计23批次。

⑦ 财务部、审计部参与报废废旧仪器100余件，拆除旧食堂立式锅炉，回收资金

3880元。

⑧草拟“南医大后勤资产管理办法”，对后勤公司7部门共上千台件物资进行帐本核

对、清理、界定，为后勤公司今后的资产评估提供了基础数据。

2.材料采购和供应

①政府采购工作：全年进行政府采购电脑等仪器近200台左右，圆满地完成了政府采

购任务。

② 学校招标：完成学校9套多媒体教室、西苑学生公寓2套、第一临床医学院4套

多媒体教室建设，改造16套多媒体教室。

③仪器维修工作：XX年年联系维修各类仪器300多台件，及时解决了教师的后顾之忧，

保证了教学科研顺利进行。

④ 仓库工作：

a、化学试剂库房：坚持寒暑假发放，共办理入库手续1200余笔，领物2300余笔，

校内外调拨近百笔。为了加强药库的安全工作和管理，制定了“关于一步加强易燃易爆及

剧毒、精神类麻醉品等化学品管理办法的通知”等文件。

b、 仪器设备仓库：坚持全天配送，尽量满足教师的要求。全年共发放各类物品近万

件，购置仪器设备近千套，零星购置各类消耗品近万件。

c、由资产处、财务处人员和设备科一起完成了仪器设备库、材料库和化学试剂库的

盘库工作，基本做到了账物清楚。

3.物业管理

①房产管理：

（1） 负责房地产数据的保管和整理，不断提高和提高利用计算机处理各类数据的能

力，及时将档案存入学校档案室。今年有60多份存档材料。

(2)稳妥处理历史遗留问题：

a、 1997年，他为省教育电视台购买的19套经济适用房办理了契税等相关手续，并

领取了房产证和土地证。

b、对华阳公司将我校在牌楼巷27号的一套产权房转给区房产经营公司出售一事，进

行了不间断的接触商谈，最终收回了该门面房，交给后勤总公司管理，为我校挽回了经济

损失。

c、 为华宝新余4套拆迁房屋办理入住手续。

(3)拆除了峨眉岭19号、凤凰西街142号大院内过度房26间，尚有3间未拆除。

（4） 办理、领取、更换产权证19份，土地证8份。

(5)按时收取校外的房租，对不能及时缴纳房租的住户进行上门催缴。本年度共收房

租3万余元。

（6） 协调处理群众反映的各类房地产相关事务，记录和回答来访、来电问题，查处

本部门职能范围内的违法装修、施工行为。

(7)南京市老城区改造需拆除学校大门两侧门面房,造成康达公司职工没有工作场地。

我处腾出库房，协助康达公司解决困难。

② 住房改革和住房调整

(1)完成63套房改房、集资房的出售、换购资料的报送工作，并领回房产证、土地证。

（2） 1999年完成房屋连续转让交接手续，妥善处理各种交接矛盾。今年共移交72

套住房，基本完成了99套住房的调整工作。

(3)完成XX年年结婚过渡房的调整，分配。办理入住手续计25间（套），并妥善解

决了因过渡房屋破旧而造成的不能入住的困难。

（4） 入住学校内外15套人才室。

(5)提前准备好当年新职工的集体宿舍用房，对6 套人才房进行改造，作为新职工集

体宿舍使用。安排新职工入住共38人（次）。

（6） 逐步通过计算机输入教职员工的住房数据。

(7)根据学校住房货币化有关文件，接受申请补贴资料14份，并进行初审、核对、计

算等前期工作。

（8） 加班加点，全力协助纪检部门打扫房屋。

③家具管理

（1） 学校家具采用了新的数据库管理。将原有的家具管理DOS系统改为北京化工大

学的物资管理软件。重新输入数据信息。自4月份以来，总共输入了38000件家具信息。

(2)完成采购合同40份（次）金额20余万元，约1800件（套）。

（3） 清理报废家具1011件，金额18.4万元。

(4)支援江浦，汤山等中、小学校旧家具，课桌椅等共计87件（套）。

④ 工作电话

(1)安装、移机、并机及修理办公电话135部。

（2） 协助电信部门调整学校19个部门的办公电话。

(3)对通往第一临床医学院的跨街电话电缆线（属校内线路）进行多次维修，尽力保

持畅通。

4.新校区建设

在新校区的建设中，承担着采购中心工作的任务，积极组织采购中心人员对所需物资

材料进行考察，为领导的正确决策提供准确、可靠的信息。

三、 下学期的工作计划

1、对招标的物资进一步深入调查选型论证，尽量达到资源优化配置，并和有关部门

一起坚持“三公”原则进行采购招标。

2.为确保新校区建设实现四包，积极开展材料市场调研。

3、引进仪器设备系统管理软件，做到即时核算，力争使各科做

到无纸化办公室。

4、在学校集资建调房有关资料交我处后立即着手办理房屋产权登记和售房工作。

5、积极参与综合楼的配置和新老校区的搬迁。

南京医科大学资产管理处

XX年1月8日